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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 | 2 913 | 754 | 1 084 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761 | 160 530 | 4 232 | 6 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 950 | 15 830 | 120 | 277 |
CU | Autres participations | 540 | 540 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 252 | 179 273 | 141 979 | 144 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 256 | 19 856 | 56 400 | 72 574 |
BT | Marchandises | 6 580 | 6 580 | 7 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 827 | 36 827 | 25 851 | |
BZ | Autres créances | 101 980 | 101 980 | 87 644 | |
CF | Disponibilités | 100 373 | 100 373 | 131 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 10 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 755 | 19 856 | 311 899 | 335 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007 | 199 129 | 453 879 | 480 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 795 | 230 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269 | 61 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 664 | 309 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 | 17 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127 | 42 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 555 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 215 | 170 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879 | 480 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118 | 113 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 239 | 7 239 | 3 851 | |
FG | Production vendue services | 453 086 | 1 837 | 454 923 | 483 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 324 | 1 837 | 462 162 | 487 616 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 | -1 410 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 629 | 486 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 | 2 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 451 | -831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 299 | 120 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 174 | -17 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 412 | 94 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213 | 10 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 959 | 137 884 | ||
FZ | Charges sociales | 50 167 | 49 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 612 | 4 453 | ||
GE | Autres charges | 307 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 551 | 402 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 078 | 83 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 470 | 3 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 470 | 3 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 056 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 022 | 80 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 753 | 19 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044 | 486 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775 | 425 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 269 | 61 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 046 | 3 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 330 | 2 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077 | 2 282 | 176 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660 | 2 612 | 179 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 856 | 19 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 856 | 19 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 856 | 19 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | ||
UX | Autres créances clients | 36 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VB | T. V. A. | 1 481 | |||
VP | Divers | 1 533 | |||
VC | Groupe et associés | 98 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880 | 149 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878 | 20 781 | 36 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 127 | 23 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 064 | 10 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 6 267 | 6 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
VI | Groupe et associés | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215 | 112 118 | 36 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 | 2 913 | 754 | 1 084 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761 | 160 530 | 4 232 | 6 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 950 | 15 830 | 120 | 277 |
CU | Autres participations | 540 | 540 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 252 | 179 273 | 141 979 | 144 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 256 | 19 856 | 56 400 | 72 574 |
BT | Marchandises | 6 580 | 6 580 | 7 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 827 | 36 827 | 25 851 | |
BZ | Autres créances | 101 980 | 101 980 | 87 644 | |
CF | Disponibilités | 100 373 | 100 373 | 131 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 10 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 755 | 19 856 | 311 899 | 335 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007 | 199 129 | 453 879 | 480 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 795 | 230 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269 | 61 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 664 | 309 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 | 17 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127 | 42 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 555 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 215 | 170 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879 | 480 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118 | 113 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 239 | 7 239 | 3 851 | |
FG | Production vendue services | 453 086 | 1 837 | 454 923 | 483 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 324 | 1 837 | 462 162 | 487 616 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 | -1 410 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 629 | 486 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 | 2 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 451 | -831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 299 | 120 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 174 | -17 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 412 | 94 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213 | 10 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 959 | 137 884 | ||
FZ | Charges sociales | 50 167 | 49 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 612 | 4 453 | ||
GE | Autres charges | 307 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 551 | 402 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 078 | 83 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 470 | 3 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 470 | 3 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 056 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 022 | 80 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 753 | 19 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044 | 486 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775 | 425 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 269 | 61 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 046 | 3 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 330 | 2 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077 | 2 282 | 176 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660 | 2 612 | 179 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 856 | 19 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 856 | 19 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 856 | 19 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | ||
UX | Autres créances clients | 36 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VB | T. V. A. | 1 481 | |||
VP | Divers | 1 533 | |||
VC | Groupe et associés | 98 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880 | 149 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878 | 20 781 | 36 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 127 | 23 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 064 | 10 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 6 267 | 6 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
VI | Groupe et associés | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215 | 112 118 | 36 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 | 2 913 | 754 | 1 084 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761 | 160 530 | 4 232 | 6 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 950 | 15 830 | 120 | 277 |
CU | Autres participations | 540 | 540 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 252 | 179 273 | 141 979 | 144 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 256 | 19 856 | 56 400 | 72 574 |
BT | Marchandises | 6 580 | 6 580 | 7 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 827 | 36 827 | 25 851 | |
BZ | Autres créances | 101 980 | 101 980 | 87 644 | |
CF | Disponibilités | 100 373 | 100 373 | 131 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 10 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 755 | 19 856 | 311 899 | 335 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007 | 199 129 | 453 879 | 480 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 795 | 230 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269 | 61 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 664 | 309 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 | 17 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127 | 42 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 555 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 215 | 170 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879 | 480 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118 | 113 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 239 | 7 239 | 3 851 | |
FG | Production vendue services | 453 086 | 1 837 | 454 923 | 483 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 324 | 1 837 | 462 162 | 487 616 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 | -1 410 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 629 | 486 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 | 2 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 451 | -831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 299 | 120 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 174 | -17 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 412 | 94 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213 | 10 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 959 | 137 884 | ||
FZ | Charges sociales | 50 167 | 49 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 612 | 4 453 | ||
