6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | | | | 475 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | 2 910 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 23 133 |
BD | Autres titres immobilisés | | | | 29 996 |
BH | Autres immobilisations financières | | | | 495 |
BJ | TOTAL (I) | | | | 531 534 |
BT | Marchandises | | | | 3 142 |
BZ | Autres créances | 112 837 | | 112 837 | 126 631 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 191 319 | | 191 319 | 187 641 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 672 |
CJ | TOTAL (II) | 404 156 | | 404 156 | 318 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 156 | | 404 156 | 849 620 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | | |
DG | Autres réserves | 354 292 | 494 899 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 238 | 52 393 | | |
DJ | Subventions d’investissement | | 2 446 | | |
DL | TOTAL (I) | 392 054 | 729 738 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 717 | 8 660 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 | 17 562 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 | 52 570 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 697 | 25 793 | | |
EA | Autres dettes | | 15 296 | | |
EC | TOTAL (IV) | 12 102 | 119 882 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 404 156 | 849 620 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 357 | 119 882 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 105 196 | | 105 196 | 259 360 |
FG | Production vendue services | 58 722 | | 58 722 | 150 019 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 163 918 | | 163 918 | 409 379 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 | 2 535 |
FQ | Autres produits | | | 8 | 8 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 126 | 411 922 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 469 | 116 247 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 3 142 | -649 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 27 615 | 63 810 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468 | 12 080 |
FY | Salaires et traitements | | | 46 946 | 113 070 |
FZ | Charges sociales | | | 17 633 | 32 540 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 482 | 8 769 |
GE | Autres charges | | | 414 | 67 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 170 | 345 935 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 17 956 | 65 987 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 798 | 777 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 798 | 777 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 64 | 16 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 64 | 16 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 734 | 761 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 18 690 | 66 749 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258 | 270 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 446 | 445 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 353 705 | 715 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 577 | 26 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 055 | 892 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 632 | 918 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -160 928 | -203 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 14 153 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 628 | 413 414 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 866 | 361 022 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -142 238 | 52 393 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 | 2 535 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 918 | 26 652 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150 | 3 482 | 66 633 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 150 | 3 482 | 66 633 | |