Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 310 | 3 310 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584 | 141 611 | 5 973 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 896 | 131 350 | 48 546 | |
CU | Autres participations | 6 916 | 6 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 59 200 | 59 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 404 528 | 276 271 | 128 257 | |
BP | En cours de production de services | 45 382 | 45 382 | ||
BT | Marchandises | 1 375 829 | 114 444 | 1 261 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 309 | 27 011 | 900 298 | |
BZ | Autres créances | 228 063 | 228 063 | ||
CF | Disponibilités | 208 547 | 208 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 795 044 | 141 455 | 2 653 589 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572 | 417 726 | 2 781 846 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 345 000 | |||
DH | Report à nouveau | -151 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689 | |||
DL | TOTAL (I) | 110 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 207 297 | |||
EA | Autres dettes | 71 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 189 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 050 | 5 406 050 | ||
FD | Production vendue biens | 64 | 64 | ||
FG | Production vendue services | 860 323 | 860 323 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 266 438 | 6 266 438 | ||
FM | Production stockée | -40 738 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 989 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 183 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 593 343 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 236 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 721 334 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 128 545 | |||
FY | Salaires et traitements | 532 933 | |||
FZ | Charges sociales | 182 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 633 | |||
GE | Autres charges | 43 154 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 586 531 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 275 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 400 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 937 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 084 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 084 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 853 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -860 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 689 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 234 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572 | 738 | 3 310 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499 | 23 452 | 990 | 272 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071 | 24 190 | 990 | 276 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 199 641 | 114 444 | 199 641 | 114 444 |
6T | Sur comptes clients | 63 935 | 10 189 | 47 114 | 27 011 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 263 577 | 124 633 | 246 755 | 141 455 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 055 | |||
UX | Autres créances clients | 867 255 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 666 | |||
VB | T. V. A. | 13 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486 | 1 165 286 | 59 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 372 821 | 1 372 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 424 | 52 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382 | 47 382 | ||
VW | T.V.A. | 94 844 | 94 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647 | 12 647 | ||
VI | Groupe et associés | 1 012 836 | 1 012 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378 | 71 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331 | 2 664 331 |