Déposant 1 : Manbow, SAS
Numéro de SIREN : 451116495
Adresse :
97 Rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet Erick Landon, Mme. Sophie de la Marnierre
Adresse :
154 BOULEVARD Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : Manbow, SAS
Numéro de SIREN : 451116495
Adresse :
97 Rue Saint Lazare
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Cabinet Erick Landon, Mme. Sophie de la Marnierre
Adresse :
154 BOULEVARD Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : MANBOW société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451116495
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : MANBOW société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 451116495
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : MANBOW, SAS
Numéro de SIREN : 451116495
Adresse :
97 Rue Saint Lazare
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme de la Marnierre Sophie
Adresse :
154 BOULEVARD Malesherbes
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : MANBOW
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 621 663 | 333 006 | 288 658 | 289 638 |
AH | Fonds commercial | 17 308 401 | 30 068 | 17 278 334 | 17 213 334 |
AP | Constructions | 7 784 568 | 5 983 626 | 1 800 943 | 2 129 377 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922 | 90 363 | 11 559 | 15 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 263 723 | 1 920 463 | 343 260 | 256 634 |
BF | Prêts | 4 375 | 4 375 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 787 772 | 787 772 | 767 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 872 424 | 8 357 525 | 20 514 899 | 20 673 566 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 361 | 138 361 | 222 531 | |
BT | Marchandises | 17 559 885 | 2 546 573 | 15 013 312 | 14 430 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 621 421 | 1 941 | 619 480 | 608 049 |
BZ | Autres créances | 1 047 812 | 1 047 812 | 1 398 020 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 121 000 | 121 000 | 121 000 | |
CF | Disponibilités | 276 393 | 276 393 | 173 057 | |
CH | Charges constatées d’avance | 825 827 | 825 827 | 602 561 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 590 699 | 2 548 514 | 18 042 185 | 17 555 222 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 264 | 264 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 463 388 | 10 906 039 | 38 557 349 | 38 228 789 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 356 037 | 335 077 | ||
DG | Autres réserves | 5 242 467 | 4 844 232 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 781 134 | 419 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 817 369 | 20 598 503 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 264 | 27 001 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 264 | 27 001 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 731 | 5 397 241 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903 007 | 5 820 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 799 | 3 954 754 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 173 842 | 2 373 071 | ||
EA | Autres dettes | 7 818 | 51 346 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 072 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 734 269 | 17 597 371 | ||
ED | (V) | 446 | 5 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 557 349 | 38 228 789 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 263 047 | 235 496 | 35 498 543 | 39 945 683 |
FG | Production vendue services | 220 811 | 220 811 | 103 354 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 483 858 | 235 496 | 35 719 354 | 40 049 038 |
FO | Subventions d’exploitation | 36 172 | 5 585 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 535 | 275 486 | ||
FQ | Autres produits | 59 908 | 50 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 845 970 | 40 380 762 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 490 291 | 19 421 941 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 116 820 | -1 230 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 384 | 218 125 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 170 | -70 264 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 320 438 | 9 691 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 598 148 | 651 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 104 234 | 7 437 447 | ||
FZ | Charges sociales | 2 734 454 | 2 873 115 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 671 746 | 730 256 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 452 | 231 430 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 600 | |||
GE | Autres charges | 55 044 | 44 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 550 542 | 40 049 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 704 572 | 330 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 337 | 188 141 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 376 | |||
GN | Différences positives de change | 32 221 | 6 038 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 559 | 196 555 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 534 | 201 996 | ||
GS | Différences négatives de change | 46 678 | 58 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 229 476 | 260 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 916 | -64 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 728 490 | 266 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 672 | 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 509 | 1 139 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 181 | 1 139 693 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 990 | 376 210 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 634 | 542 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 625 | 919 072 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 444 | 220 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 800 | 68 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 250 709 | 41 717 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 031 843 | 41 297 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 781 134 | 419 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 509 | 26 564 | 363 073 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526 361 | 645 182 | 177 091 | 7 994 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 870 | 671 746 | 177 091 | 8 357 525 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 264 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 001 | 8 734 | 30 470 | 5 264 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 013 061 | 533 512 | 2 546 573 | |
6T | Sur comptes clients | 3 427 | 1 941 | 3 426 | 1 941 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 016 488 | 535 452 | 3 426 | 2 548 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 043 489 | 544 186 | 33 897 | 2 553 778 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 787 772 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 461 | |||
UX | Autres créances clients | 617 960 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 387 609 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 825 827 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 207 | 2 491 600 | 795 608 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399 092 | 1 399 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 639 | 1 501 595 | 1 983 044 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 853 | 11 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 762 799 | 4 762 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 624 | 656 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 017 | 909 017 | ||
VW | T.V.A. | 553 201 | 553 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000 | 55 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 891 154 | 7 891 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818 | 7 818 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 072 | 3 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 734 269 | 17 739 372 | 1 994 897 |