Déposant 1 : Les Eleveurs de la Charentonne, Sarl
Numéro de SIREN : 478753353
Adresse :
Zone Artisanale, Rue de la Touques
61230 GACE
FR
Mandataire 1 : Les Eleveurs de la Charentonne, M. François LEMIERE
Adresse :
Zone Artisanale, Rue de la Touques
61230 GACE
FR
Déposant 1 : LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE
Déposant 2 : Mr Francois LEMIERE
Numéro de SIREN : 478753353
Mandataire 1 : LES ELEVEURS DE LA CHARENTONNE Mr Francois LEMIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 287 | 90 500 | 53 788 | 12 921 |
AH | Fonds commercial | 17 200 | 17 200 | 17 200 | |
AN | Terrains | 45 666 | 13 958 | 31 708 | 32 123 |
AP | Constructions | 262 395 | 124 891 | 137 504 | 152 499 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 964 | 1 287 176 | 1 756 788 | 482 695 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 693 883 | 1 078 595 | 1 615 288 | 522 500 |
AV | Immobilisations en cours | 7 456 | 7 456 | 99 725 | |
AX | Avances et acomptes | 9 070 | 9 070 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 25 000 | 186 208 | 226 706 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 835 | 80 835 | 40 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 520 964 | 2 625 119 | 3 895 845 | 1 592 332 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 813 | 117 813 | 96 408 | |
BT | Marchandises | 541 527 | 541 527 | 419 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 803 171 | 8 751 | 794 419 | 626 170 |
BZ | Autres créances | 526 660 | 526 660 | 108 736 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 690 | 1 690 | 1 690 | |
CF | Disponibilités | 325 274 | 325 274 | 696 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 611 | 29 611 | 27 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 747 | 8 751 | 2 336 995 | 1 977 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 711 | 2 633 871 | 6 232 840 | 3 569 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 670 | 91 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 500 | 11 500 | ||
DG | Autres réserves | 597 351 | 248 549 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 454 | 348 802 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 183 | 3 402 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 | 3 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 789 312 | 707 483 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 45 725 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 45 725 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 882 | 325 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 636 | 210 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 130 | 1 413 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 504 | 676 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 6 458 | ||
EA | Autres dettes | 231 594 | 183 583 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 423 528 | 2 816 196 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 840 | 3 569 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 817 560 | 4 817 560 | 3 938 702 | |
FD | Production vendue biens | 12 402 475 | 12 402 475 | 12 304 501 | |
FG | Production vendue services | 73 651 | 36 000 | 109 651 | 76 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 293 686 | 36 000 | 17 329 686 | 16 319 550 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 750 | 32 575 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 350 | 52 905 | ||
FQ | Autres produits | 2 378 | 2 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 164 | 16 407 639 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 092 | 3 283 106 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -122 163 | -95 862 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 616 695 | 7 482 202 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 406 | -12 314 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 154 576 | 1 599 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 234 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 634 094 | 2 328 992 | ||
FZ | Charges sociales | 731 427 | 645 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 196 | 360 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 096 | 6 036 | ||
GE | Autres charges | 4 713 | 9 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 274 298 | 15 841 570 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 866 | 566 068 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 220 | 1 421 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | 1 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 346 | 26 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 700 | 16 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 700 | 16 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 355 | 10 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 511 | 576 481 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937 | 1 697 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 304 | 85 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 205 | 3 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447 | 90 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 223 | 3 102 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 737 | 78 756 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 344 | 55 116 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 304 | 136 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 858 | -46 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 800 | 120 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 956 | 16 524 704 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 502 | 16 175 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 454 | 348 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 107 | 11 393 | 90 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 109 | 440 147 | 61 637 | 2 504 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 216 | 451 540 | 61 637 | 2 595 119 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 560 | 3 405 | 155 | |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 725 | 33 000 | 58 725 | 20 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 718 | 3 096 | 1 062 | 8 751 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 718 | 33 096 | 1 062 | 38 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 003 | 66 096 | 63 193 | 58 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 096 | 47 987 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | 15 205 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 211 208 | 211 208 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 80 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 720 | |||
UX | Autres créances clients | 802 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 484 | |||
VB | T. V. A. | 235 143 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 611 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 485 | 1 570 650 | 80 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 881 | 221 881 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 001 | 265 808 | 1 280 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 130 | 1 795 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 258 535 | 258 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 437 | 344 437 | ||
VW | T.V.A. | 8 296 | 8 296 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 236 | 67 236 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 781 | 307 781 | ||
VI | Groupe et associés | 210 486 | 210 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 594 | 231 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 528 | 3 711 335 | 1 280 031 | 432 162 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 034 |