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de Tillé
de Tillé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 541 | 59 476 | 64 | 2 963 |
AN | Terrains | 10 596 | 3 936 | 6 660 | 7 719 |
AP | Constructions | 54 492 | 43 209 | 11 282 | 16 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 666 | 223 693 | 137 973 | 157 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 154 307 | 11 002 479 | 1 151 828 | 2 053 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 036 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 62 711 | 62 711 | 61 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 703 312 | 11 332 794 | 1 370 518 | 2 329 989 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 565 | 72 565 | 59 408 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208 | 1 208 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 040 677 | 1 040 677 | 9 446 | |
BZ | Autres créances | 138 960 | 138 960 | 137 750 | |
CF | Disponibilités | 2 167 481 | 2 167 481 | 2 865 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 268 | 22 268 | 33 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 443 159 | 3 443 159 | 3 106 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 146 470 | 11 332 794 | 4 813 676 | 5 436 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 186 337 | 962 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 200 | 2 307 337 | ||
DP | Provisions pour risques | 92 026 | 85 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 92 026 | 85 185 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 960 | 1 771 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 272 | 307 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 927 848 | 964 310 | ||
EA | Autres dettes | 401 371 | 1 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 372 450 | 3 043 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 676 | 5 436 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 732 497 | 9 732 497 | 10 553 262 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 374 | 126 222 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 028 873 | 10 679 486 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 461 | 1 220 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 157 | -684 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 656 098 | 2 242 600 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 535 | 203 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 385 682 | 2 565 136 | ||
FZ | Charges sociales | 1 185 209 | 1 296 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 020 437 | 1 221 712 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 855 | 11 014 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 499 127 | 8 764 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 745 | 1 915 472 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 290 | 39 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | 4 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 | 4 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 787 | 68 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 787 | 68 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 167 | -64 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 505 579 | 1 851 135 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 536 | 7 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 536 | 7 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 036 | 4 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239 | 4 406 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 297 | 2 594 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 492 | 200 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 521 | 429 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062 028 | 10 691 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020 166 | 9 467 392 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 041 863 | 1 223 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 142 | 3 740 | 406 | 59 476 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 272 631 | 1 016 697 | 16 009 | 11 273 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328 773 | 1 020 437 | 16 416 | 11 332 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 92 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 185 | 17 855 | 11 014 | 92 026 |
6T | Sur comptes clients | 3 750 | 3 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 750 | 3 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 935 | 17 855 | 14 764 | 92 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 62 711 | |||
UX | Autres créances clients | 1 040 677 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 569 | |||
VB | T. V. A. | 59 952 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 615 | 1 201 905 | 62 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 960 | 497 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 545 272 | 545 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 433 | 418 433 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 462 | 276 462 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 86 478 | 86 478 | ||
VW | T.V.A. | 94 900 | 94 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 575 | 51 575 | ||
VI | Groupe et associés | 400 000 | 400 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 | 1 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 450 | 2 372 450 |