Déposant 1 : LIMITS ACCESS, SARL
Numéro de SIREN : 417786415
Adresse :
21 rue Germain Boffrand
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marie-Pierre L'HOPITALIER
Adresse :
3 Mail du Front-Populaire
44200 NANTES
FR
Déposant 1 : LIMITS ACCESS, SARL
Numéro de SIREN : 417786415
Adresse :
21 rue Germain Boffrand
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marie-Pierre L'HOPITALIER
Adresse :
3 Mail du Front-Populaire
44200 NANTES
FR
Déposant 1 : LIMITS ACCESS, SARL
Numéro de SIREN : 417786415
Adresse :
21 rue Germain Boffrand
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : M. GOUDY Jean
Adresse :
Parc Commercial OCEANIS, Rond point de l'Europe
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Déposant 1 : LIMITS ACCESS, SARL
Numéro de SIREN : 417786415
Adresse :
21 rue Germain Boffrand
44000 NANTES
FR
Mandataire 1 : M. GOUDY Jean
Adresse :
Parc Commercial OCEANIS, Rond point de l'Europe
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 616 | 57 876 | 34 740 | 58 521 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 837 953 | 2 232 994 | 2 604 959 | 2 873 950 |
AP | Constructions | 27 833 | 20 214 | 7 619 | 11 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669 | 1 766 556 | 1 163 113 | 1 263 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 094 | 342 545 | 929 549 | 1 059 916 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | 1 105 387 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 294 512 | 4 420 185 | 5 874 326 | 6 374 015 |
BT | Marchandises | 66 445 | 66 445 | 43 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 745 | 125 947 | 821 798 | 773 938 |
BZ | Autres créances | 153 862 | 153 862 | 186 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 578 | 32 396 | 565 182 | 594 636 |
CF | Disponibilités | 569 528 | 569 528 | 366 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | 12 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 259 | 158 342 | 2 184 917 | 1 977 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 771 | 4 578 528 | 8 059 243 | 8 351 894 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 133 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 255 | 2 232 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073 | 98 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 429 712 | 2 338 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 095 | 3 662 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 414 | 1 372 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495 | 229 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 620 | 213 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 025 | 40 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 882 | 493 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 629 531 | 6 013 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 243 | 8 351 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 324 | 2 892 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 720 | 401 720 | 297 268 | |
FD | Production vendue biens | 136 920 | 136 920 | 181 711 | |
FG | Production vendue services | 1 260 740 | 1 260 740 | 1 153 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 380 | 1 799 380 | 1 632 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 5 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 855 | 320 621 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 382 | 1 958 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 126 | 119 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 661 | -37 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | 1 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 978 | 656 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 169 | 84 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 910 | 231 349 | ||
FZ | Charges sociales | 55 526 | 59 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 550 | 732 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 604 | |||
GE | Autres charges | 23 423 | 6 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 426 | 1 853 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 956 | 105 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 209 | 40 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 203 | 45 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 096 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 888 | 59 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 985 | 70 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 781 | -24 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 175 | 80 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709 | 56 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709 | 56 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 1 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 489 | 54 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 591 | 37 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 294 | 2 060 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 222 | 1 962 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 073 | 98 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 826 | 297 044 | 2 290 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809 | 459 506 | 2 129 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 635 | 756 550 | 4 420 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 900 | 124 604 | 19 557 | 125 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 299 | 18 096 | 32 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 604 | 19 557 | ||
UG | - Financières | 18 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | ||
UX | Autres créances clients | 947 745 | 947 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 635 | 30 635 | ||
VB | T. V. A. | 93 872 | 93 872 | ||
VP | Divers | 737 | 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510 | 28 510 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 090 | 2 243 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 782 | 299 335 | 1 179 437 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 313 | 404 084 | 1 111 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 531 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 495 | 329 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | 19 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 172 963 | 172 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 883 | 1 316 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 | 5 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 882 | 456 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 531 | 3 031 324 | 2 290 666 | 307 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 769 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 616 | 57 876 | 34 740 | 58 521 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 837 953 | 2 232 994 | 2 604 959 | 2 873 950 |
AP | Constructions | 27 833 | 20 214 | 7 619 | 11 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669 | 1 766 556 | 1 163 113 | 1 263 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 094 | 342 545 | 929 549 | 1 059 916 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | 1 105 387 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 294 512 | 4 420 185 | 5 874 326 | 6 374 015 |
BT | Marchandises | 66 445 | 66 445 | 43 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 745 | 125 947 | 821 798 | 773 938 |
BZ | Autres créances | 153 862 | 153 862 | 186 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 578 | 32 396 | 565 182 | 594 636 |
CF | Disponibilités | 569 528 | 569 528 | 366 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | 12 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 259 | 158 342 | 2 184 917 | 1 977 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 771 | 4 578 528 | 8 059 243 | 8 351 894 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 133 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 255 | 2 232 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073 | 98 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 429 712 | 2 338 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 095 | 3 662 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 414 | 1 372 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495 | 229 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 620 | 213 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 025 | 40 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 882 | 493 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 629 531 | 6 013 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 243 | 8 351 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 324 | 2 892 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 720 | 401 720 | 297 268 | |
