Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 | 1 909 | 1 116 | |
AH | Fonds commercial | 32 777 | 32 777 | 32 777 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 161 | 10 161 | ||
AP | Constructions | 49 851 | 49 851 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 972 | 716 994 | 118 979 | 152 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 776 | 344 442 | 45 334 | 26 475 |
CU | Autres participations | 15 230 | 15 230 | 15 230 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 709 | 8 709 | 8 731 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 344 384 | 1 123 356 | 221 028 | 236 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 277 088 | 277 088 | 168 779 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 987 | 67 987 | 71 547 | |
BT | Marchandises | 7 261 | 7 261 | 7 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 683 709 | 16 951 | 666 759 | 605 227 |
BZ | Autres créances | 169 496 | 169 496 | 104 281 | |
CF | Disponibilités | 301 130 | 301 130 | 319 594 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 094 | 33 094 | 41 432 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 505 633 | 16 951 | 2 488 683 | 2 361 683 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 017 | 1 140 306 | 2 709 710 | 2 598 056 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 186 000 | 186 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 18 600 | ||
DG | Autres réserves | 2 034 926 | 2 214 028 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 999 | -179 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 230 527 | 2 239 526 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 344 | 18 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 344 | 18 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413 | 14 720 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 755 | 67 340 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 733 | 148 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 797 | 102 930 | ||
EA | Autres dettes | 30 426 | 5 153 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 715 | 1 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 450 839 | 340 295 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 710 | 2 598 056 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 664 | 39 664 | 38 593 | |
FD | Production vendue biens | 11 843 | 11 843 | 12 684 | |
FG | Production vendue services | 2 754 756 | 2 754 756 | 2 210 417 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 806 264 | 2 806 264 | 2 261 693 | |
FM | Production stockée | -3 560 | 4 988 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 | 2 490 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 275 | 2 269 177 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 780 | 26 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -75 | -1 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 109 296 | 805 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 309 | 14 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 982 205 | 851 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 208 | 30 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 455 620 | 440 310 | ||
FZ | Charges sociales | 255 245 | 237 927 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 690 | 47 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 340 | 7 610 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 109 | 16 941 | ||
GE | Autres charges | 11 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 121 | 2 475 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 846 | -206 788 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 963 | 4 763 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 237 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 199 | 26 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 464 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 464 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 199 | 25 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -8 646 | -180 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876 | 1 117 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 | 1 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228 | 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 | 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | 1 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -240 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 351 | 2 297 203 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 349 | 2 476 306 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 999 | -179 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954 | 1 116 | 12 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 828 | 43 574 | 11 115 | 1 111 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 781 | 44 690 | 11 115 | 1 123 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 236 | 10 109 | 28 344 | |
6T | Sur comptes clients | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 610 | 9 340 | 16 951 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 846 | 19 449 | 45 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 449 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 709 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 620 | |||
UX | Autres créances clients | 643 089 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 375 | |||
VB | T. V. A. | 31 760 | |||
VP | Divers | 17 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 008 | 828 464 | 66 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 733 | 194 733 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 017 | 3 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 056 | 11 056 | ||
VW | T.V.A. | 90 710 | 90 710 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014 | 23 014 | ||
VI | Groupe et associés | 25 413 | 25 413 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426 | 30 426 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 715 | 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 084 | 379 084 |