Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 009 | 7 009 | ||
AH | Fonds commercial | 258 516 | 258 516 | 126 516 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 574 | 44 574 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 534 572 | 32 000 762 | 44 533 809 | 44 118 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 111 | 1 111 | 21 096 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 845 784 | 32 052 347 | 44 793 436 | 44 266 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 150 052 | 316 289 | 3 833 763 | 2 365 522 |
BZ | Autres créances | 1 397 715 | 1 397 715 | 4 424 108 | |
CF | Disponibilités | 3 701 499 | 3 701 499 | 4 165 555 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 830 | 25 830 | 41 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 097 | 316 289 | 8 958 807 | 10 996 434 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 201 | 201 | -40 958 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 121 083 | 32 368 637 | 53 752 446 | 55 222 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 628 | 24 628 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 733 | 207 586 | ||
DG | Autres réserves | 1 858 320 | 1 858 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 904 | 203 580 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 309 694 | 6 342 245 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 659 470 | 18 636 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 318 931 | 31 450 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 247 | 586 530 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274 118 | 3 775 911 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 281 230 | 239 171 | ||
EA | Autres dettes | 266 154 | 234 715 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 293 | 299 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 092 976 | 36 585 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 53 752 446 | 55 222 085 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 785 460 | 17 237 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 843 | 22 843 | 2 049 | |
FG | Production vendue services | 19 489 058 | 20 448 | 19 509 506 | 17 135 509 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 511 901 | 20 448 | 19 532 349 | 17 137 559 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 494 996 | 436 844 | ||
FQ | Autres produits | 5 468 | 81 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 032 814 | 17 655 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 302 389 | 6 087 534 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 277 | 304 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 337 | 457 122 | ||
FZ | Charges sociales | 208 475 | 211 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 937 236 | 8 693 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 847 | 63 055 | ||
GE | Autres charges | 110 841 | 188 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 456 813 | 16 006 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 576 000 | 1 648 922 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 230 | 6 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 2 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 351 | 8 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 275 267 | 307 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 275 267 | 307 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 915 | -299 141 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 310 085 | 1 349 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695 347 | 3 955 386 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185 704 | 1 505 324 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 881 052 | 5 460 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 2 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309 656 | 4 680 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153 153 | 1 838 795 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463 552 | 6 522 116 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 500 | -1 061 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 510 | 84 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 923 218 | 23 124 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 078 123 | 22 921 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 904 | 203 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 492 228 | 344 747 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924 | 915 | 7 010 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 844 691 | 10 461 596 | 5 994 901 | 33 311 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 852 616 | 10 461 596 | 5 995 816 | 33 318 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 309 694 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 342 245 | 2 153 154 | 1 185 705 | 7 309 694 |
6T | Sur comptes clients | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 210 | 99 848 | 2 768 | 316 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 561 455 | 2 253 001 | 1 188 473 | 7 625 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 99 848 | 2 768 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 153 154 | 1 185 705 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 112 | 1 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 995 553 | |||
UX | Autres créances clients | 3 245 105 | |||
VB | T. V. A. | 734 725 | |||
VP | Divers | 3 358 | |||
VC | Groupe et associés | 305 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 811 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 302 | 5 354 302 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 648 | 11 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 307 283 | 11 999 767 | 18 307 516 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 695 247 | 695 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 275 618 | 2 275 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 268 | 123 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 222 | 146 222 | ||
VW | T.V.A. | 10 766 | 10 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 975 | 975 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 352 | 273 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 293 | 257 293 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 101 673 | 15 794 157 | 18 307 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 125 449 |