Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 997 | 29 429 | 22 569 | 23 218 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 468 254 | |||
AN | Terrains | 197 107 | 197 107 | 197 107 | |
AP | Constructions | 1 324 549 | 1 051 662 | 272 887 | 287 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 234 | 387 603 | 17 631 | 37 518 |
AV | Immobilisations en cours | 16 275 | 16 275 | ||
CU | Autres participations | 4 003 674 | 50 400 | 3 953 274 | 485 021 |
BJ | TOTAL (I) | 5 998 836 | 1 519 093 | 4 479 743 | 4 498 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 204 | 592 204 | 80 722 | |
BZ | Autres créances | 177 218 | 115 600 | 61 618 | 213 174 |
CF | Disponibilités | 33 325 | 33 325 | 31 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 840 | 18 840 | 18 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 587 | 115 600 | 705 987 | 344 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 423 | 1 634 693 | 5 185 729 | 4 842 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 795 | 103 259 | ||
DG | Autres réserves | 1 168 651 | 1 013 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 364 | 650 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 134 | 2 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 537 944 | 3 741 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 | 297 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 | 18 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 176 | 177 713 | ||
EA | Autres dettes | 914 429 | 604 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 729 | 4 842 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 | 1 491 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 976 | 1 444 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 203 | 67 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 308 | 153 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 969 | 527 447 | ||
FZ | Charges sociales | 371 111 | 237 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 112 | 69 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 306 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 008 | 1 054 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 968 | 390 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 | 446 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 906 | 446 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | 14 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | 126 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | 320 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 914 | 710 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 910 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 640 | 59 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 105 | 1 891 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 741 | 1 240 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 364 | 650 708 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | -282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779 | 649 | 29 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 803 | 62 462 | 1 439 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 582 | 63 112 | 1 468 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 849 | 285 | 3 134 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 600 | 115 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 000 | 166 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 849 | 50 285 | 219 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 742 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VC | Groupe et associés | 134 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 262 | 788 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 | 2 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 860 | 21 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 903 | 270 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274 | 152 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 | 297 | ||
VW | T.V.A. | 136 956 | 136 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746 | 77 746 | ||
VI | Groupe et associés | 738 833 | 738 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 597 | 175 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 062 | 17 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 786 | 1 597 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 997 | 29 429 | 22 569 | 23 218 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 468 254 | |||
AN | Terrains | 197 107 | 197 107 | 197 107 | |
AP | Constructions | 1 324 549 | 1 051 662 | 272 887 | 287 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 234 | 387 603 | 17 631 | 37 518 |
AV | Immobilisations en cours | 16 275 | 16 275 | ||
CU | Autres participations | 4 003 674 | 50 400 | 3 953 274 | 485 021 |
BJ | TOTAL (I) | 5 998 836 | 1 519 093 | 4 479 743 | 4 498 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 204 | 592 204 | 80 722 | |
BZ | Autres créances | 177 218 | 115 600 | 61 618 | 213 174 |
CF | Disponibilités | 33 325 | 33 325 | 31 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 840 | 18 840 | 18 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 587 | 115 600 | 705 987 | 344 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 423 | 1 634 693 | 5 185 729 | 4 842 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 795 | 103 259 | ||
DG | Autres réserves | 1 168 651 | 1 013 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 364 | 650 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 134 | 2 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 537 944 | 3 741 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 | 297 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 | 18 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 176 | 177 713 | ||
EA | Autres dettes | 914 429 | 604 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 729 | 4 842 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 | 1 491 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 976 | 1 444 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 203 | 67 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 308 | 153 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 969 | 527 447 | ||
FZ | Charges sociales | 371 111 | 237 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 112 | 69 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 306 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 008 | 1 054 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 968 | 390 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 | 446 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 906 | 446 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | 14 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | 126 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | 320 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 914 | 710 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 910 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 640 | 59 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 105 | 1 891 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 741 | 1 240 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 364 | 650 708 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | -282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779 | 649 | 29 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 803 | 62 462 | 1 439 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 582 | 63 112 | 1 468 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 849 | 285 | 3 134 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 600 | 115 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 000 | 166 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 849 | 50 285 | 219 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 742 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VC | Groupe et associés | 134 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 262 | 788 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 | 2 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 860 | 21 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 903 | 270 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274 | 152 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 | 297 | ||
