Déposant 1 : MALTEUROP GROUPE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 377514229
Adresse :
2, rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : VIVESCIA Services, Cloé GRENIER
Adresse :
2, rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : MALTEUROP GROUPE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 377514229
Adresse :
2, rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : VIVESCIA Services, Cloé GRENIER
Adresse :
2, rue Clément Ader
51100 REIMS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 307 029 | 7 046 698 | 2 260 331 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 574 271 | 1 574 271 | ||
AP | Constructions | 124 879 | 37 985 | 86 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 549 | 18 918 | 37 631 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 711 086 | 411 580 | 299 506 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 497 | 2 497 | ||
CU | Autres participations | 363 675 600 | 66 574 510 | 297 101 089 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 2 771 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 47 471 | 47 471 | ||
BJ | TOTAL (I) | 378 270 986 | 74 089 691 | 304 181 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 800 401 | 377 781 | 4 422 620 | |
BZ | Autres créances | 26 830 076 | 26 830 076 | ||
CF | Disponibilités | 1 007 031 | 1 007 031 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 325 768 | 325 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 963 277 | 377 781 | 32 585 495 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 281 633 | 5 281 633 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 515 896 | 74 467 473 | 342 048 423 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 111 532 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 272 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 040 269 | |||
DH | Report à nouveau | 22 328 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 032 632 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 999 444 | |||
DP | Provisions pour risques | 91 306 | |||
DQ | Provisions pour charges | 454 448 | |||
DR | TOTAL (III) | 545 754 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 85 260 982 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 110 437 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 529 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 502 705 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 503 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 342 048 423 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 010 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 484 047 | 9 246 126 | 11 730 173 | |
FN | Production immobilisée | 139 851 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 457 | |||
FQ | Autres produits | 42 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 733 524 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 135 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 839 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 865 801 | |||
FZ | Charges sociales | 1 479 301 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 132 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 781 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 387 | |||
GE | Autres charges | 1 172 563 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 542 044 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 13 147 688 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 561 462 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 200 936 | |||
GN | Différences positives de change | 2 034 864 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 944 950 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 622 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 445 399 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 814 822 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 883 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 061 833 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 253 312 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787 291 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 052 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 021 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 391 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -148 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 488 526 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 694 727 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 793 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 862 141 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 536 | 1 039 162 | 7 046 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 655 | 93 438 | 82 609 | 468 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465 191 | 1 132 600 | 82 609 | 7 515 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 032 632 | 5 032 632 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 448 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 866 193 | 171 693 | 492 132 | 545 754 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 66 574 510 | |||
6T | Sur comptes clients | 377 781 | 377 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 582 510 | 8 894 781 | 9 525 000 | 66 952 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 73 481 335 | 9 066 474 | 10 017 132 | 72 530 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 458 168 | 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 771 604 | 1 164 461 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 47 471 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 377 781 | |||
UX | Autres créances clients | 4 422 620 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 545 | |||
VB | T. V. A. | 390 364 | |||
VC | Groupe et associés | 26 434 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 775 321 | 33 120 707 | 1 654 614 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 260 982 | 26 847 910 | 58 413 072 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 828 | 146 828 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000 | 1 142 857 | 1 607 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 582 529 | 3 582 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 833 963 | 833 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 819 | 469 819 | ||
VW | T.V.A. | 152 346 | 152 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 577 | 46 577 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 744 | 149 744 | ||
VI | Groupe et associés | 79 108 937 | 79 108 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 503 225 | 112 483 010 | 60 020 215 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 544 555 |