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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 11 663 | 341 | 3 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 3 515 | 6 275 | 6 519 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 492 | 108 776 | 182 715 | 89 461 |
AV | Immobilisations en cours | 6 145 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | 5 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 467 | 123 954 | 219 512 | 111 056 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081 | 3 081 | 1 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 399 398 | 399 398 | 371 130 | |
BZ | Autres créances | 63 891 | 63 891 | 18 417 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 505 300 | 380 | 504 920 | 600 000 |
CF | Disponibilités | 181 030 | 181 030 | 318 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 542 | 19 542 | 3 313 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 172 242 | 380 | 1 171 862 | 1 312 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 709 | 124 334 | 1 391 375 | 1 423 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 959 951 | 757 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 157 | 202 046 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 064 108 | 1 014 951 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 108 | 95 733 | ||
DR | TOTAL (III) | 58 108 | 95 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 919 | 65 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 976 | 245 781 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 645 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 158 | 312 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 375 | 1 423 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 055 | 312 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 645 282 | 1 645 282 | 1 785 388 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 178 | 150 588 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 460 | 1 935 978 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 620 979 | 693 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 153 | 18 480 | ||
FY | Salaires et traitements | 861 058 | 646 931 | ||
FZ | Charges sociales | 273 961 | 215 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 999 | 38 844 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 800 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 602 | 27 443 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 828 756 | 1 696 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 705 | 239 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 940 | 4 613 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 946 | 4 613 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 380 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 406 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 160 | 4 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 865 | 244 067 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346 | 4 565 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 | 4 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 854 | -4 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 562 | 37 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 607 | 1 940 590 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 450 | 1 738 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 157 | 202 046 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 122 151 | 96 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811 | 3 852 | 11 663 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 839 | 44 147 | 35 695 | 112 291 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650 | 47 999 | 35 695 | 123 954 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 108 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 95 733 | 2 602 | 40 227 | 58 108 |
6T | Sur comptes clients | 55 800 | 55 800 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 380 | 380 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 800 | 380 | 55 800 | 380 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 533 | 2 982 | 96 027 | 58 488 |
UG | - Financières | 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 180 | 5 180 | ||
UX | Autres créances clients | 399 398 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 369 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 973 | |||
VB | T. V. A. | 8 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011 | 513 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 | 2 160 | 9 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 919 | 64 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 187 | 45 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 383 | 66 383 | ||
VW | T.V.A. | 69 003 | 69 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404 | 12 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 158 | 260 055 | 9 103 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 |