Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 226 | 25 552 | 2 674 | 5 461 |
AH | Fonds commercial | 777 205 | 777 205 | 777 205 | |
AP | Constructions | 244 463 | 129 555 | 114 908 | 134 293 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 947 | 332 253 | 61 694 | 58 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 370 365 | 183 857 | 186 507 | 106 829 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | 122 | |
BD | Autres titres immobilisés | 294 761 | 133 908 | 160 853 | 168 224 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 109 561 | 805 127 | 1 304 434 | 1 250 447 |
BP | En cours de production de services | 27 477 | 27 477 | 34 796 | |
BT | Marchandises | 12 889 282 | 43 231 | 12 846 051 | 11 676 653 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 161 842 | 161 842 | 78 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 078 | 109 665 | 8 268 412 | 5 050 136 |
BZ | Autres créances | 4 040 588 | 4 040 588 | 3 304 865 | |
CF | Disponibilités | 360 645 | 360 645 | 716 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 850 | 14 850 | 9 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 872 766 | 152 896 | 25 719 869 | 20 871 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 982 327 | 958 024 | 27 024 303 | 22 121 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 361 316 | 361 316 | ||
DH | Report à nouveau | 472 535 | 475 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 485 | 396 622 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 300 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 936 637 | 2 883 851 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 828 | 91 147 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 828 | 91 147 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011 672 | 4 360 447 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247 459 | 12 202 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 327 712 | 1 353 830 | ||
EA | Autres dettes | 59 140 | 89 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 119 053 | 1 140 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 039 837 | 19 146 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 303 | 22 121 617 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 039 837 | 19 146 425 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 204 619 | 77 204 619 | 72 050 356 | |
FD | Production vendue biens | 7 361 | 7 361 | 11 044 | |
FG | Production vendue services | 4 966 068 | 4 966 068 | 4 829 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 178 049 | 82 178 049 | 76 891 052 | |
FM | Production stockée | -7 319 | 10 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 983 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 339 411 | 411 374 | ||
FQ | Autres produits | 9 466 | 8 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 529 590 | 77 322 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 595 208 | 68 734 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 173 074 | -1 113 128 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 405 673 | 4 969 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 877 | 428 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 372 628 | 2 522 819 | ||
FZ | Charges sociales | 917 154 | 1 030 748 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 635 | 76 660 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 522 | 17 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 828 | 41 147 | ||
GE | Autres charges | 7 607 | 7 761 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 723 060 | 76 716 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 529 | 606 343 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 75 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 764 | 32 130 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 764 | 94 336 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 215 | 102 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 586 | 102 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 821 | -8 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 723 708 | 598 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 212 | 6 707 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 | 9 025 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 341 | 15 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 763 | 19 035 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 | 9 025 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 093 | 28 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 751 | -12 328 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 809 | 37 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 662 | 151 329 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 628 696 | 77 432 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 182 211 | 77 036 269 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 485 | 396 622 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 255 603 | 295 649 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 765 | 3 782 | 995 | 25 552 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 396 | 80 853 | 51 582 | 645 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 161 | 84 635 | 52 577 | 671 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 47 550 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 279 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 148 | 47 829 | 91 148 | 47 829 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 554 | 43 231 | 39 554 | 43 231 |
6T | Sur comptes clients | 90 481 | 22 291 | 3 107 | 109 666 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 573 | 72 893 | 42 660 | 286 805 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 721 | 120 721 | 133 808 | 334 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 113 351 | 83 808 | ||
UG | - Financières | 7 371 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 122 | 122 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 701 | |||
UX | Autres créances clients | 8 271 377 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 605 | |||
VB | T. V. A. | 888 592 | |||
VC | Groupe et associés | 108 442 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 851 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 861 | 12 429 401 | 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 800 | 1 274 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 011 672 | 5 011 672 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 243 221 | 15 243 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 388 | 418 388 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 735 | 239 735 | ||
VW | T.V.A. | 579 917 | 579 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 672 | 89 672 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 141 | 59 141 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 119 054 | 1 119 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 035 599 | 24 035 599 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 000 |