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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 115 861 | 115 861 | 115 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 326 | 373 795 | 15 530 | 15 702 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 974 601 | 769 722 | 204 879 | 249 387 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 281 | 1 281 | 1 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 577 | 16 577 | 16 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 497 645 | 1 143 517 | 354 128 | 398 796 |
BT | Marchandises | 925 092 | 925 092 | 873 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 230 808 | 3 646 | 227 162 | 212 312 |
BZ | Autres créances | 697 672 | 697 672 | 600 294 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 797 | 52 797 | 38 580 | |
CF | Disponibilités | 88 224 | 88 224 | 56 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 235 | 33 235 | 36 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 827 | 3 646 | 2 024 181 | 1 817 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 472 | 1 147 163 | 2 378 310 | 2 216 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 79 304 | 79 304 | ||
DH | Report à nouveau | -16 447 | 60 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357 | -76 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 214 | 106 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 480 | 801 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 613 | 114 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 349 | 936 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 813 | 250 147 | ||
EA | Autres dettes | 11 841 | 6 211 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 223 096 | 2 109 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 310 | 2 216 013 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 603 | 1 625 318 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 641 | 181 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 859 776 | 10 859 776 | 10 899 573 | |
FD | Production vendue biens | 987 716 | 987 716 | 974 613 | |
FG | Production vendue services | 282 145 | 282 145 | 264 849 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 129 637 | 12 129 637 | 12 139 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 289 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 473 | 12 313 | ||
FQ | Autres produits | 6 901 | 4 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 300 | 12 155 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 997 045 | 9 731 736 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 004 | 127 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 131 | 16 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 801 981 | 870 093 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 455 | 95 079 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 423 | 915 483 | ||
FZ | Charges sociales | 248 435 | 238 017 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 804 | 196 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 | 1 361 | ||
GE | Autres charges | 5 975 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 104 611 | 12 205 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 689 | -50 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 927 | 9 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 927 | 9 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 335 | 36 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 335 | 36 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 408 | -27 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 282 | -77 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 765 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 765 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 075 | 417 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 196 993 | 12 165 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 636 | 12 241 859 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 357 | -76 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 713 | 55 804 | 1 143 517 |