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de Bouc-Bel-Air
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000 | 19 751 | 6 249 | 11 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 980 | 24 170 | 8 810 | 15 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 680 | 43 921 | 146 759 | 158 217 |
BT | Marchandises | 4 225 | 4 225 | 3 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281 | 2 281 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 010 | 4 010 | 4 080 | |
BZ | Autres créances | 6 597 | 6 597 | 6 076 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 859 | 19 859 | 18 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 539 | 43 921 | 166 618 | 176 291 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 10 178 | 9 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 | 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 893 | 11 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 421 | 119 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630 | 19 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817 | 8 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 825 | 16 343 | ||
EA | Autres dettes | 33 | 1 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 725 | 165 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 618 | 176 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 066 | 79 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | 7 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 931 | 161 931 | 171 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 931 | 161 931 | 171 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 731 | 172 399 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 186 | 55 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -641 | 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 216 | 36 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859 | 1 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 688 | 58 297 | ||
FZ | Charges sociales | 9 469 | 13 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 603 | 11 603 | ||
GE | Autres charges | 1 299 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 704 | 178 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 027 | -6 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 795 | 4 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 795 | 4 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 795 | -3 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 232 | -10 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | 332 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | 10 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 805 | 9 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 860 | 183 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 245 | 182 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 615 | 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 331 | 3 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 299 | 1 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318 | 11 603 | 43 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318 | 11 603 | 43 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000 | 19 751 | 6 249 | 11 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 980 | 24 170 | 8 810 | 15 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 700 | 1 700 | 1 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 680 | 43 921 | 146 759 | 158 217 |
BT | Marchandises | 4 225 | 4 225 | 3 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281 | 2 281 | 1 520 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 010 | 4 010 | 4 080 | |
BZ | Autres créances | 6 597 | 6 597 | 6 076 | |
CF | Disponibilités | 376 | 376 | 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 370 | 2 370 | 2 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 859 | 19 859 | 18 073 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 539 | 43 921 | 166 618 | 176 291 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 10 178 | 9 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 | 288 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 893 | 11 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 421 | 119 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630 | 19 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817 | 8 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 825 | 16 343 | ||
EA | Autres dettes | 33 | 1 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 150 725 | 165 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 618 | 176 291 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 066 | 79 591 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 713 | 7 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 931 | 161 931 | 171 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 931 | 161 931 | 171 199 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800 | 1 200 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 731 | 172 399 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 186 | 55 292 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -641 | 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 | 39 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 216 | 36 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859 | 1 392 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 688 | 58 297 | ||
FZ | Charges sociales | 9 469 | 13 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 603 | 11 603 | ||
GE | Autres charges | 1 299 | 1 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 704 | 178 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 027 | -6 183 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 342 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 342 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 795 | 4 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 795 | 4 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 795 | -3 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 232 | -10 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 | 332 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 | 10 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860 | 975 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 805 | 9 357 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 | -1 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 860 | 183 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 245 | 182 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 615 | 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 800 | 1 200 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 331 | 3 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 299 | 1 107 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 318 | 11 603 | 43 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 318 | 11 603 | 43 921 |