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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 | 8 537 | 296 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 1 295 | 1 204 | 91 | 91 |
AP | Constructions | 52 346 | 45 492 | 6 853 | 9 999 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 806 | 44 166 | 5 639 | 7 717 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 209 | 125 595 | 55 613 | 51 248 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 328 | 12 328 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 672 | 224 995 | 80 678 | 81 798 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 379 | 450 | 48 929 | 49 582 |
BP | En cours de production de services | 75 354 | 75 354 | 74 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 174 923 | 2 208 | 172 714 | 179 611 |
BZ | Autres créances | 70 501 | 70 501 | 60 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 086 | 50 086 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 103 645 | 103 645 | 90 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 306 | 8 306 | 6 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 532 194 | 2 658 | 529 535 | 511 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 866 | 227 653 | 610 213 | 593 327 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 760 | 4 760 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 | 183 | ||
DD | Réserve légale (1) | 782 | 782 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 320 115 | 317 935 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 992 | 2 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 340 833 | 325 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 628 | 42 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 | 7 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 087 | 109 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 088 | 75 261 | ||
EA | Autres dettes | 22 098 | 23 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 123 | 8 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 380 | 267 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 213 | 593 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 729 | 729 | 1 241 | |
FG | Production vendue services | 1 377 533 | 1 377 533 | 1 152 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 378 262 | 1 378 262 | 1 154 185 | |
FM | Production stockée | 974 | 8 681 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 470 | 8 457 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 707 | 1 171 352 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 034 | 564 114 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 703 | -1 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 228 960 | 153 380 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 588 | 7 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 351 551 | 342 296 | ||
FZ | Charges sociales | 78 823 | 72 161 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 874 | 23 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 157 | |||
GE | Autres charges | 8 503 | 2 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 036 | 1 171 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 671 | -228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 147 | 1 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 | 1 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 796 | 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 | 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 351 | 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 022 | 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 | 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249 | 11 381 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 | 11 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 2 330 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 | 10 323 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 970 | 1 582 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 156 | 1 184 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 164 | 1 182 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 992 | 2 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646 | 296 | 1 405 | 8 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 546 | 25 578 | 16 666 | 216 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 192 | 25 874 | 18 070 | 224 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 500 | 50 | 450 | |
6T | Sur comptes clients | 7 157 | 4 948 | 2 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 657 | 4 998 | 2 658 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 650 | |||
UX | Autres créances clients | 172 273 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 109 | |||
VB | T. V. A. | 7 375 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730 | 251 080 | 2 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441 | 15 210 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 087 | 96 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 196 | 31 196 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638 | 27 638 | ||
VW | T.V.A. | 33 616 | 33 616 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 | 1 639 | ||
VI | Groupe et associés | 356 | 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098 | 22 098 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 123 | 13 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 380 | 241 149 | 28 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964 |