Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 588 | 21 588 | ||
AP | Constructions | 665 480 | 410 254 | 255 226 | 198 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 358 | 425 426 | 179 932 | 168 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 463 | 67 720 | 27 743 | 38 720 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 174 | 63 174 | 38 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 451 095 | 924 989 | 526 106 | 444 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 650 | 85 650 | 64 800 | |
BN | En cours de production de biens | 205 460 | 205 460 | 204 400 | |
BT | Marchandises | 68 400 | 68 400 | 81 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 236 | 20 343 | 380 893 | 464 858 |
BZ | Autres créances | 119 392 | 119 392 | 115 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 836 | 3 836 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 974 | 20 343 | 863 631 | 938 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 070 | 945 332 | 1 389 738 | 1 383 244 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 504 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 56 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 237 | 219 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417 | 31 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 654 | 306 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 460 | 374 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 30 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498 | 284 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 468 | 379 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | |||
EA | Autres dettes | 23 893 | 7 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 084 | 1 077 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 738 | 1 383 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 813 | 981 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959 | 241 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FM | Production stockée | 1 060 | 5 100 | ||
FN | Production immobilisée | 91 700 | 112 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 410 | 2 705 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 600 | -15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 844 | 298 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 850 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 720 | 1 214 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 518 | 30 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 413 | 689 457 | ||
FZ | Charges sociales | 280 758 | 269 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 494 | 93 230 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 507 | 2 590 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 903 | 114 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 309 | 49 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 309 | 49 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 285 | -49 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | 64 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 4 466 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 9 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571 | 32 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571 | 38 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 637 | -28 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 565 | 4 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 368 | 2 714 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 683 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 417 | 31 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 288 | 123 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 089 | 37 760 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588 | 21 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 906 | 106 494 | 903 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 494 | 106 494 | 924 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 343 | 20 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 343 | 20 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 343 | 20 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 174 | 55 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 660 | |||
UX | Autres créances clients | 352 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 565 | |||
VB | T. V. A. | 30 298 | |||
VP | Divers | 7 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 638 | 523 318 | 64 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 958 | 146 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 501 | 28 229 | 67 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 498 | 374 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 584 | 89 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892 | 80 892 | ||
VW | T.V.A. | 184 209 | 184 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782 | 12 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | 28 812 | ||
VI | Groupe et associés | 952 | 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 084 | 970 812 | 67 271 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 588 | 21 588 | ||
AP | Constructions | 665 480 | 410 254 | 255 226 | 198 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 358 | 425 426 | 179 932 | 168 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 463 | 67 720 | 27 743 | 38 720 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 174 | 63 174 | 38 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 451 095 | 924 989 | 526 106 | 444 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 650 | 85 650 | 64 800 | |
BN | En cours de production de biens | 205 460 | 205 460 | 204 400 | |
BT | Marchandises | 68 400 | 68 400 | 81 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 236 | 20 343 | 380 893 | 464 858 |
BZ | Autres créances | 119 392 | 119 392 | 115 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 836 | 3 836 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 974 | 20 343 | 863 631 | 938 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 070 | 945 332 | 1 389 738 | 1 383 244 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 504 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 56 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 237 | 219 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417 | 31 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 654 | 306 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 460 | 374 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 30 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498 | 284 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 468 | 379 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | |||
EA | Autres dettes | 23 893 | 7 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 084 | 1 077 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 738 | 1 383 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 813 | 981 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959 | 241 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FM | Production stockée | 1 060 | 5 100 | ||
FN | Production immobilisée | 91 700 | 112 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 410 | 2 705 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 600 | -15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 844 | 298 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 850 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 720 | 1 214 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 518 | 30 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 413 | 689 457 | ||
FZ | Charges sociales | 280 758 | 269 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 494 | 93 230 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 507 | 2 590 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 903 | 114 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 309 | 49 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 309 | 49 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 285 | -49 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | 64 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 4 466 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 9 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571 | 32 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571 | 38 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 637 | -28 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 565 | 4 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 368 | 2 714 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 683 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 417 | 31 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 288 | 123 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 089 | 37 760 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588 | 21 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 906 | 106 494 | 903 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 494 | 106 494 | 924 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 343 | 20 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 343 | 20 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 343 | 20 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 174 | 55 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 660 | |||
