Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 86 827 | 86 827 | 86 827 | |
AP | Constructions | 1 676 040 | 134 322 | 1 541 717 | 1 587 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 | 1 731 | 641 | 1 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 172 | 45 060 | 272 112 | 276 422 |
AV | Immobilisations en cours | 3 701 | 3 701 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 115 | 181 114 | 1 905 000 | 1 955 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 | 475 | 95 | 570 |
BZ | Autres créances | 17 344 | 17 344 | 155 665 | |
CF | Disponibilités | 11 962 | 11 962 | 137 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | 4 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 960 | 475 | 33 485 | 294 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 075 | 181 589 | 1 938 485 | 2 249 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 200 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 032 | -320 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 240 | -154 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 927 | -75 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 1 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 | 51 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 064 | 106 927 | ||
EA | Autres dettes | 949 529 | 1 164 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 558 | 2 325 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 485 | 2 249 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FN | Production immobilisée | 472 368 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 220 | 500 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 80 137 | 77 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 635 | 4 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 441 | 80 923 | ||
FZ | Charges sociales | 12 667 | 25 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 742 | 26 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 099 | 609 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 879 | -108 742 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 612 | 15 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 612 | 15 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 612 | -15 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 491 | -154 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199 | 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 748 | -815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 | 500 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 913 | 655 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 240 | -154 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 475 | 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 3 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 | 20 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 546 | 22 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 949 529 | 949 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 416 | 5 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 558 | 39 028 | 949 529 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 86 827 | 86 827 | 86 827 | |
AP | Constructions | 1 676 040 | 134 322 | 1 541 717 | 1 587 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 | 1 731 | 641 | 1 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 172 | 45 060 | 272 112 | 276 422 |
AV | Immobilisations en cours | 3 701 | 3 701 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 115 | 181 114 | 1 905 000 | 1 955 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 | 475 | 95 | 570 |
BZ | Autres créances | 17 344 | 17 344 | 155 665 | |
CF | Disponibilités | 11 962 | 11 962 | 137 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | 4 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 960 | 475 | 33 485 | 294 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 075 | 181 589 | 1 938 485 | 2 249 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 200 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 032 | -320 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 240 | -154 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 927 | -75 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 1 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 | 51 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 064 | 106 927 | ||
EA | Autres dettes | 949 529 | 1 164 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 558 | 2 325 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 485 | 2 249 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FN | Production immobilisée | 472 368 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 220 | 500 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 80 137 | 77 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 635 | 4 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 441 | 80 923 | ||
FZ | Charges sociales | 12 667 | 25 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 742 | 26 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 099 | 609 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 879 | -108 742 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 612 | 15 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 612 | 15 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 612 | -15 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 491 | -154 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199 | 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 748 | -815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 | 500 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 913 | 655 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 240 | -154 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 475 | 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 3 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 | 20 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 546 | 22 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 949 529 | 949 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 416 | 5 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 558 | 39 028 | 949 529 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 86 827 | 86 827 | 86 827 | |
AP | Constructions | 1 676 040 | 134 322 | 1 541 717 | 1 587 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 | 1 731 | 641 | 1 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 172 | 45 060 | 272 112 | 276 422 |
AV | Immobilisations en cours | 3 701 | 3 701 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 115 | 181 114 | 1 905 000 | 1 955 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 | 475 | 95 | 570 |
BZ | Autres créances | 17 344 | 17 344 | 155 665 | |
CF | Disponibilités | 11 962 | 11 962 | 137 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | 4 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 960 | 475 | 33 485 | 294 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 075 | 181 589 | 1 938 485 | 2 249 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 200 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 032 | -320 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 240 | -154 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 927 | -75 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 1 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 | 51 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 064 | 106 927 | ||
EA | Autres dettes | 949 529 | 1 164 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 558 | 2 325 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 485 | 2 249 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FN | Production immobilisée | 472 368 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 220 | 500 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 80 137 | 77 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 635 | 4 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 441 | 80 923 | ||
FZ | Charges sociales | 12 667 | 25 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 742 | 26 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 099 | 609 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 879 | -108 742 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 612 | 15 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 612 | 15 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 612 | -15 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 491 | -154 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199 | 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 748 | -815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 | 500 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 913 | 655 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 240 | -154 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 475 | 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 3 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 | 20 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 546 | 22 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 949 529 | 949 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 416 | 5 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 558 | 39 028 | 949 529 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 86 827 | 86 827 | 86 827 | |
AP | Constructions | 1 676 040 | 134 322 | 1 541 717 | 1 587 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 | 1 731 | 641 | 1 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 172 | 45 060 | 272 112 | 276 422 |
AV | Immobilisations en cours | 3 701 | 3 701 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 115 | 181 114 | 1 905 000 | 1 955 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 | 475 | 95 | 570 |
BZ | Autres créances | 17 344 | 17 344 | 155 665 | |
CF | Disponibilités | 11 962 | 11 962 | 137 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | 4 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 960 | 475 | 33 485 | 294 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 075 | 181 589 | 1 938 485 | 2 249 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 200 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 032 | -320 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 240 | -154 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 927 | -75 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 1 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 | 51 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 064 | 106 927 | ||
EA | Autres dettes | 949 529 | 1 164 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 558 | 2 325 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 485 | 2 249 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FN | Production immobilisée | 472 368 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 220 | 500 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 80 137 | 77 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 635 | 4 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 441 | 80 923 | ||
FZ | Charges sociales | 12 667 | 25 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 742 | 26 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 099 | 609 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 879 | -108 742 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 612 | 15 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 612 | 15 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 612 | -15 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 491 | -154 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199 | 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 748 | -815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 | 500 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 913 | 655 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 240 | -154 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 475 | 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 3 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 | 20 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 546 | 22 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 949 529 | 949 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 416 | 5 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 558 | 39 028 | 949 529 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 86 827 | 86 827 | 86 827 | |
AP | Constructions | 1 676 040 | 134 322 | 1 541 717 | 1 587 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 | 1 731 | 641 | 1 432 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 172 | 45 060 | 272 112 | 276 422 |
AV | Immobilisations en cours | 3 701 | 3 701 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 086 115 | 181 114 | 1 905 000 | 1 955 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 570 | 475 | 95 | 570 |
BZ | Autres créances | 17 344 | 17 344 | 155 665 | |
CF | Disponibilités | 11 962 | 11 962 | 137 944 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 083 | 4 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 960 | 475 | 33 485 | 294 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 075 | 181 589 | 1 938 485 | 2 249 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 727 200 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 032 | -320 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 240 | -154 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 927 | -75 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000 | 1 000 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 546 | 51 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 064 | 106 927 | ||
EA | Autres dettes | 949 529 | 1 164 879 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 488 558 | 2 325 586 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 485 | 2 249 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 220 | 34 220 | 19 725 | |
FN | Production immobilisée | 472 368 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | |||
FQ | Autres produits | 120 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 220 | 500 963 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 394 577 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 80 137 | 77 313 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 635 | 4 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 48 441 | 80 923 | ||
FZ | Charges sociales | 12 667 | 25 632 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 742 | 26 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 099 | 609 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -193 879 | -108 742 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 612 | 15 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 612 | 15 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 612 | -15 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -241 491 | -154 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199 | 815 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200 | 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 748 | -815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 672 | 500 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 913 | 655 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 240 | -154 924 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 372 | 71 742 | 181 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 475 | 475 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 | 475 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 475 | 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 3 298 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 194 | 20 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 546 | 22 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602 | 6 602 | ||
VI | Groupe et associés | 949 529 | 949 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 416 | 5 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 558 | 39 028 | 949 529 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000 |