MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION

Caractère employeur : Oui

Annonce N°175
NOJO : 001305MYG161985
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GROUPE M ; Directeur général : GRES Yohan ; Commissaire aux comptes titulaire : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES

Annonce N°560
NOJO : 1305MYG15667200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°868
NOJO : 1305MYG14364300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1217
NOJO : 1305MYG13930000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°655
NOJO : 1305MYG12304600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°322
NOJO : 001305MYG122716
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MATEN DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES

Annonce N°1098
NOJO : 130514211300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°467
NOJO : 130513151300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1135
NOJO : 130512191500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1804
NOJO : 130511643700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4175
NOJO : 130510451400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°302
NOJO : BXB14337000325B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°140
NOJO : BXB14317001205O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MATEN DEVELOPPEMENT (SAS) représenté par BOUDAUD Gilles Commissaire aux comptes titulaire : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Sylvie

Annonce N°416
NOJO : BXB14232000005J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 14000000 EUR

Annonce N°152
NOJO : BXA14072001076W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON-SUR-RHÔNE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 06/03/2014
Date de commencement d'activité : 27/01/2014

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Numéro d'identification : RCS Tarascon 800 742 256
Dénomination : MATEN CONCEPTION METROLOGIE REALISATION
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : BOUDAUD Gilles, Bernard, François Directeur général : BELGUIRAL Michel, Jean, Antoine Commissaire aux comptes titulaire : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Sylvie
Montant du capital : 1000 EUR

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Oui

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Type : Personne Morale

Nom : MATEN DEVELOPPEMENT
Siren : 333855336
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
20 avenue Marie Curie
ZI du Bois de Leuze
13310 Saint-Martin-de-Crau
FRANCE

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Type : Personne Morale

Nom : FABREGA THOMAS ET ASSOCIES
Siren : 328918503
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
260 chemin Tour de l'Evêque
Parc Georges Besse 2
30000 Nîmes
FRANCE

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Type : Personne Physique

Nom : GARCIA Sylvie
Né le 23/09/1959 à Nîmes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 rue Cité Foulc
30010 Nîmes
FRANCE

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2924 déposé le 06/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2924 déposé le 06/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Fin du mandat du Directeur général

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2246 déposé le 13/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2246 déposé le 13/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital décidée par AGE du 11/07/2014

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2246 déposé le 13/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2246 déposé le 13/08/2014
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2246 déposé le 13/08/2014
Etat : Déposé

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°666 déposé le 06/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°666 déposé le 06/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 avenue Marie Curie
ZI du Bois de Leuze
13310 Saint-Martin-de-Crau
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/01/2014
Activité : Une activité de holding intégrant la prise de participations notamment par acquisition souscription ou apport au capital social de toutes sociétés commerciales industrielles ou immobilières existantes ou à créer. La réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés. L'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Tarascon (1305)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : M.C.M.R.
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Une activité de holding intégrant la prise de participations notamment par acquisition souscription ou apport au capital social de toutes sociétés commerciales industrielles ou immobilières existantes ou à créer. La réalisation de toutes études, recherches et actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés. L'assistance et le conseil de toute personne physique ou morale en tous domaines où la législation et la réglementation en vigueur ne l'interdit pas et notamment en matière de gestion, de marketing et d'action commerciale

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/03/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/03/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 27/01/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 27/01/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 14000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°4204 déposé le 03/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Tarascon (1305)
Numéro de gestion : 2014B00151
Dépôt : N°2670 déposé le 29/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 2178 du 16/06/2023
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 2038 du 13/05/2022
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 6923 du 20/12/2021
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 2726 du 07/08/2020
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1126 du 29/04/2019
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1020 du 02/05/2018
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349

Greffe : TARASCON (1305)
Numéro de dépôt : 1350 du 16/05/2017
Numéro de gestion : 2014B00151
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	11 620	1 315	10 305
CU	Autres participations	31 115 242		31 115 242
BH	Autres immobilisations financières	1 000		1 000
BJ	TOTAL (I)	31 127 863	1 315	31 126 547
BX	Clients et comptes rattachés	96 585		96 585
BZ	Autres créances	462 670		462 670
CF	Disponibilités	53 894		53 894
CH	Charges constatées d’avance	12 632		12 632
CJ	TOTAL (II)	625 782		625 782
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	135 000		135 000
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 888 645	1 315	31 887 330
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	14 000 000
DD	Réserve légale (1)	107 726
DG	Autres réserves	46 794
DH	Report à nouveau	-312 140
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 727 939
DK	Provisions réglementées	137 831
DL	TOTAL (I)	16 708 150
DQ	Provisions pour charges	30 589
DR	TOTAL (III)	30 589
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11 010 950
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3 821 311
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 996
DY	Dettes fiscales et sociales	154 332
EC	TOTAL (IV)	15 148 591
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 887 330
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6 141 714
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	723 072		723 072
FJ	Chiffres d’affaires nets	723 072		723 072
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 130
FQ	Autres produits			87
FR	Total des produits d’exploitation (I)			747 289
FW	Autres achats et charges externes			219 235
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			11 428
FY	Salaires et traitements			333 656
FZ	Charges sociales			139 211
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46 315
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3 088
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			752 937
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 648
GJ	Produits financiers de participations			2 777 106
GL	Autres intérêts et produits assimilés			500
GP	Total des produits financiers (V)			2 777 606
GR	Intérêts et charges assimilées			418 302
GU	Total des charges financières (VI)			418 302
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 359 303
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 353 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63 048
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	63 048
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63 048
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-437 332
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 524 896
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796 957
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 727 939
A1	Renvois : Transfert de charges	24 130
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				137 831
3Z	Total Provisions réglementées	74 783	63 049		137 831
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				30 589
5Z	Total Provisions pour risques et charges	27 501	3 088		30 589
UJ	- Exceptionnelles			63 049
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VS	Charges constatées d’avance	12 632
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	572 889	571 889	1 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11 010 951	2 004 074	6 006 877
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 225 366	1 225 366
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	161 996	161 996
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 595 946	2 595 946
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	15 148 591	6 141 714	6 006 877	3 000 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	12 300
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 001 349