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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 664 | 664 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 812 | 812 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 015 | 20 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 22 141 | 1 476 | 20 665 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 185 093 | 6 867 | 178 226 | |
BZ | Autres créances | 24 051 | 24 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 95 000 | 95 000 | ||
CF | Disponibilités | 158 820 | 158 820 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | ||
CJ | TOTAL (II) | 463 845 | 6 867 | 456 978 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 755 | 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 742 | 8 343 | 478 399 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DG | Autres réserves | 171 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799 | |||
DL | TOTAL (I) | 210 407 | |||
DP | Provisions pour risques | 754 | |||
DR | TOTAL (III) | 754 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 701 | |||
EC | TOTAL (IV) | 267 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 478 399 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 398 263 | 466 652 | 1 864 915 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 178 | |||
FQ | Autres produits | 49 635 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 915 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 636 615 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 220 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 403 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 570 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 754 | |||
GE | Autres charges | 49 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 913 182 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 758 | |||
GN | Différences positives de change | 1 511 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 119 | |||
GS | Différences négatives de change | 14 924 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 043 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 773 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 226 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 403 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 480 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 603 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 | 664 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 | 404 | 26 | 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 | 404 | 26 | 1 477 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 433 | 755 | 433 | 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 433 | 755 | 433 | 755 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 674 | 210 024 | 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 | 303 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 145 | 142 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 087 | 60 087 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 237 | 267 236 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553 |