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de Rouvres-sur-Aube
de Rouvres-sur-Aube
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 840 | 1 507 | 1 333 | 2 280 |
AV | Immobilisations en cours | 3 452 781 | 3 452 781 | 183 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 455 621 | 1 507 | 3 454 114 | 185 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 107 | 19 107 | 50 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520 | 4 520 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 591 551 | 591 551 | 489 690 | |
BZ | Autres créances | 607 592 | 607 592 | 123 160 | |
CF | Disponibilités | 1 013 359 | 1 013 359 | 895 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 719 | 1 719 | 4 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 237 847 | 2 237 847 | 1 512 674 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 469 | 1 507 | 5 691 962 | 1 698 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 039 705 | -278 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 390 | -761 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 145 096 | -539 705 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 936 856 | 1 257 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 630 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 764 | 910 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 661 | 45 683 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 24 453 | ||
EA | Autres dettes | 804 579 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 900 202 | 980 607 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 962 | 1 698 022 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 871 842 | 1 871 842 | 2 075 055 | |
FQ | Autres produits | 33 138 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 944 | 86 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 057 | 13 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 663 301 | 1 677 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 962 | 63 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 947 | 560 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 865 | 942 840 | ||
GE | Autres charges | 51 779 | 52 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 507 740 | 2 836 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -602 760 | -761 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 630 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 630 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 630 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 980 | 2 075 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 370 | 2 836 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -605 390 | -761 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 | 947 | 1 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 560 | 947 | 1 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 936 856 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 257 120 | 712 865 | 33 129 | 1 936 856 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 712 865 | 33 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 591 551 | |||
VB | T. V. A. | 604 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 862 | 1 200 862 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 202 630 | 1 202 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 864 764 | 864 764 | ||
VW | T.V.A. | 20 871 | 20 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790 | 8 790 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 568 | 1 998 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 579 | 804 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 900 202 | 4 900 202 |