FD | Production vendue biens | 136 920 | 136 920 | 181 711 | |
FG | Production vendue services | 1 260 740 | 1 260 740 | 1 153 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 380 | 1 799 380 | 1 632 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 5 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 855 | 320 621 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 382 | 1 958 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 126 | 119 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 661 | -37 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | 1 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 978 | 656 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 169 | 84 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 910 | 231 349 | ||
FZ | Charges sociales | 55 526 | 59 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 550 | 732 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 604 | |||
GE | Autres charges | 23 423 | 6 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 426 | 1 853 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 956 | 105 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 209 | 40 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 203 | 45 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 096 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 888 | 59 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 985 | 70 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 781 | -24 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 175 | 80 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709 | 56 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709 | 56 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 1 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 489 | 54 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 591 | 37 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 294 | 2 060 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 222 | 1 962 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 073 | 98 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 826 | 297 044 | 2 290 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809 | 459 506 | 2 129 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 635 | 756 550 | 4 420 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 900 | 124 604 | 19 557 | 125 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 299 | 18 096 | 32 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 604 | 19 557 | ||
UG | - Financières | 18 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | ||
UX | Autres créances clients | 947 745 | 947 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 635 | 30 635 | ||
VB | T. V. A. | 93 872 | 93 872 | ||
VP | Divers | 737 | 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510 | 28 510 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 090 | 2 243 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 782 | 299 335 | 1 179 437 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 313 | 404 084 | 1 111 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 531 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 495 | 329 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | 19 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 172 963 | 172 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 883 | 1 316 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 | 5 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 882 | 456 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 531 | 3 031 324 | 2 290 666 | 307 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 769 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 616 | 57 876 | 34 740 | 58 521 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 837 953 | 2 232 994 | 2 604 959 | 2 873 950 |
AP | Constructions | 27 833 | 20 214 | 7 619 | 11 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669 | 1 766 556 | 1 163 113 | 1 263 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 094 | 342 545 | 929 549 | 1 059 916 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | 1 105 387 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 294 512 | 4 420 185 | 5 874 326 | 6 374 015 |
BT | Marchandises | 66 445 | 66 445 | 43 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 745 | 125 947 | 821 798 | 773 938 |
BZ | Autres créances | 153 862 | 153 862 | 186 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 578 | 32 396 | 565 182 | 594 636 |
CF | Disponibilités | 569 528 | 569 528 | 366 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | 12 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 259 | 158 342 | 2 184 917 | 1 977 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 771 | 4 578 528 | 8 059 243 | 8 351 894 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 133 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 255 | 2 232 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073 | 98 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 429 712 | 2 338 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 095 | 3 662 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 414 | 1 372 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495 | 229 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 620 | 213 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 025 | 40 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 882 | 493 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 629 531 | 6 013 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 243 | 8 351 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 324 | 2 892 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 720 | 401 720 | 297 268 | |
FD | Production vendue biens | 136 920 | 136 920 | 181 711 | |
FG | Production vendue services | 1 260 740 | 1 260 740 | 1 153 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 380 | 1 799 380 | 1 632 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 5 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 855 | 320 621 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 382 | 1 958 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 126 | 119 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 661 | -37 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | 1 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 978 | 656 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 169 | 84 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 910 | 231 349 | ||
FZ | Charges sociales | 55 526 | 59 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 550 | 732 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 604 | |||
GE | Autres charges | 23 423 | 6 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 426 | 1 853 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 956 | 105 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 209 | 40 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 203 | 45 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 096 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 888 | 59 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 985 | 70 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 781 | -24 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 175 | 80 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709 | 56 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709 | 56 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 1 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 489 | 54 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 591 | 37 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 294 | 2 060 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 222 | 1 962 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 073 | 98 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 826 | 297 044 | 2 290 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809 | 459 506 | 2 129 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 635 | 756 550 | 4 420 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 900 | 124 604 | 19 557 | 125 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 299 | 18 096 | 32 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 604 | 19 557 | ||
