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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 | 3 974 | 128 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 030 | 426 322 | 87 708 | 57 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 078 | 1 078 | 1 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 702 020 | 430 296 | 271 725 | 241 748 |
BT | Marchandises | 279 653 | 279 653 | 244 391 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 906 | 906 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 126 194 | 1 137 | 125 057 | 121 721 |
BZ | Autres créances | 43 064 | 43 064 | 24 371 | |
CF | Disponibilités | 767 410 | 767 410 | 814 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 477 | 8 477 | 11 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 703 | 1 137 | 1 224 566 | 1 216 604 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 723 | 431 433 | 1 496 291 | 1 458 352 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 520 375 | 476 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807 | 103 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 775 183 | 778 375 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 073 | 322 967 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192 | 36 744 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 324 | 127 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 564 | 98 094 | ||
EA | Autres dettes | 92 956 | 94 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 108 | 679 977 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 291 | 1 458 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 916 | 643 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 340 379 | 1 340 379 | 1 348 735 | |
FG | Production vendue services | 13 634 | 13 634 | 7 437 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 354 013 | 1 354 013 | 1 356 172 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 679 | 7 494 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 362 715 | 1 363 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 547 | 698 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 262 | 6 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 | 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 270 513 | 234 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 449 | 29 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 934 | 182 660 | ||
FZ | Charges sociales | 64 783 | 65 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 665 | 17 487 | ||
GE | Autres charges | 1 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 986 | 1 234 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 729 | 128 829 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 | 1 816 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 25 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 11 323 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 056 | 11 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 521 | 11 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 250 | 140 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 | 1 816 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 | 1 816 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 100 | 1 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 543 | 38 129 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 871 | 1 376 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 063 | 1 273 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 807 | 103 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 269 | 17 665 | 47 639 | 430 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 625 | 487 | 1 137 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 625 | 487 | 1 137 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 487 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 360 | |||
UX | Autres créances clients | 124 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 061 | |||
VB | T. V. A. | 6 502 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 734 | 176 374 | 1 360 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 324 | 128 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 530 | 18 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507 | 37 507 | ||
VW | T.V.A. | 24 044 | 24 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482 | 11 482 | ||
VI | Groupe et associés | 333 073 | 333 073 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 956 | 92 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 916 | 645 916 |