Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 709 | 709 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 7 296 | 4 581 | 2 715 | |
040 | Immobilisations financières | 381 000 | 381 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 389 006 | 4 581 | 384 425 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 444 | 444 | ||
072 | Créances – Autres | 14 558 | 14 558 | ||
084 | Disponibilités | 794 852 | 794 852 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 9 490 | 9 490 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 819 346 | 819 346 | ||
110 | Total général Actif | 1 208 352 | 4 581 | 1 203 771 | |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
126 | Réserve légale | 762 | |||
134 | Report à nouveau | 1 079 473 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 12 584 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 100 442 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 27 760 | |||
172 | Autres dettes | 93 456 | |||
176 | Total des dettes | 103 328 | |||
180 | Total général Passif | 1 203 771 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 382 318 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 96 338 | |||
218 | Production vendue de services - France | 99 187 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 188 | |||
242 | Autres charges externes* | 30 868 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 75 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 25 000 | |||
252 | Charges sociales | 44 967 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 283 | |||
259 | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 | |||
262 | Autres charges | 6 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 102 200 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -3 011 | |||
280 | Produits financiers | 17 817 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 221 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 12 584 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381 000 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 688 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 377 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 382 318 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 3 688 | |||
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 3 688 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474 |