UX | Autres créances clients | 352 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 565 | |||
VB | T. V. A. | 30 298 | |||
VP | Divers | 7 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 638 | 523 318 | 64 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 958 | 146 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 501 | 28 229 | 67 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 498 | 374 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 584 | 89 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892 | 80 892 | ||
VW | T.V.A. | 184 209 | 184 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782 | 12 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | 28 812 | ||
VI | Groupe et associés | 952 | 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 084 | 970 812 | 67 271 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 588 | 21 588 | ||
AP | Constructions | 665 480 | 410 254 | 255 226 | 198 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 358 | 425 426 | 179 932 | 168 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 463 | 67 720 | 27 743 | 38 720 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 174 | 63 174 | 38 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 451 095 | 924 989 | 526 106 | 444 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 650 | 85 650 | 64 800 | |
BN | En cours de production de biens | 205 460 | 205 460 | 204 400 | |
BT | Marchandises | 68 400 | 68 400 | 81 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 236 | 20 343 | 380 893 | 464 858 |
BZ | Autres créances | 119 392 | 119 392 | 115 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 836 | 3 836 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 974 | 20 343 | 863 631 | 938 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 070 | 945 332 | 1 389 738 | 1 383 244 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 504 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 56 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 237 | 219 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417 | 31 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 654 | 306 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 460 | 374 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 30 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498 | 284 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 468 | 379 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | |||
EA | Autres dettes | 23 893 | 7 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 084 | 1 077 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 738 | 1 383 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 813 | 981 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959 | 241 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FM | Production stockée | 1 060 | 5 100 | ||
FN | Production immobilisée | 91 700 | 112 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 410 | 2 705 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 600 | -15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 844 | 298 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 850 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 720 | 1 214 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 518 | 30 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 413 | 689 457 | ||
FZ | Charges sociales | 280 758 | 269 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 494 | 93 230 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 507 | 2 590 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 903 | 114 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 309 | 49 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 309 | 49 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 285 | -49 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | 64 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 4 466 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 9 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571 | 32 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571 | 38 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 637 | -28 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 565 | 4 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 368 | 2 714 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 683 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 417 | 31 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 288 | 123 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 089 | 37 760 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588 | 21 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 906 | 106 494 | 903 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 494 | 106 494 | 924 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 343 | 20 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 343 | 20 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 343 | 20 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 174 | 55 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 660 | |||
UX | Autres créances clients | 352 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 565 | |||
VB | T. V. A. | 30 298 | |||
VP | Divers | 7 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 638 | 523 318 | 64 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 958 | 146 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 501 | 28 229 | 67 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 498 | 374 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 584 | 89 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892 | 80 892 | ||
VW | T.V.A. | 184 209 | 184 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782 | 12 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | 28 812 | ||
VI | Groupe et associés | 952 | 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 084 | 970 812 | 67 271 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 588 | 21 588 | ||
AP | Constructions | 665 480 | 410 254 | 255 226 | 198 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 358 | 425 426 | 179 932 | 168 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 463 | 67 720 | 27 743 | 38 720 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 174 | 63 174 | 38 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 451 095 | 924 989 | 526 106 | 444 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 650 | 85 650 | 64 800 | |
BN | En cours de production de biens | 205 460 | 205 460 | 204 400 | |
BT | Marchandises | 68 400 | 68 400 | 81 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 236 | 20 343 | 380 893 | 464 858 |
BZ | Autres créances | 119 392 | 119 392 | 115 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 836 | 3 836 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 974 | 20 343 | 863 631 | 938 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 070 | 945 332 | 1 389 738 | 1 383 244 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 504 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 56 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 237 | 219 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417 | 31 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 654 | 306 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 460 | 374 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 30 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498 | 284 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 468 | 379 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | |||
EA | Autres dettes | 23 893 | 7 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 084 | 1 077 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 738 | 1 383 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 813 | 981 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959 | 241 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FM | Production stockée | 1 060 | 5 100 | ||
