Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 478 724 | 1 478 724 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | ||
AP | Constructions | 219 942 | 208 186 | 11 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980 | 806 586 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 142 | 1 580 019 | 461 123 | |
CU | Autres participations | 3 197 | 3 197 | ||
BF | Prêts | 31 951 | 31 951 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 258 227 | 258 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 164 | 2 594 791 | 2 997 373 | |
BT | Marchandises | 4 902 767 | 900 000 | 4 002 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 311 | 782 311 | ||
BZ | Autres créances | 564 521 | 39 453 | 525 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 182 | 13 182 | ||
CF | Disponibilités | 157 338 | 157 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 473 | 289 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 709 595 | 939 453 | 5 770 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760 | 3 534 245 | 8 767 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 947 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135 | |||
DL | TOTAL (I) | -946 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 167 | |||
EA | Autres dettes | 161 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 714 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 091 322 | 6 091 322 | ||
FG | Production vendue services | 136 184 | 136 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 227 507 | 6 227 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 106 | |||
FQ | Autres produits | 25 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 474 148 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 248 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 376 | |||
FZ | Charges sociales | 299 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 184 592 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 147 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 253 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -516 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -997 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 106 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 900 000 | 900 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 453 | 39 453 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 453 | 939 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 939 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 951 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 227 | |||
UX | Autres créances clients | 782 311 | |||
VB | T. V. A. | 215 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484 | 1 636 306 | 290 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965 | 121 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 794 | 4 774 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 259 | 35 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569 | 77 569 | ||
VW | T.V.A. | 210 401 | 210 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937 | 401 937 | ||
VI | Groupe et associés | 3 548 913 | 3 548 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243 | 161 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082 | 9 332 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 478 724 | 1 478 724 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | ||
AP | Constructions | 219 942 | 208 186 | 11 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980 | 806 586 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 142 | 1 580 019 | 461 123 | |
CU | Autres participations | 3 197 | 3 197 | ||
BF | Prêts | 31 951 | 31 951 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 258 227 | 258 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 164 | 2 594 791 | 2 997 373 | |
BT | Marchandises | 4 902 767 | 900 000 | 4 002 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 311 | 782 311 | ||
BZ | Autres créances | 564 521 | 39 453 | 525 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 182 | 13 182 | ||
CF | Disponibilités | 157 338 | 157 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 473 | 289 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 709 595 | 939 453 | 5 770 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760 | 3 534 245 | 8 767 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 947 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135 | |||
DL | TOTAL (I) | -946 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 167 | |||
EA | Autres dettes | 161 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 714 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 091 322 | 6 091 322 | ||
FG | Production vendue services | 136 184 | 136 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 227 507 | 6 227 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 106 | |||
FQ | Autres produits | 25 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 474 148 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 248 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 376 | |||
FZ | Charges sociales | 299 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 184 592 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 147 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 253 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -516 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -997 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 106 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 900 000 | 900 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 453 | 39 453 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 453 | 939 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 939 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 951 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 227 | |||
UX | Autres créances clients | 782 311 | |||
VB | T. V. A. | 215 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484 | 1 636 306 | 290 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965 | 121 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 794 | 4 774 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 259 | 35 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569 | 77 569 | ||
VW | T.V.A. | 210 401 | 210 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937 | 401 937 | ||
VI | Groupe et associés | 3 548 913 | 3 548 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243 | 161 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082 | 9 332 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 478 724 | 1 478 724 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | ||
AP | Constructions | 219 942 | 208 186 | 11 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980 | 806 586 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 142 | 1 580 019 | 461 123 | |
CU | Autres participations | 3 197 | 3 197 | ||
BF | Prêts | 31 951 | 31 951 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 258 227 | 258 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 164 | 2 594 791 | 2 997 373 | |
BT | Marchandises | 4 902 767 | 900 000 | 4 002 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 311 | 782 311 | ||
BZ | Autres créances | 564 521 | 39 453 | 525 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 182 | 13 182 | ||
CF | Disponibilités | 157 338 | 157 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 473 | 289 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 709 595 | 939 453 | 5 770 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760 | 3 534 245 | 8 767 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 947 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135 | |||
DL | TOTAL (I) | -946 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 167 | |||
EA | Autres dettes | 161 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 714 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 091 322 | 6 091 322 | ||
FG | Production vendue services | 136 184 | 136 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 227 507 | 6 227 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 106 | |||
FQ | Autres produits | 25 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 474 148 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 248 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 376 | |||
FZ | Charges sociales | 299 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 184 592 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 147 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 253 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -516 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -997 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 106 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 900 000 | 900 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 453 | 39 453 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 453 | 939 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 939 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 951 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 227 | |||
