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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 423 | 1 229 | 194 | 669 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 | 919 | 331 | 748 |
AH | Fonds commercial | 716 185 | 716 185 | 716 185 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 344 | 43 312 | 83 032 | 103 201 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 645 | 25 254 | 17 391 | 13 193 |
AV | Immobilisations en cours | 37 093 | 37 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 915 | 70 714 | 856 201 | 835 971 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 111 603 | 52 780 | 58 823 | 24 481 |
BZ | Autres créances | 175 240 | 175 240 | 83 694 | |
CF | Disponibilités | 24 001 | 24 001 | 38 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 572 | 4 572 | 879 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 415 | 52 780 | 262 635 | 149 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 330 | 123 494 | 1 118 836 | 985 103 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 975 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -288 449 | -16 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 555 | -271 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 107 | -287 449 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 768 | 191 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 931 | 341 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 458 | 366 766 | ||
EA | Autres dettes | 122 572 | 136 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 142 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 836 | 985 103 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 729 | 1 182 552 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 | 82 | ||
FG | Production vendue services | 2 017 703 | 2 017 703 | 1 461 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 017 785 | 2 017 785 | 1 461 879 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 430 | 48 694 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 223 | 1 515 985 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 382 | 21 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 545 654 | 651 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 979 | 91 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 664 247 | 660 926 | ||
FZ | Charges sociales | 205 390 | 219 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 102 | 28 775 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 022 | 24 362 | ||
GE | Autres charges | 140 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 916 | 1 697 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 307 | -181 495 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 635 | 3 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 635 | 3 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 635 | -3 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 672 | -184 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 816 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 196 816 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 084 | 86 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 084 | 86 705 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 731 | -86 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 039 | 1 515 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 484 | 1 787 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 555 | -271 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 826 | 18 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754 | 475 | 1 229 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 | 417 | 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 356 | 35 210 | 68 566 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612 | 36 102 | 70 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 000 | 90 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 362 | 43 022 | 14 604 | 52 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 362 | 43 022 | 104 604 | 52 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 022 | 14 604 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 90 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 975 | 1 975 | ||
UX | Autres créances clients | 111 603 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 913 | |||
VB | T. V. A. | 53 382 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390 | 293 390 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 75 000 | 75 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 399 931 | 399 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 888 | 50 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 12 740 | 12 740 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 113 | 86 113 | ||
VI | Groupe et associés | 203 768 | 203 768 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 572 | 122 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 729 | 1 013 729 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 555 |