Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 692 946 | 692 946 | ||
AP | Constructions | 85 184 | 17 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 700 | 17 213 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 456 | 33 473 | ||
CU | Autres participations | 623 437 | |||
BF | Prêts | 119 571 | 111 082 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 394 | 54 752 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 207 251 | 1 549 936 | ||
BP | En cours de production de services | 4 711 | 4 978 | ||
BT | Marchandises | 1 105 976 | 1 412 459 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 298 | 1 773 135 | ||
BZ | Autres créances | 136 664 | 386 142 | ||
CF | Disponibilités | 819 183 | 246 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 3 966 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 002 594 | 3 826 966 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 755 500 | 2 755 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588 | 36 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 336 | 71 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 650 | 45 650 | ||
DH | Report à nouveau | -172 230 | 14 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 759 | -172 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 085 | 2 736 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 833 | 16 678 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 833 | 16 678 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 524 | 60 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 844 | 2 012 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 524 712 | 458 288 | ||
EA | Autres dettes | 82 134 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 713 | 11 509 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 928 | 2 623 380 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 846 | 5 376 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 061 243 | 10 297 239 | ||
FD | Production vendue biens | 2 623 | |||
FG | Production vendue services | 2 255 959 | 2 480 107 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 319 825 | 12 777 346 | ||
FM | Production stockée | -267 | 4 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 252 | 164 953 | ||
FQ | Autres produits | 671 578 | 11 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 348 387 | 12 958 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 049 048 | 9 501 352 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 361 332 | 396 955 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 206 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 714 000 | 1 420 949 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 166 | 91 163 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 217 922 | 1 007 950 | ||
FZ | Charges sociales | 514 389 | 437 198 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 655 | 50 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 068 | 117 351 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 610 | 16 678 | ||
GE | Autres charges | 492 195 | 19 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 637 593 | 13 059 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 206 | -100 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 152 369 | 7 319 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 369 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 233 | 45 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 233 | 45 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 136 | -38 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 070 | -139 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 979 | 30 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 869 | 5 335 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 848 | 35 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 908 | 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 375 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 117 | 69 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 731 | -33 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 420 | -828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 680 604 | 13 001 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 363 | 13 173 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 759 | -172 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 909 454 | 93 655 | 151 283 | 851 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 223 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 678 | 12 610 | 13 455 | 15 833 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 69 375 | 69 375 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 917 | 61 068 | 115 917 | 61 068 |
6T | Sur comptes clients | 118 689 | 58 328 | 60 361 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 303 981 | 61 068 | 174 245 | 190 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 320 659 | 73 678 | 187 700 | 206 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 678 | 187 700 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 571 | 119 571 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 394 | 1 394 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 514 | |||
UX | Autres créances clients | 1 933 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 29 128 | |||
VB | T. V. A. | 42 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 051 | 2 254 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 125 684 | 125 684 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 438 844 | 1 438 844 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 054 | 155 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 399 | 176 399 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 41 166 | 41 166 | ||
VW | T.V.A. | 146 182 | 146 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912 | 5 912 | ||
VI | Groupe et associés | 495 840 | 495 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 134 | 82 134 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 713 | 9 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 928 | 2 676 928 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 934 |