Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 | 3 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 151 | 402 820 | 136 331 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 167 | 72 930 | 54 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 370 | 479 090 | 218 280 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 464 | 41 464 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488 | 3 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 228 | 62 643 | 348 586 | |
BZ | Autres créances | 2 303 186 | 2 303 186 | ||
CF | Disponibilités | 65 789 | 65 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 871 714 | 62 643 | 2 809 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 084 | 541 732 | 3 027 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -416 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 282 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 282 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 545 | |||
EA | Autres dettes | 13 364 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 162 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 222 738 | 6 310 | 229 048 | |
FG | Production vendue services | 4 583 789 | 3 471 | 4 587 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 806 527 | 9 781 | 4 816 308 | |
FM | Production stockée | -12 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 760 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 154 | |||
FZ | Charges sociales | 131 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 312 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 032 | |||
GE | Autres charges | 26 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 086 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 393 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -607 935 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340 | 3 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 749 | 475 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 090 | 479 090 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 541 | 35 384 | 282 157 | |
6T | Sur comptes clients | 62 643 | 62 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 643 | 62 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 184 | 35 384 | 344 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 184 | 35 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | 71 689 | ||
UX | Autres créances clients | 339 539 | 339 539 | ||
VB | T. V. A. | 147 962 | 147 962 | ||
VC | Groupe et associés | 2 151 111 | 2 151 111 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114 | 4 114 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 685 | 2 760 973 | 27 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 | 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 888 666 | 2 888 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 | 26 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374 | 35 374 | ||
VW | T.V.A. | 52 232 | 52 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364 | 13 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 046 | 131 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 130 | 3 162 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 | 3 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 151 | 402 820 | 136 331 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 167 | 72 930 | 54 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 370 | 479 090 | 218 280 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 464 | 41 464 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488 | 3 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 228 | 62 643 | 348 586 | |
BZ | Autres créances | 2 303 186 | 2 303 186 | ||
CF | Disponibilités | 65 789 | 65 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 871 714 | 62 643 | 2 809 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 084 | 541 732 | 3 027 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -416 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 282 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 282 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 545 | |||
EA | Autres dettes | 13 364 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 162 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 222 738 | 6 310 | 229 048 | |
FG | Production vendue services | 4 583 789 | 3 471 | 4 587 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 806 527 | 9 781 | 4 816 308 | |
FM | Production stockée | -12 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 760 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 154 | |||
FZ | Charges sociales | 131 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 312 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 032 | |||
GE | Autres charges | 26 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 086 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 393 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -607 935 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340 | 3 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 749 | 475 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 090 | 479 090 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 541 | 35 384 | 282 157 | |
6T | Sur comptes clients | 62 643 | 62 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 643 | 62 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 184 | 35 384 | 344 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 184 | 35 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | 71 689 | ||
UX | Autres créances clients | 339 539 | 339 539 | ||
VB | T. V. A. | 147 962 | 147 962 | ||
VC | Groupe et associés | 2 151 111 | 2 151 111 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114 | 4 114 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 685 | 2 760 973 | 27 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 | 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 888 666 | 2 888 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 | 26 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374 | 35 374 | ||
VW | T.V.A. | 52 232 | 52 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364 | 13 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 046 | 131 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 130 | 3 162 130 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 340 | 3 340 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 151 | 402 820 | 136 331 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 167 | 72 930 | 54 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 697 370 | 479 090 | 218 280 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 41 464 | 41 464 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488 | 3 488 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 411 228 | 62 643 | 348 586 | |
BZ | Autres créances | 2 303 186 | 2 303 186 | ||
CF | Disponibilités | 65 789 | 65 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 871 714 | 62 643 | 2 809 071 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 084 | 541 732 | 3 027 352 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 935 | |||
DL | TOTAL (I) | -416 935 | |||
DP | Provisions pour risques | 282 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 282 157 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 666 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 545 | |||
EA | Autres dettes | 13 364 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 131 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 162 130 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 352 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 222 738 | 6 310 | 229 048 | |
FG | Production vendue services | 4 583 789 | 3 471 | 4 587 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 806 527 | 9 781 | 4 816 308 | |
FM | Production stockée | -12 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 760 | |||
FQ | Autres produits | 90 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 853 081 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 788 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 601 | |||
FY | Salaires et traitements | 347 154 | |||
FZ | Charges sociales | 131 957 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 312 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 032 | |||
GE | Autres charges | 26 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 273 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -633 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 086 | |||
GS | Différences négatives de change | 45 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -616 150 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 393 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 393 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 178 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 215 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 560 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -607 935 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 852 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340 | 3 340 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 749 | 475 749 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 090 | 479 090 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 282 157 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 317 541 | 35 384 | 282 157 | |
6T | Sur comptes clients | 62 643 | 62 643 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 643 | 62 643 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 380 184 | 35 384 | 344 800 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 380 184 | 35 384 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 712 | 27 712 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 689 | 71 689 | ||
UX | Autres créances clients | 339 539 | 339 539 | ||
VB | T. V. A. | 147 962 | 147 962 | ||
VC | Groupe et associés | 2 151 111 | 2 151 111 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114 | 4 114 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 558 | 46 558 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 685 | 2 760 973 | 27 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 | 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 888 666 | 2 888 666 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 242 | 26 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374 | 35 374 | ||
VW | T.V.A. | 52 232 | 52 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696 | 14 696 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364 | 13 364 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 131 046 | 131 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 130 | 3 162 130 |