Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 774 | 14 774 | 6 278 | |
AP | Constructions | 102 563 | 57 263 | 45 300 | 51 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 643 | 30 509 | 10 135 | 14 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 954 | 82 586 | 60 368 | 81 474 |
CU | Autres participations | 52 174 | 20 000 | 32 174 | 31 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 463 | 1 463 | 1 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 354 572 | 205 132 | 149 440 | 186 729 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 98 115 | 98 115 | 137 302 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 079 | 30 543 | 54 537 | 83 362 |
BZ | Autres créances | 196 265 | 125 000 | 71 265 | 136 189 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 145 055 | 145 055 | 165 055 | |
CF | Disponibilités | 770 939 | 770 939 | 697 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 598 | 6 598 | 7 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 302 052 | 155 543 | 1 146 510 | 1 227 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 625 | 360 675 | 1 295 950 | 1 413 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 13 915 | ||
DG | Autres réserves | 283 053 | 279 470 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 846 | 109 668 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 453 | 3 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 352 | 606 744 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 882 | 40 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 724 | 261 961 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172 | 281 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 245 | 70 907 | ||
EA | Autres dettes | 15 722 | 151 780 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 853 | |||
EC | TOTAL (IV) | 642 598 | 807 072 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 950 | 1 413 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 653 | 807 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 854 309 | 2 854 309 | 2 902 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 446 | 2 925 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 313 641 | 1 387 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 187 | -20 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 485 | 440 743 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 025 | 15 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 500 445 | 534 605 | ||
FZ | Charges sociales | 252 184 | 291 074 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 396 | 52 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000 | 105 800 | ||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 699 416 | 2 807 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 031 | 117 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 613 | 53 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 613 | 53 322 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 824 | 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 824 | 20 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 789 | 32 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 819 | 150 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 788 | 6 461 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788 | 9 558 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 652 | 3 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652 | 6 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 864 | 3 488 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 109 | 44 124 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 848 | 2 988 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 001 | 2 878 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 846 | 109 668 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 119 | 23 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495 | 9 525 | 3 246 | 14 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 522 | 78 115 | 33 280 | 170 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 018 | 87 641 | 36 527 | 185 131 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 542 | 30 542 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 77 000 | 48 000 | 125 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
7C | TOTAL GENERAL | 127 542 | 48 000 | 175 542 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 462 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 416 | |||
UX | Autres créances clients | 48 662 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 559 | |||
VB | T. V. A. | 52 492 | |||
VP | Divers | 16 467 | |||
VC | Groupe et associés | 125 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 405 | 287 942 | 1 462 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 882 | 22 936 | 24 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 171 | 114 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 640 | 48 640 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 244 | 45 244 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 119 | 18 119 | ||
VW | T.V.A. | 9 847 | 9 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393 | 1 393 | ||
VI | Groupe et associés | 222 723 | 222 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 722 | 15 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 852 | 118 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 598 | 617 652 | 24 945 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 528 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404 |