VW | T.V.A. | 136 956 | 136 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746 | 77 746 | ||
VI | Groupe et associés | 738 833 | 738 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 597 | 175 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 062 | 17 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 786 | 1 597 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 997 | 29 429 | 22 569 | 23 218 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 468 254 | |||
AN | Terrains | 197 107 | 197 107 | 197 107 | |
AP | Constructions | 1 324 549 | 1 051 662 | 272 887 | 287 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 234 | 387 603 | 17 631 | 37 518 |
AV | Immobilisations en cours | 16 275 | 16 275 | ||
CU | Autres participations | 4 003 674 | 50 400 | 3 953 274 | 485 021 |
BJ | TOTAL (I) | 5 998 836 | 1 519 093 | 4 479 743 | 4 498 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 204 | 592 204 | 80 722 | |
BZ | Autres créances | 177 218 | 115 600 | 61 618 | 213 174 |
CF | Disponibilités | 33 325 | 33 325 | 31 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 840 | 18 840 | 18 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 587 | 115 600 | 705 987 | 344 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 423 | 1 634 693 | 5 185 729 | 4 842 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 795 | 103 259 | ||
DG | Autres réserves | 1 168 651 | 1 013 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 364 | 650 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 134 | 2 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 537 944 | 3 741 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 | 297 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 | 18 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 176 | 177 713 | ||
EA | Autres dettes | 914 429 | 604 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 729 | 4 842 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 | 1 491 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 976 | 1 444 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 203 | 67 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 308 | 153 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 969 | 527 447 | ||
FZ | Charges sociales | 371 111 | 237 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 112 | 69 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 306 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 008 | 1 054 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 968 | 390 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 | 446 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 906 | 446 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | 14 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | 126 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | 320 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 914 | 710 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 910 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 640 | 59 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 105 | 1 891 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 741 | 1 240 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 364 | 650 708 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | -282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779 | 649 | 29 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 803 | 62 462 | 1 439 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 582 | 63 112 | 1 468 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 849 | 285 | 3 134 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 600 | 115 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 000 | 166 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 849 | 50 285 | 219 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 742 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VC | Groupe et associés | 134 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 262 | 788 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 | 2 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 860 | 21 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 903 | 270 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274 | 152 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 | 297 | ||
VW | T.V.A. | 136 956 | 136 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746 | 77 746 | ||
VI | Groupe et associés | 738 833 | 738 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 597 | 175 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 062 | 17 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 786 | 1 597 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 997 | 29 429 | 22 569 | 23 218 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 468 254 | |||
AN | Terrains | 197 107 | 197 107 | 197 107 | |
AP | Constructions | 1 324 549 | 1 051 662 | 272 887 | 287 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 234 | 387 603 | 17 631 | 37 518 |
AV | Immobilisations en cours | 16 275 | 16 275 | ||
CU | Autres participations | 4 003 674 | 50 400 | 3 953 274 | 485 021 |
BJ | TOTAL (I) | 5 998 836 | 1 519 093 | 4 479 743 | 4 498 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 204 | 592 204 | 80 722 | |
BZ | Autres créances | 177 218 | 115 600 | 61 618 | 213 174 |
CF | Disponibilités | 33 325 | 33 325 | 31 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 840 | 18 840 | 18 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 587 | 115 600 | 705 987 | 344 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 423 | 1 634 693 | 5 185 729 | 4 842 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 795 | 103 259 | ||
DG | Autres réserves | 1 168 651 | 1 013 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 364 | 650 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 134 | 2 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 537 944 | 3 741 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 | 297 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 | 18 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 176 | 177 713 | ||
EA | Autres dettes | 914 429 | 604 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 729 | 4 842 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 | 1 491 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 976 | 1 444 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 203 | 67 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 308 | 153 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 969 | 527 447 | ||
