Déposant 1 : VIZADA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433700648
Adresse :
137 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
4 rue des Olivettes, 7 passage Douard
44000 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : VIZADA
Bénéficiare 1 : ASTRIUM SERVICES BUSINESS COMMUNICATIONS SAS
Bénéficiare 1 : MARLINK SAS
Déposant 1 : MARLINK SAS, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 433700648
Adresse :
137 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
60 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : VIZADA
Bénéficiare 1 : ASTRIUM SERVICES BUSINESS COMMUNICATIONS SAS
Bénéficiare 1 : MARLINK SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 034 720 | 20 837 897 | 1 196 823 | 3 146 905 |
AH | Fonds commercial | 70 261 370 | 22 428 308 | 47 833 062 | 47 833 062 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 929 983 | 4 929 983 | 2 588 623 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 280 405 | 18 277 556 | 1 002 850 | 2 023 055 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 236 901 | 14 547 026 | 2 689 876 | 3 306 720 |
AV | Immobilisations en cours | 1 647 319 | 1 647 319 | 1 029 719 | |
CU | Autres participations | 51 617 949 | 14 488 000 | 37 129 949 | 37 129 949 |
BF | Prêts | 6 000 | 6 000 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | 114 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 187 120 981 | 90 578 787 | 96 542 194 | 97 176 862 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 504 | 28 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 44 250 417 | 2 361 245 | 41 889 173 | 58 186 064 |
BZ | Autres créances | 23 547 152 | 179 992 | 23 367 159 | 13 949 573 |
CF | Disponibilités | 15 719 267 | 15 719 267 | 14 773 502 | |
CH | Charges constatées d’avance | 399 300 | 399 300 | 190 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 944 640 | 2 541 237 | 81 403 403 | 87 099 356 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 94 385 | 94 385 | 605 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 160 006 | 93 120 024 | 178 039 982 | 184 881 365 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 099 553 | 71 099 553 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 221 004 | 3 221 004 | ||
DH | Report à nouveau | -22 076 385 | -18 083 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
DL | TOTAL (I) | 50 220 516 | 52 244 172 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 049 | 192 124 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 635 016 | 3 637 433 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 687 065 | 3 829 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 722 | 5 200 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 733 852 | 88 083 470 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 037 | 335 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012 360 | 28 899 066 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 024 897 | 4 461 745 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 82 308 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 966 | 697 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 914 516 | 635 540 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 480 407 | 128 394 614 | ||
ED | (V) | 651 995 | 413 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 178 039 982 | 184 881 365 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 852 | 24 852 | 529 327 | |
FG | Production vendue services | 20 159 573 | 113 515 648 | 133 675 221 | 144 232 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 159 573 | 113 540 501 | 133 700 074 | 144 761 397 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078 418 | 2 207 431 | ||
FQ | Autres produits | 289 917 | 38 356 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 137 068 409 | 147 007 185 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 066 | 1 752 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 243 189 | 123 864 159 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 900 | 906 879 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 452 022 | 8 166 022 | ||
FZ | Charges sociales | 4 269 968 | 3 610 779 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 403 531 | 5 039 299 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 192 781 | 1 202 879 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 739 | 164 782 | ||
GE | Autres charges | 1 145 597 | 214 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 144 794 | 143 170 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 923 615 | 3 836 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 626 034 | 47 040 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 309 | 38 234 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 124 | |||
GN | Différences positives de change | 29 716 643 | 12 393 430 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 535 110 | 12 478 704 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 426 | 2 809 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 725 823 | 165 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 019 523 | 17 340 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 756 772 | 20 316 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 221 663 | -7 837 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 298 048 | -4 000 899 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 518 | 149 566 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 002 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 280 518 | 430 567 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 126 | 62 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126 | 423 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 274 392 | 7 524 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 884 037 | 159 916 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 692 | 163 909 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 023 656 | -3 993 376 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 626 191 | 2 211 707 | 20 837 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 632 757 | 2 191 825 | 32 824 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 258 948 | 4 403 531 | 53 662 479 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 967 288 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 719 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 829 557 | 212 739 | 1 355 231 | 2 687 065 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308 | 22 428 308 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 488 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 2 075 837 | 2 192 781 | 1 907 373 | 2 361 245 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 168 566 | 11 426 | 179 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 160 711 | 2 204 208 | 1 907 373 | 39 457 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 990 267 | 2 416 946 | 3 262 604 | 42 144 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 405 520 | 3 070 480 | ||
UG | - Financières | 11 426 | 192 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 000 | 3 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 106 334 | 106 334 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 584 | |||
UX | Autres créances clients | 44 077 833 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 007 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 082 | |||
VB | T. V. A. | 848 157 | |||
VC | Groupe et associés | 22 593 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 399 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309 203 | 67 937 602 | 371 600 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 722 | 4 049 722 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 94 733 852 | 94 733 852 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 012 360 | 15 012 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 861 785 | 2 861 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 914 | 1 929 914 | ||
VW | T.V.A. | 1 137 754 | 1 137 754 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 444 | 95 444 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 058 | 485 058 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 966 | 1 644 966 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 914 516 | 1 914 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 865 370 | 123 865 370 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000 |
12 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
FRANCE TELECOM MOBILE SATELLITE COMMUNICATIONS
(Capital détenu à 100 % par France Télécom)
Société anonyme au capital de 80 308 305 €.
Siège social : 124, rue de Réaumur, 75002 Paris.
433 700 648 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2006 ont été publiés au "Journal Spécial des Sociétés" du 6 juillet 2006.
0610974