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de Salles-la-Source
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 133 | 27 910 | 28 223 | 39 451 |
CU | Autres participations | 1 282 296 | 1 282 296 | 1 282 296 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 374 429 | 27 910 | 1 346 519 | 1 357 747 |
BZ | Autres créances | 21 095 | 21 095 | 30 676 | |
CF | Disponibilités | 10 244 | 10 244 | 31 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 408 | 13 408 | 16 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 748 | 44 748 | 77 870 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 176 | 27 910 | 1 391 266 | 1 435 616 |
CP | Parts à moins d’un an | 36 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 387 351 | 267 806 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 793 | 119 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 044 | 397 251 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 202 | 810 402 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 565 | 216 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945 | 3 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 | 7 147 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 222 | 1 038 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 266 | 1 435 616 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 608 | 345 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 862 | 8 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 228 | 11 228 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 268 | 19 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 267 | -19 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 161 354 | 150 385 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 411 | 150 562 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 713 | 33 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 713 | 33 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 132 698 | 117 360 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 431 | 97 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725 | 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 725 | 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 725 | -210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 087 | -21 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 412 | 150 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 619 | 31 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 793 | 119 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 682 | 11 228 | 27 910 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 | 11 228 | 27 910 |