FN | Production immobilisée | 91 700 | 112 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 410 | 2 705 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 600 | -15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 844 | 298 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 850 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 720 | 1 214 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 518 | 30 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 413 | 689 457 | ||
FZ | Charges sociales | 280 758 | 269 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 494 | 93 230 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 507 | 2 590 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 903 | 114 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 309 | 49 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 309 | 49 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 285 | -49 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | 64 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 4 466 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 9 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571 | 32 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571 | 38 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 637 | -28 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 565 | 4 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 368 | 2 714 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 683 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 417 | 31 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 288 | 123 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 089 | 37 760 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588 | 21 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 906 | 106 494 | 903 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 494 | 106 494 | 924 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 343 | 20 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 343 | 20 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 343 | 20 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 174 | 55 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 660 | |||
UX | Autres créances clients | 352 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 565 | |||
VB | T. V. A. | 30 298 | |||
VP | Divers | 7 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 638 | 523 318 | 64 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 958 | 146 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 501 | 28 229 | 67 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 498 | 374 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 584 | 89 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892 | 80 892 | ||
VW | T.V.A. | 184 209 | 184 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782 | 12 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | 28 812 | ||
VI | Groupe et associés | 952 | 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 084 | 970 812 | 67 271 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 588 | 21 588 | ||
AP | Constructions | 665 480 | 410 254 | 255 226 | 198 791 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 358 | 425 426 | 179 932 | 168 322 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 463 | 67 720 | 27 743 | 38 720 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 174 | 63 174 | 38 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 451 095 | 924 989 | 526 106 | 444 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 650 | 85 650 | 64 800 | |
BN | En cours de production de biens | 205 460 | 205 460 | 204 400 | |
BT | Marchandises | 68 400 | 68 400 | 81 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 413 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 401 236 | 20 343 | 380 893 | 464 858 |
BZ | Autres créances | 119 392 | 119 392 | 115 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 836 | 3 836 | 7 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 883 974 | 20 343 | 863 631 | 938 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 070 | 945 332 | 1 389 738 | 1 383 244 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 504 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 56 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 251 237 | 219 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417 | 31 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 351 654 | 306 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 460 | 374 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 | 30 904 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 498 | 284 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 367 468 | 379 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | |||
EA | Autres dettes | 23 893 | 7 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 038 084 | 1 077 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 738 | 1 383 244 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 813 | 981 561 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 959 | 241 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 656 575 | 126 160 | 2 782 735 | 2 583 469 |
FM | Production stockée | 1 060 | 5 100 | ||
FN | Production immobilisée | 91 700 | 112 746 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 905 410 | 2 705 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 600 | -15 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 844 | 298 974 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 850 | 3 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 224 720 | 1 214 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 518 | 30 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 413 | 689 457 | ||
FZ | Charges sociales | 280 758 | 269 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 494 | 93 230 | ||
GE | Autres charges | 9 | 6 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 809 507 | 2 590 660 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 903 | 114 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 309 | 49 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 309 | 49 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 285 | -49 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 618 | 64 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 | 4 466 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 935 | 9 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571 | 32 890 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571 | 38 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 637 | -28 267 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 565 | 4 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 368 | 2 714 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 951 | 2 683 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 417 | 31 858 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 288 | 123 191 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 905 | 3 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 089 | 37 760 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 588 | 21 588 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 906 | 106 494 | 903 400 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 818 494 | 106 494 | 924 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 343 | 20 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 343 | 20 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 343 | 20 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 174 | 55 504 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 660 | |||
UX | Autres créances clients | 352 575 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 37 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 565 | |||
VB | T. V. A. | 30 298 | |||
VP | Divers | 7 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 836 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 638 | 523 318 | 64 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 958 | 146 958 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 501 | 28 229 | 67 271 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 498 | 374 498 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 584 | 89 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892 | 80 892 | ||
VW | T.V.A. | 184 209 | 184 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 782 | 12 782 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 812 | 28 812 | ||
VI | Groupe et associés | 952 | 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 893 | 23 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 084 | 970 812 | 67 271 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 503 |