Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 204 215 | 203 447 | 767 | 1 464 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 321 268 | 306 592 | 14 675 | 10 260 |
AH | Fonds commercial | 700 881 | 700 881 | 700 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 931 287 | 825 537 | 105 750 | 82 534 |
AV | Immobilisations en cours | 55 229 | |||
CU | Autres participations | 1 136 | 1 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 152 842 | 152 842 | 138 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 311 632 | 1 336 714 | 974 917 | 988 441 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 3 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 954 088 | 29 048 | 4 925 039 | 3 103 667 |
BZ | Autres créances | 1 352 949 | 1 352 949 | 1 664 112 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 027 | 2 027 | 2 027 | |
CF | Disponibilités | 5 392 656 | 5 392 656 | 1 782 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 520 | 85 520 | 70 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 795 742 | 29 048 | 11 766 694 | 6 626 605 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 107 375 | 1 365 763 | 12 741 612 | 7 615 046 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 181 740 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 956 739 | -2 226 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 016 | 269 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 302 016 | -1 681 739 | ||
DN | Avances conditionnées | 282 266 | 292 769 | ||
DO | TOTAL (II) | 282 266 | 292 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 173 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 298 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 884 | 1 834 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 | 1 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 769 | 1 137 568 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 431 | 4 448 100 | ||
EA | Autres dettes | 2 062 302 | 31 771 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 807 012 | 1 252 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 127 329 | 8 706 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 612 | 7 615 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 020 | 8 164 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 568 146 | 1 661 502 | 14 229 648 | 10 899 810 |
FN | Production immobilisée | 55 229 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 397 | 241 825 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 968 | 46 905 | ||
FQ | Autres produits | 39 912 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 333 926 | 11 244 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 346 050 | 1 750 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 371 592 | 358 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 205 538 | 6 129 852 | ||
FZ | Charges sociales | 2 695 164 | 2 716 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 858 | 266 900 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 048 | |||
GE | Autres charges | 450 | 11 947 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 817 702 | 11 234 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 516 223 | 10 051 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 066 | 3 197 | ||
GN | Différences positives de change | 94 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | 3 291 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 264 | 51 202 | ||
GS | Différences négatives de change | 459 | 29 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 724 | 51 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -657 | -47 940 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 515 565 | -37 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 | 5 897 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 268 202 | 5 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 735 | 60 208 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 405 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 735 | 487 941 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 466 | -482 043 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 891 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -518 875 | -789 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 194 | 11 253 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553 177 | 10 983 984 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 052 016 | 269 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 522 | 55 926 | 203 446 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 733 | 50 599 | 82 739 | 306 593 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 065 | 63 333 | 3 861 | 825 537 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 320 | 169 859 | 86 601 | 1 335 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 298 000 | 268 000 | 30 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 152 843 | 152 843 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 511 | |||
UX | Autres créances clients | 4 919 577 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 044 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 994 | |||
VB | T. V. A. | 227 351 | |||
VP | Divers | 5 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 401 | 6 545 401 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 781 | 190 249 | 133 471 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 104 | 92 343 | 92 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 527 769 | 753 108 | 230 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 881 375 | 881 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 902 | 846 518 | ||
VW | T.V.A. | 978 284 | 978 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 870 | 60 963 | ||
VI | Groupe et associés | 1 929 | 1 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 302 | 180 238 | 721 055 | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 807 013 | 1 807 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127 330 | 5 792 020 | 1 796 564 | 2 538 745 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 162 |