GE | Autres charges | 307 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 551 | 402 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 078 | 83 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 470 | 3 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 470 | 3 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 056 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 022 | 80 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 753 | 19 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044 | 486 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775 | 425 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 269 | 61 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 046 | 3 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 330 | 2 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077 | 2 282 | 176 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660 | 2 612 | 179 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 856 | 19 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 856 | 19 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 856 | 19 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | ||
UX | Autres créances clients | 36 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VB | T. V. A. | 1 481 | |||
VP | Divers | 1 533 | |||
VC | Groupe et associés | 98 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880 | 149 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878 | 20 781 | 36 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 127 | 23 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 064 | 10 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 6 267 | 6 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
VI | Groupe et associés | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215 | 112 118 | 36 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 | 2 913 | 754 | 1 084 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761 | 160 530 | 4 232 | 6 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 950 | 15 830 | 120 | 277 |
CU | Autres participations | 540 | 540 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 252 | 179 273 | 141 979 | 144 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 256 | 19 856 | 56 400 | 72 574 |
BT | Marchandises | 6 580 | 6 580 | 7 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 827 | 36 827 | 25 851 | |
BZ | Autres créances | 101 980 | 101 980 | 87 644 | |
CF | Disponibilités | 100 373 | 100 373 | 131 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 10 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 755 | 19 856 | 311 899 | 335 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007 | 199 129 | 453 879 | 480 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 795 | 230 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269 | 61 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 664 | 309 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 | 17 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127 | 42 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 555 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 215 | 170 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879 | 480 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118 | 113 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 239 | 7 239 | 3 851 | |
FG | Production vendue services | 453 086 | 1 837 | 454 923 | 483 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 324 | 1 837 | 462 162 | 487 616 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 | -1 410 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 629 | 486 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 | 2 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 451 | -831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 299 | 120 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 174 | -17 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 412 | 94 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213 | 10 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 959 | 137 884 | ||
FZ | Charges sociales | 50 167 | 49 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 612 | 4 453 | ||
GE | Autres charges | 307 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 551 | 402 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 078 | 83 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 470 | 3 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 470 | 3 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 056 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 022 | 80 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 753 | 19 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044 | 486 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775 | 425 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 269 | 61 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 046 | 3 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 330 | 2 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077 | 2 282 | 176 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660 | 2 612 | 179 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 856 | 19 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 856 | 19 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 856 | 19 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | ||
UX | Autres créances clients | 36 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VB | T. V. A. | 1 481 | |||
VP | Divers | 1 533 | |||
VC | Groupe et associés | 98 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880 | 149 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878 | 20 781 | 36 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 127 | 23 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 064 | 10 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 6 267 | 6 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
VI | Groupe et associés | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215 | 112 118 | 36 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 | 2 913 | 754 | 1 084 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 761 | 160 530 | 4 232 | 6 268 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 950 | 15 830 | 120 | 277 |
CU | Autres participations | 540 | 540 | 540 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | 1 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 252 | 179 273 | 141 979 | 144 502 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 256 | 19 856 | 56 400 | 72 574 |
BT | Marchandises | 6 580 | 6 580 | 7 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 827 | 36 827 | 25 851 | |
BZ | Autres créances | 101 980 | 101 980 | 87 644 | |
CF | Disponibilités | 100 373 | 100 373 | 131 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 739 | 9 739 | 10 942 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 755 | 19 856 | 311 899 | 335 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 007 | 199 129 | 453 879 | 480 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DG | Autres réserves | 236 795 | 230 096 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 269 | 61 698 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 664 | 309 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 878 | 77 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 656 | 17 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127 | 42 665 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 555 | 33 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 148 215 | 170 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 879 | 480 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 118 | 113 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 239 | 7 239 | 3 851 | |
FG | Production vendue services | 453 086 | 1 837 | 454 923 | 483 765 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 460 324 | 1 837 | 462 162 | 487 616 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 | -1 410 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 462 629 | 486 275 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 957 | 2 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 451 | -831 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 299 | 120 318 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 174 | -17 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 412 | 94 962 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 213 | 10 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 959 | 137 884 | ||
FZ | Charges sociales | 50 167 | 49 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 612 | 4 453 | ||
GE | Autres charges | 307 | 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 395 551 | 402 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 078 | 83 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 415 | 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 470 | 3 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 470 | 3 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 056 | -2 591 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 022 | 80 921 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 753 | 19 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 044 | 486 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 775 | 425 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 269 | 61 698 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 046 | 3 138 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583 | 330 | 2 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 077 | 2 282 | 176 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 660 | 2 612 | 179 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 856 | 19 856 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 856 | 19 856 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 856 | 19 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 333 | 1 333 | ||
UX | Autres créances clients | 36 827 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 267 | |||
VB | T. V. A. | 1 481 | |||
VP | Divers | 1 533 | |||
VC | Groupe et associés | 98 698 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880 | 149 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 878 | 20 781 | 36 097 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 127 | 23 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 064 | 10 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 721 | 13 721 | ||
VW | T.V.A. | 6 267 | 6 267 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 | 503 | ||
VI | Groupe et associés | 37 656 | 37 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215 | 112 118 | 36 097 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 147 |