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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 501 | 501 | ||
AP | Constructions | 4 080 | 3 876 | 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 440 | 55 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 47 542 | 47 542 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 053 | 59 817 | 50 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 680 | 3 680 | ||
BN | En cours de production de biens | 14 628 | 14 628 | ||
BT | Marchandises | 82 660 | 82 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 | 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 793 | 16 167 | 128 626 | |
BZ | Autres créances | 18 811 | 18 811 | ||
CF | Disponibilités | 23 877 | 23 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 582 | 4 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 293 167 | 16 167 | 276 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219 | 75 984 | 327 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 83 000 | |||
DH | Report à nouveau | -345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 024 | |||
EA | Autres dettes | 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FM | Production stockée | -11 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 096 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 829 | |||
FZ | Charges sociales | 31 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 | 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939 | 377 | 59 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440 | 377 | 59 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 16 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 16 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 16 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 755 | |||
UX | Autres créances clients | 55 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 180 | |||
VB | T. V. A. | 4 068 | |||
VP | Divers | 5 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058 | 168 186 | 49 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368 | 3 876 | 11 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 587 | 61 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253 | 28 253 | ||
VW | T.V.A. | 17 163 | 17 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 10 551 | 10 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329 | 142 837 | 11 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 501 | 501 | ||
AP | Constructions | 4 080 | 3 876 | 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 440 | 55 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 47 542 | 47 542 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 053 | 59 817 | 50 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 680 | 3 680 | ||
BN | En cours de production de biens | 14 628 | 14 628 | ||
BT | Marchandises | 82 660 | 82 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 | 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 793 | 16 167 | 128 626 | |
BZ | Autres créances | 18 811 | 18 811 | ||
CF | Disponibilités | 23 877 | 23 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 582 | 4 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 293 167 | 16 167 | 276 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219 | 75 984 | 327 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 83 000 | |||
DH | Report à nouveau | -345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 024 | |||
EA | Autres dettes | 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FM | Production stockée | -11 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 096 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 829 | |||
FZ | Charges sociales | 31 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 | 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939 | 377 | 59 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440 | 377 | 59 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 16 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 16 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 16 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 755 | |||
UX | Autres créances clients | 55 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 180 | |||
VB | T. V. A. | 4 068 | |||
VP | Divers | 5 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058 | 168 186 | 49 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368 | 3 876 | 11 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 587 | 61 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253 | 28 253 | ||
VW | T.V.A. | 17 163 | 17 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 10 551 | 10 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329 | 142 837 | 11 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 501 | 501 | ||
AP | Constructions | 4 080 | 3 876 | 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 440 | 55 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 47 542 | 47 542 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 053 | 59 817 | 50 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 680 | 3 680 | ||
BN | En cours de production de biens | 14 628 | 14 628 | ||
BT | Marchandises | 82 660 | 82 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 | 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 793 | 16 167 | 128 626 | |
BZ | Autres créances | 18 811 | 18 811 | ||
CF | Disponibilités | 23 877 | 23 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 582 | 4 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 293 167 | 16 167 | 276 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219 | 75 984 | 327 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 83 000 | |||
DH | Report à nouveau | -345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 024 | |||
EA | Autres dettes | 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FM | Production stockée | -11 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 096 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 829 | |||
FZ | Charges sociales | 31 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 | 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939 | 377 | 59 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440 | 377 | 59 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 16 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 16 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 16 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 755 | |||
UX | Autres créances clients | 55 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 180 | |||
VB | T. V. A. | 4 068 | |||
VP | Divers | 5 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058 | 168 186 | 49 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368 | 3 876 | 11 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 587 | 61 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253 | 28 253 | ||
VW | T.V.A. | 17 163 | 17 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 10 551 | 10 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329 | 142 837 | 11 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 501 | 501 | ||
AP | Constructions | 4 080 | 3 876 | 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 440 | 55 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 47 542 | 47 542 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 053 | 59 817 | 50 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 680 | 3 680 | ||
BN | En cours de production de biens | 14 628 | 14 628 | ||
BT | Marchandises | 82 660 | 82 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 | 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 793 | 16 167 | 128 626 | |
BZ | Autres créances | 18 811 | 18 811 | ||
CF | Disponibilités | 23 877 | 23 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 582 | 4 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 293 167 | 16 167 | 276 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219 | 75 984 | 327 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 83 000 | |||
DH | Report à nouveau | -345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 024 | |||
EA | Autres dettes | 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FM | Production stockée | -11 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 096 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 829 | |||
FZ | Charges sociales | 31 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 | 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939 | 377 | 59 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440 | 377 | 59 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 16 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 16 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 16 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 755 | |||
UX | Autres créances clients | 55 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 180 | |||
VB | T. V. A. | 4 068 | |||
VP | Divers | 5 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058 | 168 186 | 49 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368 | 3 876 | 11 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 587 | 61 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253 | 28 253 | ||
VW | T.V.A. | 17 163 | 17 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 10 551 | 10 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329 | 142 837 | 11 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 501 | 501 | ||
AP | Constructions | 4 080 | 3 876 | 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 440 | 55 440 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 47 542 | 47 542 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 329 | 2 329 | ||
BJ | TOTAL (I) | 110 053 | 59 817 | 50 236 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 680 | 3 680 | ||
BN | En cours de production de biens | 14 628 | 14 628 | ||
BT | Marchandises | 82 660 | 82 660 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 135 | 135 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 144 793 | 16 167 | 128 626 | |
BZ | Autres créances | 18 811 | 18 811 | ||
CF | Disponibilités | 23 877 | 23 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 582 | 4 582 | ||
CJ | TOTAL (II) | 293 167 | 16 167 | 276 999 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219 | 75 984 | 327 235 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 83 000 | |||
DH | Report à nouveau | -345 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557 | |||
DL | TOTAL (I) | 108 012 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 024 | |||
EA | Autres dettes | 570 | |||
EC | TOTAL (IV) | 219 223 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 733 304 | 300 | 733 604 | |
FM | Production stockée | -11 992 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 547 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 723 164 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426 376 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 096 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 178 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 982 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 157 829 | |||
FZ | Charges sociales | 31 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 365 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 857 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 590 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 212 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 019 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 557 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 547 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 | 501 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939 | 377 | 59 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440 | 377 | 59 817 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 16 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 16 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 16 167 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 47 542 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 329 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 89 755 | |||
UX | Autres créances clients | 55 038 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 180 | |||
VB | T. V. A. | 4 068 | |||
VP | Divers | 5 301 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 582 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058 | 168 186 | 49 872 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368 | 3 876 | 11 492 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 587 | 61 587 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 741 | 18 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253 | 28 253 | ||
VW | T.V.A. | 17 163 | 17 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 | 1 867 | ||
VI | Groupe et associés | 10 551 | 10 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 | 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329 | 142 837 | 11 492 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724 |