FZ | Charges sociales | 371 111 | 237 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 112 | 69 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 306 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 008 | 1 054 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 968 | 390 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 | 446 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 906 | 446 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | 14 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | 126 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | 320 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 914 | 710 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 910 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 640 | 59 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 105 | 1 891 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 741 | 1 240 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 364 | 650 708 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | -282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779 | 649 | 29 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 803 | 62 462 | 1 439 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 582 | 63 112 | 1 468 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 849 | 285 | 3 134 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 600 | 115 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 000 | 166 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 849 | 50 285 | 219 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 742 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VC | Groupe et associés | 134 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 262 | 788 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 | 2 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 860 | 21 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 903 | 270 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274 | 152 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 | 297 | ||
VW | T.V.A. | 136 956 | 136 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746 | 77 746 | ||
VI | Groupe et associés | 738 833 | 738 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 597 | 175 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 062 | 17 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 786 | 1 597 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 997 | 29 429 | 22 569 | 23 218 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 468 254 | |||
AN | Terrains | 197 107 | 197 107 | 197 107 | |
AP | Constructions | 1 324 549 | 1 051 662 | 272 887 | 287 010 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 405 234 | 387 603 | 17 631 | 37 518 |
AV | Immobilisations en cours | 16 275 | 16 275 | ||
CU | Autres participations | 4 003 674 | 50 400 | 3 953 274 | 485 021 |
BJ | TOTAL (I) | 5 998 836 | 1 519 093 | 4 479 743 | 4 498 128 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 204 | 592 204 | 80 722 | |
BZ | Autres créances | 177 218 | 115 600 | 61 618 | 213 174 |
CF | Disponibilités | 33 325 | 33 325 | 31 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 840 | 18 840 | 18 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 821 587 | 115 600 | 705 987 | 344 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 423 | 1 634 693 | 5 185 729 | 4 842 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 971 000 | 1 971 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 795 | 103 259 | ||
DG | Autres réserves | 1 168 651 | 1 013 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 364 | 650 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 134 | 2 849 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 537 944 | 3 741 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 | 297 588 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 | 2 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 860 | 18 366 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 176 | 177 713 | ||
EA | Autres dettes | 914 429 | 604 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 062 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 729 | 4 842 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 786 | 1 101 050 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 733 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 230 | 1 836 230 | 1 443 120 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 744 | 1 491 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 976 | 1 444 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 203 | 67 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 308 | 153 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 844 969 | 527 447 | ||
FZ | Charges sociales | 371 111 | 237 113 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 112 | 69 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 2 306 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 008 | 1 054 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 343 968 | 390 035 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 906 | 446 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 906 | 446 861 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 278 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 960 | 14 807 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 960 | 126 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 054 | 320 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 334 914 | 710 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 | 285 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 910 | -375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 640 | 59 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 105 | 1 891 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 741 | 1 240 764 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 364 | 650 708 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | -282 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 779 | 649 | 29 429 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 803 | 62 462 | 1 439 265 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 582 | 63 112 | 1 468 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 134 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 849 | 285 | 3 134 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 400 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 115 600 | 115 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 000 | 166 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 168 849 | 50 285 | 219 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 285 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 592 204 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 000 | |||
VB | T. V. A. | 4 742 | |||
VP | Divers | 1 911 | |||
VC | Groupe et associés | 134 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 840 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 262 | 788 262 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 | 2 209 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 050 | 4 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 860 | 21 860 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 270 903 | 270 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274 | 152 274 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 | 297 | ||
VW | T.V.A. | 136 956 | 136 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 746 | 77 746 | ||
VI | Groupe et associés | 738 833 | 738 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 597 | 175 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 062 | 17 062 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 786 | 1 597 786 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083 |