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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 | 30 | 519 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 630 | 36 151 | 29 479 | |
CU | Autres participations | 1 941 871 | 1 941 871 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 050 | 36 181 | 1 971 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 324 328 | 324 328 | ||
BZ | Autres créances | 738 023 | 738 023 | ||
CF | Disponibilités | 77 690 | 77 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 269 | 17 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 157 310 | 1 157 310 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 360 | 36 181 | 3 129 179 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 137 088 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 708 | |||
DG | Autres réserves | 2 515 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166 | |||
DK | Provisions réglementées | 6 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 757 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 832 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 371 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 179 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 997 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 848 982 | 848 982 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 848 982 | 848 982 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 272 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 853 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 125 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 430 583 | |||
FZ | Charges sociales | 271 290 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 804 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 79 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 660 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 580 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 373 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 845 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 166 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 261 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 272 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 123 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 | 30 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 377 | 7 774 | 36 151 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377 | 7 804 | 36 181 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 087 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 087 | 6 087 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 324 328 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 391 | |||
VB | T. V. A. | 2 503 | |||
VC | Groupe et associés | 730 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 619 | 1 079 619 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 270 | 7 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 499 | 23 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 257 | 79 257 | ||
VW | T.V.A. | 50 148 | 50 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561 | 2 561 | ||
VI | Groupe et associés | 70 430 | 70 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 832 | 138 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 997 | 371 997 |