UX | Autres créances clients | 782 311 | |||
VB | T. V. A. | 215 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484 | 1 636 306 | 290 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965 | 121 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 794 | 4 774 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 259 | 35 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569 | 77 569 | ||
VW | T.V.A. | 210 401 | 210 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937 | 401 937 | ||
VI | Groupe et associés | 3 548 913 | 3 548 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243 | 161 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082 | 9 332 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 478 724 | 1 478 724 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | ||
AP | Constructions | 219 942 | 208 186 | 11 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980 | 806 586 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 142 | 1 580 019 | 461 123 | |
CU | Autres participations | 3 197 | 3 197 | ||
BF | Prêts | 31 951 | 31 951 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 258 227 | 258 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 164 | 2 594 791 | 2 997 373 | |
BT | Marchandises | 4 902 767 | 900 000 | 4 002 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 311 | 782 311 | ||
BZ | Autres créances | 564 521 | 39 453 | 525 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 182 | 13 182 | ||
CF | Disponibilités | 157 338 | 157 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 473 | 289 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 709 595 | 939 453 | 5 770 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760 | 3 534 245 | 8 767 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 947 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135 | |||
DL | TOTAL (I) | -946 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 167 | |||
EA | Autres dettes | 161 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 714 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 091 322 | 6 091 322 | ||
FG | Production vendue services | 136 184 | 136 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 227 507 | 6 227 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 106 | |||
FQ | Autres produits | 25 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 474 148 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 248 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 376 | |||
FZ | Charges sociales | 299 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 184 592 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 147 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 253 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -516 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -997 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 106 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 900 000 | 900 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 453 | 39 453 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 453 | 939 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 939 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 951 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 227 | |||
UX | Autres créances clients | 782 311 | |||
VB | T. V. A. | 215 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484 | 1 636 306 | 290 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965 | 121 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 794 | 4 774 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 259 | 35 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569 | 77 569 | ||
VW | T.V.A. | 210 401 | 210 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937 | 401 937 | ||
VI | Groupe et associés | 3 548 913 | 3 548 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243 | 161 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082 | 9 332 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 478 724 | 1 478 724 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 22 000 | ||
AP | Constructions | 219 942 | 208 186 | 11 755 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 980 | 806 586 | 730 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 041 142 | 1 580 019 | 461 123 | |
CU | Autres participations | 3 197 | 3 197 | ||
BF | Prêts | 31 951 | 31 951 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 258 227 | 258 227 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 592 164 | 2 594 791 | 2 997 373 | |
BT | Marchandises | 4 902 767 | 900 000 | 4 002 767 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 782 311 | 782 311 | ||
BZ | Autres créances | 564 521 | 39 453 | 525 067 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 182 | 13 182 | ||
CF | Disponibilités | 157 338 | 157 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 473 | 289 473 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 709 595 | 939 453 | 5 770 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 760 | 3 534 245 | 8 767 514 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 939 573 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | |||
DH | Report à nouveau | -2 947 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 135 | |||
DL | TOTAL (I) | -946 871 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 913 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 303 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 794 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 725 167 | |||
EA | Autres dettes | 161 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 714 385 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 514 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332 082 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 965 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 091 322 | 6 091 322 | ||
FG | Production vendue services | 136 184 | 136 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 227 507 | 6 227 507 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 106 | |||
FQ | Autres produits | 25 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 255 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 859 648 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 474 148 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 248 854 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 881 | |||
FY | Salaires et traitements | 759 376 | |||
FZ | Charges sociales | 299 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 578 085 | |||
GE | Autres charges | 184 592 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 950 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 147 694 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -105 450 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 253 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 287 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 287 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 564 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -516 285 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 543 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 679 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -997 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 106 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 743 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 126 | 578 086 | 308 421 | 2 594 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 900 000 | 900 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 39 453 | 39 453 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 453 | 939 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 939 453 | 939 453 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 951 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 258 227 | |||
UX | Autres créances clients | 782 311 | |||
VB | T. V. A. | 215 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 484 | 1 636 306 | 290 178 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 965 | 121 965 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 774 794 | 4 774 794 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 259 | 35 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 569 | 77 569 | ||
VW | T.V.A. | 210 401 | 210 401 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 937 | 401 937 | ||
VI | Groupe et associés | 3 548 913 | 3 548 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 243 | 161 243 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332 082 | 9 332 082 |