UG | - Financières | 18 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | ||
UX | Autres créances clients | 947 745 | 947 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 635 | 30 635 | ||
VB | T. V. A. | 93 872 | 93 872 | ||
VP | Divers | 737 | 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510 | 28 510 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 090 | 2 243 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 782 | 299 335 | 1 179 437 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 313 | 404 084 | 1 111 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 531 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 495 | 329 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | 19 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 172 963 | 172 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 883 | 1 316 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 | 5 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 882 | 456 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 531 | 3 031 324 | 2 290 666 | 307 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 769 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 92 616 | 57 876 | 34 740 | 58 521 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 837 953 | 2 232 994 | 2 604 959 | 2 873 950 |
AP | Constructions | 27 833 | 20 214 | 7 619 | 11 763 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 669 | 1 766 556 | 1 163 113 | 1 263 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 272 094 | 342 545 | 929 549 | 1 059 916 |
CU | Autres participations | 950 | 950 | 950 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | 1 105 387 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 294 512 | 4 420 185 | 5 874 326 | 6 374 015 |
BT | Marchandises | 66 445 | 66 445 | 43 784 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 947 745 | 125 947 | 821 798 | 773 938 |
BZ | Autres créances | 153 862 | 153 862 | 186 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 597 578 | 32 396 | 565 182 | 594 636 |
CF | Disponibilités | 569 528 | 569 528 | 366 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | 12 106 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 343 259 | 158 342 | 2 184 917 | 1 977 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 771 | 4 578 528 | 8 059 243 | 8 351 894 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 133 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 2 330 255 | 2 232 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 073 | 98 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 429 712 | 2 338 640 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 095 | 3 662 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 414 | 1 372 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495 | 229 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 620 | 213 843 | ||
EA | Autres dettes | 5 025 | 40 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 882 | 493 646 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 629 531 | 6 013 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 243 | 8 351 894 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 324 | 2 892 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 401 720 | 401 720 | 297 268 | |
FD | Production vendue biens | 136 920 | 136 920 | 181 711 | |
FG | Production vendue services | 1 260 740 | 1 260 740 | 1 153 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 799 380 | 1 799 380 | 1 632 197 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 583 | 5 081 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 855 | 320 621 | ||
FQ | Autres produits | 564 | 865 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 108 382 | 1 958 764 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 126 | 119 020 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 661 | -37 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -200 | 1 952 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 634 978 | 656 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 169 | 84 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 252 910 | 231 349 | ||
FZ | Charges sociales | 55 526 | 59 024 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 756 550 | 732 080 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 604 | |||
GE | Autres charges | 23 423 | 6 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 426 | 1 853 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 956 | 105 361 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 209 | 40 305 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 646 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 203 | 45 951 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 096 | 10 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 888 | 59 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 985 | 70 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 781 | -24 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 175 | 80 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709 | 56 238 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 709 | 56 238 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 1 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 1 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 489 | 54 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 591 | 37 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 294 | 2 060 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 222 | 1 962 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 91 073 | 98 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 826 | 297 044 | 2 290 870 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 809 | 459 506 | 2 129 315 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 635 | 756 550 | 4 420 185 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 900 | 124 604 | 19 557 | 125 947 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 14 299 | 18 096 | 32 396 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 199 | 142 701 | 19 557 | 158 342 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 604 | 19 557 | ||
UG | - Financières | 18 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 133 382 | 1 133 382 | ||
UX | Autres créances clients | 947 745 | 947 745 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 108 | 108 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 635 | 30 635 | ||
VB | T. V. A. | 93 872 | 93 872 | ||
VP | Divers | 737 | 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510 | 28 510 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 101 | 8 101 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 090 | 2 243 090 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 782 | 299 335 | 1 179 437 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 313 | 404 084 | 1 111 229 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 531 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 329 495 | 329 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 353 | 19 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765 | 24 765 | ||
VW | T.V.A. | 172 963 | 172 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 | 2 539 | ||
VI | Groupe et associés | 1 316 883 | 1 316 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 | 5 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 882 | 456 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 531 | 3 031 324 | 2 290 666 | 307 541 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 769 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 398 |