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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 624 238 | 624 238 | 624 238 | |
BJ | TOTAL (I) | 624 238 | 624 238 | 624 238 | |
BZ | Autres créances | 9 218 | 9 218 | ||
CF | Disponibilités | 109 727 | 109 727 | 126 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 948 | |||
CJ | TOTAL (II) | 118 945 | 118 945 | 127 209 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 183 | 743 183 | 751 447 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 500 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 737 | 124 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 624 | 164 905 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 238 | 19 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 099 | 363 641 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 800 | 195 338 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 724 | 189 514 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 | 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 084 | 387 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 743 183 | 751 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 814 | 272 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 396 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 396 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 008 | 6 363 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 008 | 6 363 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 613 | -6 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 000 | 178 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 52 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 000 | 178 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 060 | 6 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 060 | 6 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 940 | 171 717 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 327 | 165 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 834 | 4 848 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834 | 4 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 834 | -4 848 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 131 | -4 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 396 | 178 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 772 | 13 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 624 | 164 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |