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Déposant 1 : MENARD TRAITEUR, SARL
Numéro de SIREN : 399343094
Adresse :
7 AVENUE DE LA LIBERTE
14460 COLOMBELLES
FR
Mandataire 1 : M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AH | Fonds commercial | 575 000 | 575 000 | 575 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 147 | 231 603 | 43 544 | 48 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 908 321 | 619 704 | 288 617 | 262 163 |
AX | Avances et acomptes | 5 648 | |||
BF | Prêts | 1 603 | 1 603 | 568 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | 3 431 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 501 | 851 307 | 927 195 | 910 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 157 160 | 157 160 | 164 962 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 049 | 8 615 | 109 434 | 168 269 |
BZ | Autres créances | 117 241 | 117 241 | 108 761 | |
CF | Disponibilités | 147 474 | 147 474 | 47 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 269 | 21 269 | 23 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 193 | 8 615 | 552 578 | 513 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 694 | 859 921 | 1 479 773 | 1 424 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 628 368 | 486 734 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 356 | 141 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 002 725 | 848 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124 | 169 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 | 89 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 298 | 36 207 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 538 | 85 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 676 | 195 802 | ||
EA | Autres dettes | 1 415 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 477 048 | 575 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 773 | 1 424 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 490 | 575 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 311 102 | 3 311 102 | 3 386 880 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 773 | 10 939 | ||
FQ | Autres produits | 754 | 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 319 629 | 3 398 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 934 | 1 100 117 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 221 | 23 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 385 | 666 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 955 | 45 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 147 | 1 053 263 | ||
FZ | Charges sociales | 245 840 | 273 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 003 | 80 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 718 | 1 308 | ||
GE | Autres charges | 3 378 | 8 073 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 147 580 | 3 252 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 050 | 145 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 010 | 7 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 010 | 7 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 934 | -7 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 116 | 138 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833 | 8 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833 | 8 312 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | 673 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299 | 6 687 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749 | 7 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 084 | 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 844 | -2 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 539 | 3 406 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 183 | 3 265 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 356 | 141 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 523 | 22 832 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457 | 78 003 | 17 153 | 851 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 896 | 718 | 8 615 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 896 | 718 | 8 615 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 718 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 603 | 1 603 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 431 | 3 431 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 389 | |||
UX | Autres créances clients | 100 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 671 | |||
VB | T. V. A. | 11 117 | |||
VP | Divers | 8 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 269 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 592 | 261 592 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230 | 4 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 894 | 56 336 | 89 558 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 538 | 77 538 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 472 | 92 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965 | 69 965 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 711 | 27 711 | ||
VW | T.V.A. | 19 668 | 19 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861 | 1 861 | ||
VI | Groupe et associés | 996 | 996 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 | 1 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 750 | 352 191 | 89 558 |