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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 697 | 2 565 | 1 131 | 641 |
AH | Fonds commercial | 125 000 | 125 000 | 125 000 | |
AP | Constructions | 42 758 | 30 864 | 11 893 | 14 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955 | 28 192 | 12 763 | 7 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 249 | 77 580 | 51 668 | 51 533 |
BJ | TOTAL (I) | 341 660 | 139 203 | 202 456 | 199 140 |
BP | En cours de production de services | 10 954 | 10 954 | 14 460 | |
BT | Marchandises | 593 783 | 7 146 | 586 637 | 735 278 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 960 | 33 960 | 11 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 789 730 | 6 161 | 783 569 | 581 301 |
BZ | Autres créances | 157 991 | 157 991 | 109 749 | |
CF | Disponibilités | 230 919 | 230 919 | 26 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 910 | 2 910 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 820 251 | 13 308 | 1 806 942 | 1 482 043 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 911 | 152 512 | 2 009 399 | 1 681 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 313 253 | 313 253 | ||
DH | Report à nouveau | 30 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 838 | 130 238 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 203 | 4 221 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 033 | 464 213 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 039 | 8 505 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 039 | 8 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 064 | 567 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 600 | 475 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 306 | 90 641 | ||
EA | Autres dettes | 13 424 | 74 062 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 399 | 1 681 184 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 325 | 1 208 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 559 589 | 4 559 589 | 4 162 442 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 | |||
FG | Production vendue services | 1 481 805 | 1 481 805 | 1 355 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 041 394 | 6 041 394 | 5 519 476 | |
FM | Production stockée | -3 505 | -5 447 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 935 | 48 072 | ||
FQ | Autres produits | 849 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 082 673 | 5 562 128 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 528 307 | 4 817 929 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 340 | -487 206 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 709 068 | 556 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 892 | 51 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 634 | 302 388 | ||
FZ | Charges sociales | 108 170 | 117 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 096 | 15 685 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 146 | 9 384 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 039 | 8 505 | ||
GE | Autres charges | 1 876 | 1 170 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 932 574 | 5 393 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 098 | 168 335 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 835 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | 1 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 419 | 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 390 | 1 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 708 | 169 589 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977 | 1 407 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 | 26 815 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 197 | 1 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427 | 29 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004 | 1 177 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 030 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 | 684 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183 | 11 892 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 243 | 17 665 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 114 | 57 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 129 | 5 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 291 | 5 463 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 838 | 130 238 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 585 | 38 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 | 505 | 2 566 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 667 | 20 592 | 8 621 | 136 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729 | 21 097 | 8 621 | 139 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 203 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 221 | 179 | 1 197 | 3 203 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 965 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 075 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 505 | 9 040 | 8 505 | 9 040 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 845 | 7 147 | 4 845 | 7 147 |
6T | Sur comptes clients | 6 162 | 6 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 007 | 7 147 | 4 845 | 13 309 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 733 | 16 366 | 14 547 | 25 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 187 | 13 350 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 179 | 1 197 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 108 | |||
UX | Autres créances clients | 782 623 | |||
VB | T. V. A. | 88 407 | |||
VC | Groupe et associés | 32 123 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 911 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 633 | 950 633 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 135 065 | 135 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 195 600 | 1 195 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 915 | 60 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452 | 24 452 | ||
VW | T.V.A. | 76 788 | 76 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152 | 10 152 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424 | 13 424 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 930 | 12 930 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 326 | 1 529 326 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 834 |