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de Villy-le-Pelloux
de Villy-le-Pelloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 892 | 5 892 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 22 821 | 6 235 | 16 585 | 15 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 951 | 276 863 | 199 088 | 246 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 930 | 50 867 | 21 063 | 27 070 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 238 | 22 238 | 22 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 610 | 339 857 | 509 753 | 562 536 |
BT | Marchandises | 977 348 | 977 348 | 1 077 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 | 5 860 | 2 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 992 | 262 | 11 730 | 4 955 |
BZ | Autres créances | 82 002 | 82 002 | 56 634 | |
CF | Disponibilités | 61 530 | 61 530 | 69 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 1 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 960 | 262 | 1 140 698 | 1 212 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570 | 340 119 | 1 650 451 | 1 774 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 532 | 2 532 | ||
DG | Autres réserves | 285 693 | 197 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179 | 87 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 403 | 296 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 561 | 831 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 760 | 406 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 532 | 146 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | |||
EA | Autres dettes | 132 809 | 94 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 290 047 | 1 478 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451 | 1 774 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 696 757 | 2 696 757 | 2 735 213 | |
FG | Production vendue services | 621 | 621 | 32 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 377 | 2 697 377 | 2 767 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 | 329 | ||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 024 | 2 769 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 205 | 1 556 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 761 | -8 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 | 31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 069 | 448 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 866 | 127 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 228 | 378 171 | ||
FZ | Charges sociales | 85 497 | 108 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 042 | 60 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 120 | ||
GE | Autres charges | 741 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 856 | 2 671 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 168 | 97 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 726 | 10 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 726 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 527 | -10 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 641 | 86 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 4 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 4 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533 | 1 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533 | 1 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 575 | 3 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 113 | 2 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 180 | 2 774 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 001 | 2 686 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 179 | 87 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778 | 114 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037 | 55 928 | 333 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 | 262 | 120 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 262 | 120 | 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 | 262 | 120 | 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 | |||
UX | Autres créances clients | 11 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 180 | |||
VB | T. V. A. | 2 633 | |||
VP | Divers | 24 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680 | 96 221 | 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 032 | 608 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 528 | 127 840 | 76 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 760 | 240 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 219 | 43 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050 | 24 050 | ||
VW | T.V.A. | 18 046 | 18 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217 | 15 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | 3 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809 | 132 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 022 | 1 213 334 | 76 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 892 | 5 892 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 22 821 | 6 235 | 16 585 | 15 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 951 | 276 863 | 199 088 | 246 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 930 | 50 867 | 21 063 | 27 070 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 238 | 22 238 | 22 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 610 | 339 857 | 509 753 | 562 536 |
BT | Marchandises | 977 348 | 977 348 | 1 077 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 | 5 860 | 2 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 992 | 262 | 11 730 | 4 955 |
BZ | Autres créances | 82 002 | 82 002 | 56 634 | |
CF | Disponibilités | 61 530 | 61 530 | 69 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 1 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 960 | 262 | 1 140 698 | 1 212 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570 | 340 119 | 1 650 451 | 1 774 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 532 | 2 532 | ||
DG | Autres réserves | 285 693 | 197 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179 | 87 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 403 | 296 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 561 | 831 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 760 | 406 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 532 | 146 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | |||
EA | Autres dettes | 132 809 | 94 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 290 047 | 1 478 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451 | 1 774 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 696 757 | 2 696 757 | 2 735 213 | |
FG | Production vendue services | 621 | 621 | 32 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 377 | 2 697 377 | 2 767 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 | 329 | ||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 024 | 2 769 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 205 | 1 556 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 761 | -8 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 | 31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 069 | 448 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 866 | 127 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 228 | 378 171 | ||
FZ | Charges sociales | 85 497 | 108 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 042 | 60 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 120 | ||
GE | Autres charges | 741 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 856 | 2 671 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 168 | 97 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 726 | 10 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 726 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 527 | -10 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 641 | 86 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 4 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 4 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533 | 1 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533 | 1 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 575 | 3 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 113 | 2 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 180 | 2 774 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 001 | 2 686 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 179 | 87 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778 | 114 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037 | 55 928 | 333 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 | 262 | 120 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 262 | 120 | 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 | 262 | 120 | 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 | |||
