Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 408 | 204 | 204 | 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 318 444 | 16 023 641 | 19 294 803 | 19 122 996 |
BJ | TOTAL (I) | 35 318 852 | 16 023 845 | 19 295 007 | 19 123 336 |
BX | Clients et comptes rattachés | 610 925 | 18 526 | 592 399 | 663 825 |
BZ | Autres créances | 2 709 358 | 2 709 358 | 2 720 790 | |
CF | Disponibilités | 782 605 | 782 605 | 400 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 102 887 | 18 526 | 4 084 361 | 3 784 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 421 738 | 16 042 371 | 23 379 367 | 22 907 995 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -13 507 | -15 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 | 1 896 | ||
DK | Provisions réglementées | 906 442 | 548 022 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 891 949 | 3 534 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 799 628 | 18 416 469 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000 | 170 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 252 | 108 560 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 738 | 180 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 456 678 | ||
EA | Autres dettes | 41 678 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 487 418 | 19 373 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 367 | 22 907 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 500 | |||
FG | Production vendue services | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 467 266 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 704 299 | 15 475 | 7 719 774 | 6 492 766 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 435 | 69 138 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 780 210 | 6 561 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 51 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 723 727 | 419 780 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 695 | 5 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 381 | 5 650 430 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 480 | |||
GE | Autres charges | 74 962 | 169 054 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 727 765 | 6 355 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 445 | 206 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 314 | 37 357 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 314 | 37 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 419 | 237 579 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 419 | 237 579 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -156 106 | -200 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 661 | 5 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194 188 | 846 506 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 813 | 74 054 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 074 | 920 560 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 140 | 641 206 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 233 | 283 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 399 | 924 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 675 | -3 912 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 598 | 7 519 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 584 | 7 517 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -986 | 1 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 | 136 | 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083 312 | 6 921 245 | 1 980 916 | 16 023 641 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083 381 | 6 921 381 | 1 980 916 | 16 023 845 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 906 442 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 548 022 | 521 233 | 162 813 | 906 442 |
UJ | - Exceptionnelles | 521 233 | 162 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 610 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 282 | 3 298 058 | 22 224 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 799 628 | 6 952 574 | 11 847 053 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 140 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 247 252 | 247 252 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 800 | 106 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 487 418 | 7 500 365 | 11 847 053 | 140 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613 738 |