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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 993 | 53 993 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 500 | 123 500 | 123 500 | |
AN | Terrains | 30 198 | 20 437 | 9 761 | 11 780 |
AP | Constructions | 4 408 877 | 2 621 774 | 1 787 103 | 1 917 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 014 | 14 415 | 13 599 | 8 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 926 | 212 114 | 72 813 | 77 509 |
CU | Autres participations | 9 775 | 9 775 | 9 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 107 477 | 2 922 733 | 2 184 745 | 2 316 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 326 | 15 326 | 13 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 187 | 276 187 | 302 549 | |
BZ | Autres créances | 1 679 282 | 7 795 | 1 671 487 | 1 760 831 |
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | 34 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 148 | 5 148 | 7 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 011 187 | 7 795 | 2 003 392 | 2 119 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 664 | 2 930 527 | 4 188 137 | 4 435 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 604 | 370 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 979 | 366 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 061 | 37 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 422 900 | 1 366 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 919 | 15 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 357 | 456 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 820 | 2 613 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 366 | 46 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 366 | 46 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 439 | 918 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 978 | 310 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 105 | 173 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 731 | 338 222 | ||
EA | Autres dettes | 18 699 | 34 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 951 | 1 776 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 137 | 4 435 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 888 | 1 283 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 090 | 55 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 901 | 1 901 | 30 | |
FG | Production vendue services | 4 210 987 | 4 210 987 | 4 291 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 212 889 | 4 212 889 | 4 291 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 569 | 4 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 482 | 36 443 | ||
FQ | Autres produits | 19 470 | 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 410 | 4 333 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 151 | 561 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398 | 1 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 651 | 675 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 316 | 221 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 195 | 1 384 737 | ||
FZ | Charges sociales | 518 925 | 549 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 559 | 267 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 795 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 1 287 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 480 | 3 672 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 929 | 660 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 10 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 974 | 10 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 895 | 33 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 895 | 33 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | -23 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 008 | 637 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911 | 4 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911 | 4 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 | 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 | 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 006 | 4 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 657 | 184 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 295 | 4 348 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 938 | 3 891 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 357 | 456 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 922 | 25 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 993 | 53 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 181 | 280 559 | 2 868 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 174 | 280 559 | 2 922 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 366 | 46 366 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 926 | 7 795 | 5 560 | 54 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 795 | 5 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 276 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 545 | |||
VC | Groupe et associés | 1 672 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 117 | 1 961 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820 | 11 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 619 | 243 556 | 320 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 105 | 166 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 707 | 150 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970 | 159 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 307 978 | 307 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699 | 18 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 951 | 1 067 888 | 320 005 | 49 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 663 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 993 | 53 993 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 500 | 123 500 | 123 500 | |
AN | Terrains | 30 198 | 20 437 | 9 761 | 11 780 |
AP | Constructions | 4 408 877 | 2 621 774 | 1 787 103 | 1 917 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 014 | 14 415 | 13 599 | 8 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 926 | 212 114 | 72 813 | 77 509 |
CU | Autres participations | 9 775 | 9 775 | 9 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 107 477 | 2 922 733 | 2 184 745 | 2 316 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 326 | 15 326 | 13 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 187 | 276 187 | 302 549 | |
BZ | Autres créances | 1 679 282 | 7 795 | 1 671 487 | 1 760 831 |
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | 34 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 148 | 5 148 | 7 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 011 187 | 7 795 | 2 003 392 | 2 119 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 664 | 2 930 527 | 4 188 137 | 4 435 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 604 | 370 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 979 | 366 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 061 | 37 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 422 900 | 1 366 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 919 | 15 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 357 | 456 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 820 | 2 613 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 366 | 46 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 366 | 46 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 439 | 918 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 978 | 310 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 105 | 173 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 731 | 338 222 | ||
EA | Autres dettes | 18 699 | 34 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 951 | 1 776 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 137 | 4 435 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 888 | 1 283 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 090 | 55 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 901 | 1 901 | 30 | |
FG | Production vendue services | 4 210 987 | 4 210 987 | 4 291 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 212 889 | 4 212 889 | 4 291 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 569 | 4 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 482 | 36 443 | ||
FQ | Autres produits | 19 470 | 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 410 | 4 333 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 151 | 561 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398 | 1 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 651 | 675 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 316 | 221 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 195 | 1 384 737 | ||
FZ | Charges sociales | 518 925 | 549 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 559 | 267 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 795 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 1 287 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 480 | 3 672 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 929 | 660 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 10 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 974 | 10 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 895 | 33 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 895 | 33 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | -23 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 008 | 637 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911 | 4 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911 | 4 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 | 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 | 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 006 | 4 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 657 | 184 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 295 | 4 348 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 938 | 3 891 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 357 | 456 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 922 | 25 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 993 | 53 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 181 | 280 559 | 2 868 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 174 | 280 559 | 2 922 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 366 | 46 366 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 926 | 7 795 | 5 560 | 54 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 795 | 5 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 276 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 545 | |||
VC | Groupe et associés | 1 672 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 117 | 1 961 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820 | 11 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 619 | 243 556 | 320 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 105 | 166 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 707 | 150 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970 | 159 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 307 978 | 307 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699 | 18 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 951 | 1 067 888 | 320 005 | 49 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 993 | 53 993 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 500 | 123 500 | 123 500 | |
