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de Saint-Geoire-en-Valdaine
de Saint-Geoire-en-Valdaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 240 | 18 237 | 46 003 | 58 851 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800 | 4 381 | 1 419 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 900 | 10 204 | 12 695 | 15 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
BJ | TOTAL (I) | 95 988 | 32 822 | 63 166 | 77 709 |
BT | Marchandises | 3 501 950 | 16 474 | 3 485 476 | 2 923 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847 | 11 847 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 378 765 | 30 815 | 6 347 950 | 2 666 217 |
BZ | Autres créances | 4 593 | 4 593 | 90 677 | |
CF | Disponibilités | 2 096 871 | 2 096 871 | 528 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 600 | 19 600 | 32 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 013 626 | 47 288 | 11 966 338 | 6 240 505 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 776 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 614 | 80 110 | 12 029 504 | 6 343 991 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 165 187 | 165 187 | ||
DH | Report à nouveau | 2 177 728 | 1 948 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 829 | 229 391 | ||
DK | Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 689 262 | 3 158 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 154 | 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 154 | 154 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 579 | 2 471 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 954 | 103 942 | ||
EA | Autres dettes | 1 426 | 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 504 | 6 343 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 088 | 3 185 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 767 573 | 1 434 704 | 27 202 277 | 15 840 954 |
FD | Production vendue biens | 320 | |||
FG | Production vendue services | -280 282 | 37 170 | -243 111 | 139 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 487 291 | 1 471 875 | 26 959 166 | 15 980 905 |
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 | 140 271 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 2 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 960 258 | 16 123 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 511 757 | 15 001 477 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -578 695 | -799 839 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 820 | 411 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 925 943 | 555 845 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 721 | 32 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 432 474 | 273 132 | ||
FZ | Charges sociales | 175 819 | 111 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 937 | 9 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 474 | 13 454 | ||
GE | Autres charges | 2 481 | 126 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 026 731 | 15 736 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 526 | 387 271 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 53 | ||
GN | Différences positives de change | 699 867 | 243 410 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 700 021 | 243 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 691 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 761 639 | 285 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 815 330 | 296 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 310 | -53 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 818 217 | 333 788 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | 118 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 | 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 256 | -118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 644 | 104 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671 945 | 16 366 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 141 116 | 16 137 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 530 829 | 229 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 031 | 30 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389 | 12 848 | 18 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 496 | 5 689 | 14 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 885 | 18 537 | 32 422 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 375 517 | 375 517 | ||
4T | Provisions pour perte de change | 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 154 | 154 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 12 500 | 12 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 34 073 | 17 599 | 16 474 | |
6T | Sur comptes clients | 30 815 | 30 815 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 60 727 319 | 60 727 319 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 815 | 60 773 892 | 60 757 418 | 47 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 486 | 60 773 892 | 60 757 418 | 422 959 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 049 | 3 049 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 087 | |||
UX | Autres créances clients | 6 342 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 007 | 6 406 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 840 128 | 3 840 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 998 579 | 3 998 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 677 | 69 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 999 | 179 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 106 | 183 106 | ||
VW | T.V.A. | 40 318 | 40 318 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 854 | 26 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 | 1 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 340 088 | 8 340 088 |