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de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 532 | 20 916 | 6 616 | 15 793 |
AP | Constructions | 301 237 | 90 425 | 210 813 | 230 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 199 | 214 483 | 33 716 | 56 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 624 | 395 001 | 15 624 | 17 766 |
AV | Immobilisations en cours | 48 349 | 48 349 | 80 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 196 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | 31 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 209 | 720 824 | 346 384 | 438 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 814 | |
BT | Marchandises | 508 460 | 508 460 | 546 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 814 | 4 857 | 49 957 | 40 494 |
BZ | Autres créances | 185 967 | 185 967 | 192 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 020 | 4 020 | 12 287 | |
CF | Disponibilités | 392 508 | 392 508 | 110 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 011 | 17 011 | 20 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 163 680 | 4 857 | 1 158 823 | 923 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 889 | 725 681 | 1 505 208 | 1 361 425 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 116 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 369 | 153 607 | ||
DG | Autres réserves | 10 104 | 10 104 | ||
DH | Report à nouveau | -49 565 | -42 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 454 | -118 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 790 | 53 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 194 | 87 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 194 | 87 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888 | 287 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 178 | 156 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 310 | 608 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 601 | 113 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 49 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | 5 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 224 | 1 220 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 208 | 1 361 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 884 | 1 094 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916 | 253 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 325 | 48 | 8 116 373 | 8 868 370 |
FD | Production vendue biens | 2 372 | 2 372 | 7 115 | |
FG | Production vendue services | 29 355 | 99 137 | 128 492 | 150 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 148 052 | 99 185 | 8 247 237 | 9 025 832 |
FO | Subventions d’exploitation | 295 | 4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 774 | 8 853 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 1 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 638 | 9 040 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908 374 | 7 606 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 245 | 10 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | 54 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 050 | 658 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 623 | 57 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 455 | 542 958 | ||
FZ | Charges sociales | 114 607 | 127 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 163 | 42 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 380 | 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 455 | 9 102 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 816 | -62 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | 1 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 848 | 8 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 848 | 8 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 617 | -6 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 433 | -69 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 43 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110 | 90 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 131 | 7 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131 | 140 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 979 | -49 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 979 | 9 132 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 433 | 9 250 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 454 | -118 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 504 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | 7 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739 | 9 177 | 20 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 027 | 34 986 | 5 104 | 699 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 766 | 44 163 | 5 104 | 720 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 244 | 14 050 | 73 194 | |
6T | Sur comptes clients | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 006 | 2 112 | 15 067 | 78 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | 15 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 161 | |||
UX | Autres créances clients | 48 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 546 | |||
VB | T. V. A. | 9 750 | |||
VC | Groupe et associés | 14 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 060 | 282 747 | 6 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 669 | 72 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219 | 15 471 | 3 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 796 | 41 204 | 92 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 310 | 1 066 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 137 | 41 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368 | 6 368 | ||
VW | T.V.A. | 20 876 | 20 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220 | 35 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 15 382 | 15 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485 | 5 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 224 | 1 322 884 | 96 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 532 | 20 916 | 6 616 | 15 793 |
AP | Constructions | 301 237 | 90 425 | 210 813 | 230 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 199 | 214 483 | 33 716 | 56 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 624 | 395 001 | 15 624 | 17 766 |
AV | Immobilisations en cours | 48 349 | 48 349 | 80 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 196 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | 31 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 209 | 720 824 | 346 384 | 438 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 814 | |
BT | Marchandises | 508 460 | 508 460 | 546 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 814 | 4 857 | 49 957 | 40 494 |
BZ | Autres créances | 185 967 | 185 967 | 192 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 020 | 4 020 | 12 287 | |
CF | Disponibilités | 392 508 | 392 508 | 110 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 011 | 17 011 | 20 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 163 680 | 4 857 | 1 158 823 | 923 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 889 | 725 681 | 1 505 208 | 1 361 425 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 116 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 369 | 153 607 | ||
DG | Autres réserves | 10 104 | 10 104 | ||
DH | Report à nouveau | -49 565 | -42 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 454 | -118 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 790 | 53 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 194 | 87 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 194 | 87 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888 | 287 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 178 | 156 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 310 | 608 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 601 | 113 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 49 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | 5 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 224 | 1 220 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 208 | 1 361 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 884 | 1 094 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916 | 253 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 325 | 48 | 8 116 373 | 8 868 370 |
FD | Production vendue biens | 2 372 | 2 372 | 7 115 | |
FG | Production vendue services | 29 355 | 99 137 | 128 492 | 150 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 148 052 | 99 185 | 8 247 237 | 9 025 832 |
FO | Subventions d’exploitation | 295 | 4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 774 | 8 853 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 1 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 638 | 9 040 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908 374 | 7 606 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 245 | 10 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | 54 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 050 | 658 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 623 | 57 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 455 | 542 958 | ||
