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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 965 | 134 033 | 79 932 | 114 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 892 | 634 778 | 461 114 | 531 115 |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 857 | 768 811 | 541 046 | 645 147 |
BT | Marchandises | 384 579 | 384 579 | 499 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 980 | 17 859 | 809 122 | 1 270 076 |
BZ | Autres créances | 135 231 | 135 231 | 93 376 | |
CF | Disponibilités | 32 116 | 32 116 | 14 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 386 | 18 386 | 8 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 397 292 | 17 859 | 1 379 434 | 1 885 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 150 | 786 670 | 1 920 480 | 2 530 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 247 995 | 1 131 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | 116 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 486 | 1 357 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 841 | 105 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 067 | 179 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314 | 715 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 166 | 112 472 | ||
EA | Autres dettes | 8 606 | 8 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 994 | 1 172 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 480 | 2 530 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 030 | 1 117 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 747 | 4 481 747 | 4 794 760 | |
FG | Production vendue services | 65 393 | 65 393 | 750 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 547 140 | 4 547 140 | 5 544 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | 3 058 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 403 | 5 547 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 846 | 3 119 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 907 | -104 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 855 524 | 1 590 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 260 | 48 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 788 | 410 994 | ||
FZ | Charges sociales | 126 343 | 144 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 628 | 146 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 | 13 539 | ||
GE | Autres charges | 959 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 586 | 5 369 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 817 | 178 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 1 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 1 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 432 | 9 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 432 | 9 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 879 | 169 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | 8 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480 | 14 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 | 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777 | 15 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 169 | -6 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | 46 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 505 | 5 557 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 014 | 5 441 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | 116 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 870 | 178 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 859 | |||
UX | Autres créances clients | 809 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 767 | |||
VB | T. V. A. | 18 167 | |||
VP | Divers | 27 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 598 | 980 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 841 | 40 877 | 13 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 314 | 263 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 381 | 47 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057 | 35 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 139 067 | 139 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 994 | 535 030 | 13 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 965 | 134 033 | 79 932 | 114 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 892 | 634 778 | 461 114 | 531 115 |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 857 | 768 811 | 541 046 | 645 147 |
BT | Marchandises | 384 579 | 384 579 | 499 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 980 | 17 859 | 809 122 | 1 270 076 |
BZ | Autres créances | 135 231 | 135 231 | 93 376 | |
CF | Disponibilités | 32 116 | 32 116 | 14 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 386 | 18 386 | 8 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 397 292 | 17 859 | 1 379 434 | 1 885 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 150 | 786 670 | 1 920 480 | 2 530 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 247 995 | 1 131 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | 116 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 486 | 1 357 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 841 | 105 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 067 | 179 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314 | 715 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 166 | 112 472 | ||
EA | Autres dettes | 8 606 | 8 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 994 | 1 172 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 480 | 2 530 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 030 | 1 117 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 747 | 4 481 747 | 4 794 760 | |
FG | Production vendue services | 65 393 | 65 393 | 750 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 547 140 | 4 547 140 | 5 544 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | 3 058 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 403 | 5 547 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 846 | 3 119 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 907 | -104 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 855 524 | 1 590 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 260 | 48 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 788 | 410 994 | ||
FZ | Charges sociales | 126 343 | 144 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 628 | 146 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 | 13 539 | ||
GE | Autres charges | 959 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 586 | 5 369 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 817 | 178 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 1 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 1 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 432 | 9 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 432 | 9 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 879 | 169 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | 8 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480 | 14 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 | 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777 | 15 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 169 | -6 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | 46 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 505 | 5 557 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 014 | 5 441 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | 116 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 870 | 178 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 859 | |||
UX | Autres créances clients | 809 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 767 | |||
VB | T. V. A. | 18 167 | |||
VP | Divers | 27 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 598 | 980 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 841 | 40 877 | 13 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 314 | 263 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 381 | 47 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057 | 35 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 139 067 | 139 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 994 | 535 030 | 13 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 965 | 134 033 | 79 932 | 114 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 892 | 634 778 | 461 114 | 531 115 |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 857 | 768 811 | 541 046 | 645 147 |
