Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 267 | |||
AP | Constructions | 751 916 | 184 323 | 567 593 | 567 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785 399 | 5 491 873 | 5 293 526 | 5 832 448 |
BJ | TOTAL (I) | 11 537 316 | 5 676 196 | 5 861 120 | 6 404 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 120 | 87 120 | 188 572 | |
BZ | Autres créances | 22 945 | 22 945 | 37 683 | |
CF | Disponibilités | 877 925 | 877 925 | 931 850 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 323 | 76 323 | 75 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 064 313 | 1 064 313 | 1 233 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 629 | 5 676 196 | 6 925 433 | 7 637 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DH | Report à nouveau | -7 719 114 | -8 337 307 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 731 | 618 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 964 665 | 5 448 961 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 364 718 | -2 228 153 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | 100 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 000 | 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 832 | 4 167 269 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 367 | 123 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 | 2 537 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 877 | 5 472 836 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 190 151 | 9 765 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 433 | 7 637 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 346 173 | 1 346 173 | 1 530 894 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 175 | 1 530 894 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 299 | 414 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 717 | 104 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 922 | 538 922 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 937 | 1 058 371 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 314 238 | 472 523 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 446 535 | 338 626 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 446 535 | 338 626 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -446 535 | -338 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 298 | 133 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 296 | 484 296 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 484 296 | 484 296 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 267 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 480 029 | 484 296 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 470 | 2 015 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 739 | 1 396 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 731 | 618 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 274 | 538 922 | 5 676 196 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 964 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 448 961 | 484 296 | 4 964 665 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 548 961 | 484 296 | 5 064 665 | |
UJ | - Exceptionnelles | 484 296 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 120 | |||
VB | T. V. A. | 21 827 | |||
VP | Divers | 1 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 388 | 186 388 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 973 832 | 860 509 | 2 113 323 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 367 | 126 367 | ||
VW | T.V.A. | 75 | 75 | ||
VI | Groupe et associés | 6 089 827 | 6 089 827 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 | 50 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 151 | 987 001 | 2 113 323 | 6 089 827 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 122 |