FZ | Charges sociales | 114 607 | 127 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 163 | 42 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 380 | 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 455 | 9 102 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 816 | -62 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | 1 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 848 | 8 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 848 | 8 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 617 | -6 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 433 | -69 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 43 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110 | 90 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 131 | 7 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131 | 140 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 979 | -49 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 979 | 9 132 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 433 | 9 250 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 454 | -118 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 504 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | 7 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739 | 9 177 | 20 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 027 | 34 986 | 5 104 | 699 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 766 | 44 163 | 5 104 | 720 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 244 | 14 050 | 73 194 | |
6T | Sur comptes clients | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 006 | 2 112 | 15 067 | 78 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | 15 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 161 | |||
UX | Autres créances clients | 48 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 546 | |||
VB | T. V. A. | 9 750 | |||
VC | Groupe et associés | 14 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 060 | 282 747 | 6 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 669 | 72 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219 | 15 471 | 3 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 796 | 41 204 | 92 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 310 | 1 066 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 137 | 41 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368 | 6 368 | ||
VW | T.V.A. | 20 876 | 20 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220 | 35 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 15 382 | 15 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485 | 5 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 224 | 1 322 884 | 96 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 532 | 20 916 | 6 616 | 15 793 |
AP | Constructions | 301 237 | 90 425 | 210 813 | 230 527 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 199 | 214 483 | 33 716 | 56 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 624 | 395 001 | 15 624 | 17 766 |
AV | Immobilisations en cours | 48 349 | 48 349 | 80 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 6 196 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | 31 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 209 | 720 824 | 346 384 | 438 022 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 900 | 900 | 814 | |
BT | Marchandises | 508 460 | 508 460 | 546 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 814 | 4 857 | 49 957 | 40 494 |
BZ | Autres créances | 185 967 | 185 967 | 192 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 020 | 4 020 | 12 287 | |
CF | Disponibilités | 392 508 | 392 508 | 110 266 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 011 | 17 011 | 20 407 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 163 680 | 4 857 | 1 158 823 | 923 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 889 | 725 681 | 1 505 208 | 1 361 425 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 116 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 336 | 5 336 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 42 369 | 153 607 | ||
DG | Autres réserves | 10 104 | 10 104 | ||
DH | Report à nouveau | -49 565 | -42 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 454 | -118 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 790 | 53 244 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 194 | 87 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 73 194 | 87 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888 | 287 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 178 | 156 655 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 310 | 608 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 601 | 113 730 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 49 312 | ||
EA | Autres dettes | 5 485 | 5 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 419 224 | 1 220 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 208 | 1 361 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 884 | 1 094 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 916 | 253 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 116 325 | 48 | 8 116 373 | 8 868 370 |
FD | Production vendue biens | 2 372 | 2 372 | 7 115 | |
FG | Production vendue services | 29 355 | 99 137 | 128 492 | 150 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 148 052 | 99 185 | 8 247 237 | 9 025 832 |
FO | Subventions d’exploitation | 295 | 4 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 774 | 8 853 | ||
FQ | Autres produits | 333 | 1 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 266 638 | 9 040 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 908 374 | 7 606 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 245 | 10 724 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 | 54 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 629 050 | 658 697 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 623 | 57 419 | ||
FY | Salaires et traitements | 502 455 | 542 958 | ||
FZ | Charges sociales | 114 607 | 127 517 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 163 | 42 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 112 | 1 017 | ||
GE | Autres charges | 380 | 743 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 455 | 9 102 666 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 816 | -62 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 231 | 1 444 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 231 | 1 444 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 848 | 8 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 848 | 8 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 617 | -6 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 433 | -69 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 110 | 43 578 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110 | 90 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 131 | 7 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 131 | 140 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 979 | -49 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 979 | 9 132 324 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 433 | 9 250 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -40 454 | -118 434 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 53 504 | 50 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 707 | 7 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739 | 9 177 | 20 916 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 027 | 34 986 | 5 104 | 699 908 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 766 | 44 163 | 5 104 | 720 824 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 73 194 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 244 | 14 050 | 73 194 | |
6T | Sur comptes clients | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 762 | 2 112 | 1 017 | 4 857 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 006 | 2 112 | 15 067 | 78 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | 15 067 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 31 115 | 31 115 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 161 | |||
UX | Autres créances clients | 48 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 546 | |||
VB | T. V. A. | 9 750 | |||
VC | Groupe et associés | 14 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 060 | 282 747 | 6 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 669 | 72 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 219 | 15 471 | 3 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 133 796 | 41 204 | 92 592 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 066 310 | 1 066 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 137 | 41 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368 | 6 368 | ||
VW | T.V.A. | 20 876 | 20 876 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 220 | 35 220 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 762 | 2 762 | ||
VI | Groupe et associés | 15 382 | 15 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485 | 5 485 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 224 | 1 322 884 | 96 340 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 243 |