AN | Terrains | 30 198 | 20 437 | 9 761 | 11 780 |
AP | Constructions | 4 408 877 | 2 621 774 | 1 787 103 | 1 917 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 014 | 14 415 | 13 599 | 8 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 926 | 212 114 | 72 813 | 77 509 |
CU | Autres participations | 9 775 | 9 775 | 9 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 107 477 | 2 922 733 | 2 184 745 | 2 316 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 326 | 15 326 | 13 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 187 | 276 187 | 302 549 | |
BZ | Autres créances | 1 679 282 | 7 795 | 1 671 487 | 1 760 831 |
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | 34 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 148 | 5 148 | 7 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 011 187 | 7 795 | 2 003 392 | 2 119 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 664 | 2 930 527 | 4 188 137 | 4 435 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 604 | 370 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 979 | 366 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 061 | 37 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 422 900 | 1 366 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 919 | 15 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 357 | 456 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 820 | 2 613 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 366 | 46 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 366 | 46 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 439 | 918 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 978 | 310 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 105 | 173 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 731 | 338 222 | ||
EA | Autres dettes | 18 699 | 34 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 951 | 1 776 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 137 | 4 435 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 888 | 1 283 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 090 | 55 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 901 | 1 901 | 30 | |
FG | Production vendue services | 4 210 987 | 4 210 987 | 4 291 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 212 889 | 4 212 889 | 4 291 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 569 | 4 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 482 | 36 443 | ||
FQ | Autres produits | 19 470 | 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 410 | 4 333 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 151 | 561 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398 | 1 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 651 | 675 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 316 | 221 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 195 | 1 384 737 | ||
FZ | Charges sociales | 518 925 | 549 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 559 | 267 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 795 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 1 287 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 480 | 3 672 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 929 | 660 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 10 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 974 | 10 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 895 | 33 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 895 | 33 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | -23 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 008 | 637 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911 | 4 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911 | 4 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 | 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 | 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 006 | 4 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 657 | 184 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 295 | 4 348 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 938 | 3 891 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 357 | 456 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 922 | 25 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 993 | 53 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 181 | 280 559 | 2 868 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 174 | 280 559 | 2 922 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 366 | 46 366 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 926 | 7 795 | 5 560 | 54 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 795 | 5 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 276 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 545 | |||
VC | Groupe et associés | 1 672 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 117 | 1 961 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820 | 11 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 619 | 243 556 | 320 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 105 | 166 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 707 | 150 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970 | 159 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 307 978 | 307 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699 | 18 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 951 | 1 067 888 | 320 005 | 49 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 993 | 53 993 | ||
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 500 | 123 500 | 123 500 | |
AN | Terrains | 30 198 | 20 437 | 9 761 | 11 780 |
AP | Constructions | 4 408 877 | 2 621 774 | 1 787 103 | 1 917 623 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 014 | 14 415 | 13 599 | 8 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 284 926 | 212 114 | 72 813 | 77 509 |
CU | Autres participations | 9 775 | 9 775 | 9 006 | |
BH | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 107 477 | 2 922 733 | 2 184 745 | 2 316 283 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 326 | 15 326 | 13 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 187 | 276 187 | 302 549 | |
BZ | Autres créances | 1 679 282 | 7 795 | 1 671 487 | 1 760 831 |
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | 34 877 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 148 | 5 148 | 7 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 011 187 | 7 795 | 2 003 392 | 2 119 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 664 | 2 930 527 | 4 188 137 | 4 435 896 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 604 | 370 604 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 979 | 366 979 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 061 | 37 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 422 900 | 1 366 000 | ||
DH | Report à nouveau | 15 919 | 15 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 357 | 456 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 704 820 | 2 613 463 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 366 | 46 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 366 | 46 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 439 | 918 415 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 978 | 310 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 105 | 173 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 731 | 338 222 | ||
EA | Autres dettes | 18 699 | 34 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 436 951 | 1 776 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 137 | 4 435 896 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 888 | 1 283 398 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 090 | 55 872 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 901 | 1 901 | 30 | |
FG | Production vendue services | 4 210 987 | 4 210 987 | 4 291 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 212 889 | 4 212 889 | 4 291 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 569 | 4 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 482 | 36 443 | ||
FQ | Autres produits | 19 470 | 539 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 267 410 | 4 333 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 559 151 | 561 943 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 398 | 1 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 720 651 | 675 410 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 316 | 221 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 195 | 1 384 737 | ||
FZ | Charges sociales | 518 925 | 549 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 559 | 267 955 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 795 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 1 287 | 3 838 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 568 480 | 3 672 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 698 929 | 660 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 974 | 10 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 974 | 10 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 895 | 33 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 895 | 33 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 922 | -23 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 686 008 | 637 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 911 | 4 664 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 911 | 4 664 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905 | 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 | 498 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 006 | 4 166 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 657 | 184 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 295 | 4 348 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 938 | 3 891 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 357 | 456 907 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 922 | 25 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 993 | 53 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 181 | 280 559 | 2 868 739 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 174 | 280 559 | 2 922 732 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 366 | 46 366 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 560 | 7 795 | 5 560 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 926 | 7 795 | 5 560 | 54 161 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 795 | 5 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 500 | 500 | ||
UX | Autres créances clients | 276 187 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 545 | |||
VC | Groupe et associés | 1 672 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 117 | 1 961 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 820 | 11 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 619 | 243 556 | 320 005 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 105 | 166 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 707 | 150 707 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 970 | 159 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053 | 9 053 | ||
VI | Groupe et associés | 307 978 | 307 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699 | 18 699 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 951 | 1 067 888 | 320 005 | 49 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 663 |