Déposant 1 : GRATECAP SERVICES, SAS
Numéro de SIREN : 611780198
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Boulevard Wladimir Morch
17000 LA ROCHELLE
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques, Mme BAYO-CHRISTOL Eva
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2 Place Jean Millier
92078 PARIS LA DEFENSE Cedex
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Déposant 1 : GRATECAP Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 611780198
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2 place Jean Millier A l'attention de Eva BAYO-CHRISTOL, Bur. 02F40
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2 place Jean Millier A l'attention de Eva BAYO-CHRISTOL, Bur. 02F40
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
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2 place Jean Millier A l'attention de Eva BAYO-CHRISTOL, Bur. 02F40
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
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2 Place Jean Millier A l'attention de Eva Bayo, Bur. 02F40
92078 PARIS LA DEFENSE Cedex
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Bénéficiare 1 : GRATECAP
Bénéficiare 1 : GRATECAP SERVICES
Déposant 1 : GRATECAP Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 611780198
Mandataire 1 : TOTAL SA DJ/Marques A l'attention de Eva BAYO
Bénéficiare 1 : GRATECAP SERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351 | 278 416 | 1 608 935 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 171 011 | 2 721 753 | 5 449 258 | 5 430 836 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 522 | 71 522 | 87 367 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 129 886 | 3 000 170 | 7 129 716 | 5 518 204 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863 | 409 863 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 080 | 20 458 | 7 622 | 513 478 |
BZ | Autres créances | 3 567 031 | 3 567 031 | 372 105 | |
CF | Disponibilités | 13 | 13 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 300 | 7 300 | 8 043 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 012 288 | 20 458 | 3 991 829 | 893 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174 | 3 020 629 | 11 121 545 | 6 411 938 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 752 500 | 752 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561 | 11 561 | ||
DH | Report à nouveau | 3 282 209 | 3 161 137 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723 | 121 071 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 301 | 6 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 419 545 | 4 127 651 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 405 | 286 387 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902 | 1 279 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294 | 146 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 480 | 566 486 | ||
EA | Autres dettes | 532 917 | 8 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 630 595 | 2 002 300 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545 | 6 416 338 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 553 651 | |||
FG | Production vendue services | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 4 492 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 141 235 | 31 757 | 13 172 992 | 5 045 819 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 888 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747 | 142 030 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 306 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663 | 5 188 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 498 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 749 761 | 1 086 860 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700 | 291 393 | ||
GE | Autres charges | 18 169 | 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115 | 5 037 709 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 548 | 150 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 894 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 304 | 1 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 304 | -1 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 659 243 | 149 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321 | 83 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617 | 91 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 296 | -7 827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 279 651 | 20 492 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984 | 5 272 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259 | 5 151 703 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 723 | 121 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010 | 475 499 | 18 756 | 2 721 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083 | 500 843 | 18 756 | 3 000 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 387 | 785 018 | 1 071 405 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 473 | 1 153 | 17 167 | 20 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 322 860 | 786 171 | 17 167 | 1 091 864 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 573 294 | 573 294 | ||
VI | Groupe et associés | 2 350 903 | 2 350 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917 | 532 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595 | 5 630 595 |