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de Ménétrol
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 043 | 20 747 | 295 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 | 15 806 | -325 | 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 205 574 | 124 156 | 81 419 | 69 204 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
BJ | TOTAL (I) | 243 828 | 160 709 | 83 119 | 69 568 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 367 855 | 367 855 | 411 231 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 099 | 43 406 | 665 693 | 648 458 |
BZ | Autres créances | 62 938 | 62 938 | 88 856 | |
CF | Disponibilités | 191 082 | 191 082 | 94 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 060 | 2 060 | 2 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 333 034 | 43 406 | 1 289 628 | 1 245 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 862 | 204 115 | 1 372 747 | 1 315 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 444 143 | 437 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811 | 29 302 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 954 | 478 143 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 569 | 39 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 664 | 45 964 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962 | 60 647 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 265 | 570 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 530 | 119 947 | ||
EA | Autres dettes | 94 804 | 625 | ||
EC | TOTAL (IV) | 908 793 | 837 020 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 747 | 1 315 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 309 891 | 3 665 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 669 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 900 | 31 005 | ||
FQ | Autres produits | 66 | 1 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 403 526 | 3 698 005 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 174 367 | 2 363 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 376 | -136 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 233 | 918 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 290 | 23 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 662 | 326 680 | ||
FZ | Charges sociales | 33 153 | 80 250 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 34 954 | 34 526 | ||
GE | Autres charges | 87 576 | 4 895 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 392 611 | 3 640 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 915 | 57 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 380 | 2 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 380 | 2 939 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 380 | -2 836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 535 | 55 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 783 | 9 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 377 | -9 864 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 686 | 3 698 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 875 | 3 668 807 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 811 | 29 302 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 428 | 319 | 20 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 221 | 19 748 | 1 007 | 139 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 649 | 20 067 | 1 007 | 160 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 439 | 14 887 | 82 921 | 43 406 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 887 | 82 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 730 | 1 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 800 | |||
UX | Autres créances clients | 638 298 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 876 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 039 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 335 | |||
VB | T. V. A. | 37 788 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 827 | 775 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 569 | 40 802 | 78 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 540 265 | 540 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 323 | 9 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 238 | 8 238 | ||
VW | T.V.A. | 76 945 | 76 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024 | 5 024 | ||
VI | Groupe et associés | 41 664 | 41 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 804 | 94 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 831 | 817 065 | 78 766 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 346 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813 |