Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545 | 96 810 | 7 736 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 144 | 188 395 | 176 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 320 | 3 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 473 009 | 285 205 | 187 804 | |
BT | Marchandises | 2 088 690 | 185 646 | 1 903 044 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 268 894 | 268 894 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 691 085 | 58 316 | 2 632 769 | |
BZ | Autres créances | 11 608 | 11 608 | ||
CF | Disponibilités | 228 593 | 228 593 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 947 | 6 947 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 295 816 | 243 962 | 5 051 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 825 | 529 167 | 5 239 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
DG | Autres réserves | 2 207 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 162 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 875 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 210 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 262 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 180 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 923 | |||
EA | Autres dettes | 56 482 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 364 057 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 695 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 210 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 452 463 | 10 452 463 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 095 | |||
FQ | Autres produits | 10 500 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 515 058 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 223 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 563 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 991 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 179 | |||
FY | Salaires et traitements | 763 665 | |||
FZ | Charges sociales | 291 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 857 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 302 | |||
GE | Autres charges | 27 471 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 417 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 001 | |||
GN | Différences positives de change | 160 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 160 401 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 148 | |||
GS | Différences négatives de change | 20 011 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 159 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 241 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 242 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -736 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 57 344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 675 458 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 162 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 382 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 698 | 68 381 | 17 303 | 285 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 192 848 | 1 714 | 8 916 | 185 646 |
6T | Sur comptes clients | 79 525 | 5 588 | 26 797 | 58 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 272 374 | 7 302 | 35 713 | 243 962 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 302 | 35 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 880 | |||
UX | Autres créances clients | 2 620 206 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 956 | |||
VB | T. V. A. | 5 427 | |||
VP | Divers | 2 155 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 960 | 2 709 640 | 3 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 210 | 702 210 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 973 262 | 962 086 | 11 176 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 180 | 232 180 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 185 869 | 185 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674 | 107 674 | ||
VW | T.V.A. | 105 202 | 105 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177 | 1 177 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 024 | 56 024 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 599 | 2 352 423 | 11 176 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938 |