Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 084 | 9 675 | 2 409 | 2 077 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930 | 418 427 | 52 503 | 55 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 452 353 | 386 800 | 65 553 | 35 344 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BF | Prêts | 18 200 | 18 200 | 4 804 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 009 802 | 814 903 | 194 899 | 153 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 83 300 | 83 300 | 16 600 | |
BP | En cours de production de services | 181 512 | 181 512 | 29 483 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176 | 7 176 | 7 176 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 473 | 17 200 | 1 227 273 | 494 571 |
BZ | Autres créances | 266 945 | 266 945 | 319 901 | |
CF | Disponibilités | 38 259 | 38 259 | 306 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 524 | 1 524 | 12 807 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 823 188 | 17 200 | 1 805 988 | 1 187 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989 | 832 103 | 2 000 887 | 1 341 179 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 316 907 | 291 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742 | 55 836 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 535 | 14 809 | ||
DL | TOTAL (I) | 639 184 | 625 716 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075 | 150 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487 | 3 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944 | 240 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 503 197 | 320 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 361 703 | 715 463 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887 | 1 341 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169 | 580 463 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 972 396 | 3 972 396 | 3 564 562 | |
FM | Production stockée | 152 029 | 7 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 692 | 4 202 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 157 648 | 3 602 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 102 675 | 1 020 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -66 700 | 4 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 475 347 | 1 045 674 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 661 | 49 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 941 | 985 988 | ||
FZ | Charges sociales | 462 470 | 425 503 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 749 | 53 080 | ||
GE | Autres charges | 398 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 165 541 | 3 585 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 893 | 16 545 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 425 | 4 924 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 266 | 78 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 691 | 5 003 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 491 | 6 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 491 | 6 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 800 | -1 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 693 | 15 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 3 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969 | 3 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 180 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364 | 5 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859 | 5 582 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 110 | -2 319 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 325 | -43 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308 | 3 610 291 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566 | 3 554 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 742 | 55 836 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 748 | 17 227 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 485 | 25 880 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612 | 1 064 | 9 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542 | 45 685 | 805 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154 | 46 749 | 814 903 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 535 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 14 809 | 2 364 | 9 638 | 7 535 |
6T | Sur comptes clients | 17 200 | 17 200 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 200 | 17 200 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 009 | 2 364 | 9 638 | 24 735 |
UJ | - Exceptionnelles | 2 364 | 9 638 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 200 | 18 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 571 | |||
UX | Autres créances clients | 1 223 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 386 | |||
VB | T. V. A. | 60 061 | |||
VP | Divers | 18 783 | |||
VC | Groupe et associés | 39 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 524 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641 | 1 538 641 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375 | 12 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700 | 41 166 | 127 534 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 944 | 651 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 689 | 175 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103 | 107 103 | ||
VW | T.V.A. | 203 385 | 203 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021 | 17 021 | ||
VI | Groupe et associés | 25 487 | 25 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703 | 1 234 169 | 127 534 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |