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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 | 1 288 | 63 | 330 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 390 | 5 390 | ||
AP | Constructions | 41 175 | 16 703 | 24 473 | 2 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 | 9 429 | 2 026 | 1 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 123 | 78 976 | 9 146 | 14 651 |
AV | Immobilisations en cours | 8 200 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 396 | 3 396 | 3 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 891 | 111 787 | 64 105 | 55 418 |
BT | Marchandises | 213 669 | 213 669 | 249 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 132 317 | 17 534 | 114 783 | 127 030 |
BZ | Autres créances | 38 535 | 38 535 | 49 496 | |
CF | Disponibilités | 64 581 | 64 581 | 23 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 761 | 3 761 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 452 863 | 17 534 | 435 330 | 451 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 754 | 129 320 | 499 434 | 507 158 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 500 | 16 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 | 5 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 650 | 1 650 | ||
DG | Autres réserves | 84 526 | 60 880 | ||
DH | Report à nouveau | -4 705 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 | 28 352 | ||
DL | TOTAL (I) | 108 383 | 108 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 643 | 89 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 560 | 8 801 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550 | 190 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 806 | 96 688 | ||
EA | Autres dettes | 67 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 426 | 13 637 | ||
EC | TOTAL (IV) | 391 051 | 399 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 434 | 507 158 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 850 867 | 1 952 933 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 079 939 | 2 190 438 | ||
FN | Production immobilisée | 12 838 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 3 317 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 349 | 4 539 | ||
FQ | Autres produits | 161 | 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 787 | 2 198 397 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 016 606 | 1 121 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 896 | -10 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -933 | -4 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 316 398 | 365 271 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 156 | 28 077 | ||
FY | Salaires et traitements | 515 824 | 478 129 | ||
FZ | Charges sociales | 181 770 | 174 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 053 | 9 514 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 178 | 3 729 | ||
GE | Autres charges | 1 124 | 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 107 073 | 2 167 030 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 713 | 31 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 394 | 8 636 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 394 | 5 636 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 373 | -8 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 340 | 22 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683 | 4 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | 4 402 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857 | 397 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -167 | 4 005 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 498 | 2 202 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 192 | 2 174 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 | 28 352 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220 | 458 | 6 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 513 | 6 595 | 105 108 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 733 | 7 053 | 111 787 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 662 | 1 178 | 307 | 17 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 178 | 307 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 072 | |||
UX | Autres créances clients | 107 245 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 294 | |||
VB | T. V. A. | 3 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 761 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 613 | 174 613 | 5 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 643 | 82 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 550 | 184 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 357 | 24 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102 | 47 102 | ||
VW | T.V.A. | 17 165 | 17 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 182 | 9 182 | ||
VI | Groupe et associés | 11 560 | 11 560 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 426 | 14 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 051 | 391 051 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930 |