| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
| AP | Constructions | 12 500 | 3 750 | 8 750 | 10 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 19 587 | 20 107 | 25 062 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 705 | 2 150 | 3 555 | 4 302 |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 600 | 27 600 | 21 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 610 499 | 25 487 | 585 012 | 585 551 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 232 | 3 232 | 3 797 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 692 | 692 | 1 078 | |
| BT | Marchandises | 128 | 128 | 322 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 | 2 114 | 2 570 | |
| BZ | Autres créances | 24 254 | 24 254 | 21 691 | |
| CF | Disponibilités | 4 445 | 4 445 | 4 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 147 | |
| CJ | TOTAL (II) | 36 898 | 36 898 | 34 717 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 397 | 25 487 | 621 910 | 620 268 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
| DG | Autres réserves | 14 227 | |||
| DH | Report à nouveau | -28 996 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042 | 43 623 | ||
| DL | TOTAL (I) | 58 669 | 18 627 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 339 | 334 717 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 204 | 211 384 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455 | 10 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 351 | 36 208 | ||
| EA | Autres dettes | 20 891 | 8 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 563 241 | 601 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 910 | 620 268 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 124 | 341 280 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 23 396 | 23 396 | 28 191 | |
| FD | Production vendue biens | 500 896 | 500 896 | 538 909 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 292 | 524 292 | 567 100 | |
| FM | Production stockée | -385 | -569 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | |||
| FQ | Autres produits | 4 037 | 211 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 943 | 567 200 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 054 | 12 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 194 | -65 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 970 | 104 180 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565 | 1 805 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 411 | 121 773 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 193 | 5 370 | ||
| FY | Salaires et traitements | 167 499 | 205 252 | ||
| FZ | Charges sociales | 45 012 | 58 264 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 738 | 7 658 | ||
| GE | Autres charges | 859 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 494 | 516 654 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 450 | 50 546 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 938 | 6 924 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 938 | 6 924 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 937 | -6 923 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 513 | 43 623 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 452 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 945 | 567 202 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 902 | 523 579 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 042 | 43 623 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748 | 7 738 | 25 487 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 748 | 7 738 | 25 487 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 525 000 | 525 000 | 525 000 | |
| AP | Constructions | 12 500 | 3 750 | 8 750 | 10 000 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 694 | 19 587 | 20 107 | 25 062 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 5 705 | 2 150 | 3 555 | 4 302 |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 600 | 27 600 | 21 186 | |
| BJ | TOTAL (I) | 610 499 | 25 487 | 585 012 | 585 551 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 3 232 | 3 232 | 3 797 | |
| BR | Produits intermédiaires et finis | 692 | 692 | 1 078 | |
| BT | Marchandises | 128 | 128 | 322 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 114 | 2 114 | 2 570 | |
| BZ | Autres créances | 24 254 | 24 254 | 21 691 | |
| CF | Disponibilités | 4 445 | 4 445 | 4 113 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 361 | 1 361 | 1 147 | |
| CJ | TOTAL (II) | 36 898 | 36 898 | 34 717 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 397 | 25 487 | 621 910 | 620 268 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 400 | |||
| DG | Autres réserves | 14 227 | |||
| DH | Report à nouveau | -28 996 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042 | 43 623 | ||
| DL | TOTAL (I) | 58 669 | 18 627 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 339 | 334 717 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 204 | 211 384 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455 | 10 401 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 19 351 | 36 208 | ||
| EA | Autres dettes | 20 891 | 8 932 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 563 241 | 601 641 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 621 910 | 620 268 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 124 | 341 280 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 23 396 | 23 396 | 28 191 | |
| FD | Production vendue biens | 500 896 | 500 896 | 538 909 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 524 292 | 524 292 | 567 100 | |
| FM | Production stockée | -385 | -569 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 | |||
| FQ | Autres produits | 4 037 | 211 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 527 943 | 567 200 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 054 | 12 415 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 194 | -65 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 970 | 104 180 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565 | 1 805 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 411 | 121 773 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 193 | 5 370 | ||
| FY | Salaires et traitements | 167 499 | 205 252 | ||
| FZ | Charges sociales | 45 012 | 58 264 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 738 | 7 658 | ||
| GE | Autres charges | 859 | 3 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 478 494 | 516 654 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 450 | 50 546 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 938 | 6 924 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 5 938 | 6 924 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 937 | -6 923 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 513 | 43 623 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 452 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 945 | 567 202 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 902 | 523 579 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 042 | 43 623 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748 | 7 738 | 25 487 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 748 | 7 738 | 25 487 | |