de Caëstre
Déposant 1 : Observateur, SAS
Numéro de SIREN : 446320400
Adresse :
1 rue Robert Bichet, CS 70001
59361 AVESNES SUR HELPE CEDEX
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Mandataire 1 : L'Observateur, P.MARCANDELLA
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Numéro de SIREN : 446320400
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M. Marcandella Patrick
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M. Marcandella Patrick
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 938 | 210 968 | 98 971 | |
AH | Fonds commercial | 29 246 | 29 246 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 500 | 94 500 | ||
AP | Constructions | 949 122 | 661 249 | 287 873 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 084 | 478 711 | 2 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 061 | 179 685 | 7 376 | |
CU | Autres participations | 469 722 | 438 | 469 284 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 646 | 1 646 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 256 | 11 256 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 533 576 | 1 531 051 | 1 002 525 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 710 | 1 710 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 260 418 | 57 381 | 2 203 037 | |
BZ | Autres créances | 1 337 190 | 1 337 190 | ||
CF | Disponibilités | 1 547 | 1 547 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 624 | 4 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 605 489 | 57 381 | 3 548 108 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 065 | 1 588 432 | 4 550 633 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 073 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 843 541 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 105 | |||
DK | Provisions réglementées | 862 080 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 819 516 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 677 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 677 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 696 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 293 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 729 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 595 030 | |||
EA | Autres dettes | 3 889 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 177 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 729 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 633 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 397 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 851 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 559 547 | 2 849 | 2 562 396 | |
FG | Production vendue services | 2 710 525 | 1 468 | 2 711 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 270 073 | 4 317 | 5 274 389 | |
FO | Subventions d’exploitation | 96 219 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 696 | |||
FQ | Autres produits | 18 184 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 489 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 595 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 174 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 812 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 008 072 | |||
FZ | Charges sociales | 190 658 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 727 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 | |||
GE | Autres charges | 14 016 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 594 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 199 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 338 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 475 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 851 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 910 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 910 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -175 257 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 847 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 152 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 187 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 292 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 105 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 116 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 917 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 16 940 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 943 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 093 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 601 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 122 693 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 423 140 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 984 773 | 160 225 | 282 918 | 862 080 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 548 | 516 | 387 | 1 677 |
6T | Sur comptes clients | 35 046 | 30 727 | 8 392 | 57 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 484 | 30 727 | 8 392 | 57 819 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 021 805 | 191 468 | 291 697 | 921 576 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 56 904 | |||
UX | Autres créances clients | 2 203 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 66 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 269 | |||
VB | T. V. A. | 220 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 066 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 488 | 2 529 133 | 1 084 355 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166 | 101 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531 | 51 000 | 21 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 749 729 | 1 749 729 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 112 | 160 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 360 | 126 360 | ||
VW | T.V.A. | 308 508 | 308 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | ||
VI | Groupe et associés | 28 293 | 28 293 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 | 3 889 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 177 582 | 177 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 220 | 2 678 397 | 49 824 |