UX | Autres créances clients | 11 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 180 | |||
VB | T. V. A. | 2 633 | |||
VP | Divers | 24 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680 | 96 221 | 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 032 | 608 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 528 | 127 840 | 76 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 760 | 240 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 219 | 43 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050 | 24 050 | ||
VW | T.V.A. | 18 046 | 18 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217 | 15 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | 3 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809 | 132 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 022 | 1 213 334 | 76 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 892 | 5 892 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 22 821 | 6 235 | 16 585 | 15 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 951 | 276 863 | 199 088 | 246 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 930 | 50 867 | 21 063 | 27 070 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 238 | 22 238 | 22 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 610 | 339 857 | 509 753 | 562 536 |
BT | Marchandises | 977 348 | 977 348 | 1 077 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 | 5 860 | 2 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 992 | 262 | 11 730 | 4 955 |
BZ | Autres créances | 82 002 | 82 002 | 56 634 | |
CF | Disponibilités | 61 530 | 61 530 | 69 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 1 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 960 | 262 | 1 140 698 | 1 212 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570 | 340 119 | 1 650 451 | 1 774 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 532 | 2 532 | ||
DG | Autres réserves | 285 693 | 197 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179 | 87 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 403 | 296 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 561 | 831 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 760 | 406 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 532 | 146 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | |||
EA | Autres dettes | 132 809 | 94 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 290 047 | 1 478 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451 | 1 774 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 696 757 | 2 696 757 | 2 735 213 | |
FG | Production vendue services | 621 | 621 | 32 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 377 | 2 697 377 | 2 767 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 | 329 | ||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 024 | 2 769 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 205 | 1 556 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 761 | -8 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 | 31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 069 | 448 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 866 | 127 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 228 | 378 171 | ||
FZ | Charges sociales | 85 497 | 108 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 042 | 60 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 120 | ||
GE | Autres charges | 741 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 856 | 2 671 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 168 | 97 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 726 | 10 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 726 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 527 | -10 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 641 | 86 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 4 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 4 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533 | 1 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533 | 1 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 575 | 3 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 113 | 2 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 180 | 2 774 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 001 | 2 686 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 179 | 87 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778 | 114 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037 | 55 928 | 333 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 | 262 | 120 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 262 | 120 | 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 | 262 | 120 | 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 | |||
UX | Autres créances clients | 11 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 180 | |||
VB | T. V. A. | 2 633 | |||
VP | Divers | 24 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680 | 96 221 | 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 032 | 608 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 528 | 127 840 | 76 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 760 | 240 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 219 | 43 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050 | 24 050 | ||
VW | T.V.A. | 18 046 | 18 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217 | 15 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | 3 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809 | 132 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 022 | 1 213 334 | 76 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 892 | 5 892 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 22 821 | 6 235 | 16 585 | 15 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 951 | 276 863 | 199 088 | 246 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 930 | 50 867 | 21 063 | 27 070 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 238 | 22 238 | 22 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 610 | 339 857 | 509 753 | 562 536 |
BT | Marchandises | 977 348 | 977 348 | 1 077 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 | 5 860 | 2 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 992 | 262 | 11 730 | 4 955 |
BZ | Autres créances | 82 002 | 82 002 | 56 634 | |
CF | Disponibilités | 61 530 | 61 530 | 69 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 1 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 960 | 262 | 1 140 698 | 1 212 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570 | 340 119 | 1 650 451 | 1 774 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 532 | 2 532 | ||
DG | Autres réserves | 285 693 | 197 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179 | 87 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 403 | 296 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 561 | 831 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 760 | 406 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 532 | 146 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | |||
EA | Autres dettes | 132 809 | 94 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 290 047 | 1 478 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451 | 1 774 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 696 757 | 2 696 757 | 2 735 213 | |
FG | Production vendue services | 621 | 621 | 32 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 377 | 2 697 377 | 2 767 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 | 329 | ||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 024 | 2 769 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 205 | 1 556 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 761 | -8 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 | 31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 069 | 448 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 866 | 127 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 228 | 378 171 | ||
FZ | Charges sociales | 85 497 | 108 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 042 | 60 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 120 | ||
GE | Autres charges | 741 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 856 | 2 671 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 168 | 97 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 726 | 10 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 726 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 527 | -10 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 641 | 86 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 4 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 4 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533 | 1 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533 | 1 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 575 | 3 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 113 | 2 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 180 | 2 774 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 001 | 2 686 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 179 | 87 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778 | 114 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037 | 55 928 | 333 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 | 262 | 120 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 262 | 120 | 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 | 262 | 120 | 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 | |||
UX | Autres créances clients | 11 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 180 | |||
VB | T. V. A. | 2 633 | |||
VP | Divers | 24 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680 | 96 221 | 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 032 | 608 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 528 | 127 840 | 76 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 760 | 240 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 219 | 43 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050 | 24 050 | ||
VW | T.V.A. | 18 046 | 18 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217 | 15 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | 3 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809 | 132 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 022 | 1 213 334 | 76 688 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 892 | 5 892 | 114 | |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AP | Constructions | 22 821 | 6 235 | 16 585 | 15 809 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 951 | 276 863 | 199 088 | 246 985 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 930 | 50 867 | 21 063 | 27 070 |
CU | Autres participations | 320 | 320 | 320 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 238 | 22 238 | 22 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 849 610 | 339 857 | 509 753 | 562 536 |
BT | Marchandises | 977 348 | 977 348 | 1 077 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 860 | 5 860 | 2 009 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 992 | 262 | 11 730 | 4 955 |
BZ | Autres créances | 82 002 | 82 002 | 56 634 | |
CF | Disponibilités | 61 530 | 61 530 | 69 641 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 227 | 2 227 | 1 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 140 960 | 262 | 1 140 698 | 1 212 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 570 | 340 119 | 1 650 451 | 1 774 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 532 | 2 532 | ||
DG | Autres réserves | 285 693 | 197 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 179 | 87 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 360 403 | 296 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 561 | 831 107 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 760 | 406 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 532 | 146 495 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | |||
EA | Autres dettes | 132 809 | 94 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 290 047 | 1 478 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 451 | 1 774 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 696 757 | 2 696 757 | 2 735 213 | |
FG | Production vendue services | 621 | 621 | 32 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 697 377 | 2 697 377 | 2 767 757 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 | 329 | ||
FQ | Autres produits | 2 526 | 1 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 700 024 | 2 769 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452 205 | 1 556 127 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 99 761 | -8 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 | 31 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 069 | 448 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 866 | 127 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 329 228 | 378 171 | ||
FZ | Charges sociales | 85 497 | 108 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 042 | 60 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 | 120 | ||
GE | Autres charges | 741 | 1 077 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 856 | 2 671 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 168 | 97 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 199 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 | 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 726 | 10 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 726 | 10 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 527 | -10 768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 641 | 86 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 | 4 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 957 | 4 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533 | 1 521 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533 | 1 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 575 | 3 211 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 113 | 2 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 180 | 2 774 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 001 | 2 686 362 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 179 | 87 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778 | 114 | 5 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 037 | 55 928 | 333 965 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 | 262 | 120 | 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 | 262 | 120 | 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 | 262 | 120 | 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 262 | 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 459 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 298 | |||
UX | Autres créances clients | 11 694 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 692 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 180 | |||
VB | T. V. A. | 2 633 | |||
VP | Divers | 24 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 680 | 96 221 | 459 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 032 | 608 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 528 | 127 840 | 76 688 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 760 | 240 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 219 | 43 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 050 | 24 050 | ||
VW | T.V.A. | 18 046 | 18 046 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 217 | 15 217 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360 | 3 360 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809 | 132 809 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 022 | 1 213 334 | 76 688 |