BT | Marchandises | 384 579 | 384 579 | 499 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 980 | 17 859 | 809 122 | 1 270 076 |
BZ | Autres créances | 135 231 | 135 231 | 93 376 | |
CF | Disponibilités | 32 116 | 32 116 | 14 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 386 | 18 386 | 8 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 397 292 | 17 859 | 1 379 434 | 1 885 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 150 | 786 670 | 1 920 480 | 2 530 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 247 995 | 1 131 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | 116 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 486 | 1 357 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 841 | 105 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 067 | 179 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314 | 715 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 166 | 112 472 | ||
EA | Autres dettes | 8 606 | 8 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 994 | 1 172 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 480 | 2 530 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 030 | 1 117 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 747 | 4 481 747 | 4 794 760 | |
FG | Production vendue services | 65 393 | 65 393 | 750 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 547 140 | 4 547 140 | 5 544 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | 3 058 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 403 | 5 547 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 846 | 3 119 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 907 | -104 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 855 524 | 1 590 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 260 | 48 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 788 | 410 994 | ||
FZ | Charges sociales | 126 343 | 144 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 628 | 146 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 | 13 539 | ||
GE | Autres charges | 959 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 586 | 5 369 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 817 | 178 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 1 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 1 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 432 | 9 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 432 | 9 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 879 | 169 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | 8 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480 | 14 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 | 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777 | 15 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 169 | -6 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | 46 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 505 | 5 557 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 014 | 5 441 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | 116 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 870 | 178 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 859 | |||
UX | Autres créances clients | 809 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 767 | |||
VB | T. V. A. | 18 167 | |||
VP | Divers | 27 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 598 | 980 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 841 | 40 877 | 13 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 314 | 263 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 381 | 47 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057 | 35 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 139 067 | 139 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 994 | 535 030 | 13 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 965 | 134 033 | 79 932 | 114 033 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 892 | 634 778 | 461 114 | 531 115 |
BJ | TOTAL (I) | 1 309 857 | 768 811 | 541 046 | 645 147 |
BT | Marchandises | 384 579 | 384 579 | 499 486 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 980 | 17 859 | 809 122 | 1 270 076 |
BZ | Autres créances | 135 231 | 135 231 | 93 376 | |
CF | Disponibilités | 32 116 | 32 116 | 14 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 386 | 18 386 | 8 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 397 292 | 17 859 | 1 379 434 | 1 885 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 150 | 786 670 | 1 920 480 | 2 530 214 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 247 995 | 1 131 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491 | 116 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 486 | 1 357 995 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 841 | 105 810 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 067 | 179 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 314 | 715 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 166 | 112 472 | ||
EA | Autres dettes | 8 606 | 8 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 548 994 | 1 172 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 480 | 2 530 214 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 030 | 1 117 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 481 747 | 4 481 747 | 4 794 760 | |
FG | Production vendue services | 65 393 | 65 393 | 750 052 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 547 140 | 4 547 140 | 5 544 812 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 123 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | 3 058 | ||
FQ | Autres produits | 326 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 553 403 | 5 547 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 846 | 3 119 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 114 907 | -104 745 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 855 524 | 1 590 407 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 260 | 48 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 788 | 410 994 | ||
FZ | Charges sociales | 126 343 | 144 514 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 628 | 146 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 320 | 13 539 | ||
GE | Autres charges | 959 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 522 586 | 5 369 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 817 | 178 482 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 1 205 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 494 | 1 205 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 432 | 9 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 432 | 9 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 937 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 879 | 169 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608 | 8 449 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480 | 14 548 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 | 888 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 777 | 15 436 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 169 | -6 986 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 219 | 46 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 505 | 5 557 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 014 | 5 441 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 491 | 116 259 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 94 870 | 178 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 608 786 | 160 025 | 768 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 539 | 4 320 | 17 859 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 859 | |||
UX | Autres créances clients | 809 122 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 411 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 767 | |||
VB | T. V. A. | 18 167 | |||
VP | Divers | 27 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 816 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 598 | 980 598 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 841 | 40 877 | 13 964 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 263 314 | 263 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 381 | 47 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057 | 35 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 728 | 728 | ||
VI | Groupe et associés | 139 067 | 139 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 994 | 535 030 | 13 964 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 394 |